DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.196
+0,106

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0NECU ISIN: IE00B2NPKV68


89.96  USD
-0,089 -0,08
Börse
Stand 04.07.25 - 17:35:21 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.09.20   0,34 USD)
Fondsvolumen 6,68 Mrd. USD
Symbol IUS7
ISIN IE00B2NPKV68
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 15.02.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,12 +3,8 % -18,0 %
8,61 +5,3 % +30,0 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A0NECU und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,4 % Mexiko
4,7 % Türkei
4,4 % Indonesien
4,1 % Saudi-Arabien
3,8 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
76,098
76,676
04.07.25 22:58 1.707
LT Societe Generale
76,23
76,55
04.07.25 17:44 1.437
LT Baader Trading
76,0425
76,77
04.07.25 22:00 175
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,3464
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
89,7261
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
75,694
04.07.25 22:52 1.480 1.734
Stuttgart
76,155
04.07.25 21:55 0 53
gettex
76,40
04.07.25 22:47 497 47
Xetra
76,438
04.07.25 17:36 4.065 28
Tradegate
76,387
04.07.25 22:02 1.498 25
Frankfurt
76,172
04.07.25 19:41 0 17
Düsseldorf
76,156
04.07.25 21:47 0 16
Berlin
76,386
04.07.25 21:53 0 14
Quotrix
76,638
04.07.25 18:31 443 5
Hannover
76,31
04.07.25 08:42 0 3
Hamburg
76,50
04.07.25 09:37 0 3
München
76,172
04.07.25 19:22 0 3
Euronext Milan
76,50
04.07.25 17:45 5.159 59
Anleihen FX
76,42
04.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
90,116
04.07.25 05:55 2.421 3
SIX SWISS (GBP)
66,094
04.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
76,414
04.07.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
89,29
26.06.25 16:24 560 1
London Stock Excha..
89,96
04.07.25 17:35 2.887 19
London Stock Exchange (GBp)
6.598,50
04.07.25 17:35 801 11

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Im Index sind nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens zweieinhalb Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von USD 1 Mrd. enthalten. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,020 % ARGENTINIEN 20/35
0,600 % ARGENTINIEN 20/38
0,540 % URUGUAY 2050
0,460 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,420 % OMAN 18/48 REGS
0,400 % POLEN 24/54
0,390 % GHANA, REP. 24/29 REGS
0,380 % PERU 20/31
0,380 % KATAR 18/48 REGS
0,370 % POLEN 24/34
95,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,400 % Mexiko
  4,660 % Türkei
  4,430 % Indonesien
  4,090 % Saudi-Arabien
  3,780 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,430 % Philippinen
  3,410 % Polen
  3,330 % Chile
  3,280 % Dominikanische Republik
  3,260 % Brasilien
  3,110 % Katar
  2,930 % Rumänien
  2,790 % Peru
  2,730 % Bahrain
  2,720 % Panama
  2,660 % Oman
  2,630 % Ungarn
  2,620 % Ägypten
  2,450 % Kayman Inseln
  2,350 % Südafrika
  2,020 % Malaysia
  1,970 % Nigeria
  1,900 % Uruguay
  1,860 % Argentinien
  1,140 % Jungferninseln (British)
  1,070 % China
  0,970 % Costa Rica
  0,850 % Ghana
  0,840 % Kolumbien
  0,840 % Indien
  0,820 % Kenia
  0,810 % Ukraine
  0,760 % Sri Lanka
  0,700 % Jamaika
  0,700 % Ecuador
  0,630 % Jordanien
  0,630 % Marokko
  0,580 % Kasachstan
  0,580 % Angola
  0,510 % Serbien
  0,420 % Paraguay
  0,390 % Pakistan
  0,370 % Kasse
  0,370 % Elfenbeinküste
  0,340 % Guatemala
  0,310 % Kuwait
  0,300 % Sambia
  0,300 % El Salvador
  0,220 % Bulgarien
  0,220 % Senegal
  0,200 % Libanon
  0,180 % Lettland
  0,140 % Irak
  0,140 % Trinidad und Tobago
  0,130 % Hong Kong
  0,130 % Aserbaidschan
  0,120 % Niederlande
  0,100 % Bolivien
  9,380 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,550 % US Dollar
  0,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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