DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
108.482
+1,220

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0NECU ISIN: IE00B2NPKV68


87.21  USD
0,115 +0,10
Börse
Stand 23.05.25 - 17:35:20 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.09.20   0,34 USD)
Fondsvolumen 6,07 Mrd. USD
Symbol IUS7
ISIN IE00B2NPKV68
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 15.02.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,34 +0,9 % -16,8 %
8,56 +6,8 % +35,6 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,6 % Mexiko
4,8 % Türkei
4,5 % Indonesien
4,2 % Saudi-Arabien
3,9 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
76,428
77,34
23.05.25 22:59 3.782
LT Societe Generale
76,63
77,03
23.05.25 17:44 2.602
LT Baader Trading
76,3875
77,344
23.05.25 22:00 632
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,1746
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
87,0413
22.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
77,34
23.05.25 22:59 1.277 3.779
Stuttgart
76,55
23.05.25 21:55 2.020 60
gettex
76,388
23.05.25 22:47 1.083 55
Xetra
76,932
23.05.25 17:35 5.158 36
Tradegate
76,882
23.05.25 22:26 687 20
Frankfurt
76,548
23.05.25 19:37 0 17
Düsseldorf
76,524
23.05.25 21:47 184 17
Berlin
76,884
23.05.25 21:53 0 14
Hannover
76,75
23.05.25 09:02 0 3
Hamburg
77,08
23.05.25 09:11 0 3
München
76,798
23.05.25 17:25 0 3
Quotrix
77,00
23.05.25 10:45 179 2
Euronext Milan
76,94
23.05.25 17:45 18.552 117
Anleihen FX
77,00
23.05.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
87,69
15.05.25 19:11 2.452 3
SIX SWISS (USD)
87,354
23.05.25 17:36 537 2
SIX SWISS (GBP)
64,934
23.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
76,972
23.05.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
87,21
23.05.25 17:35 12.568 49
London Stock Exchange (GBp)
6.469,00
23.05.25 17:35 9.632 15

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Im Index sind nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens zweieinhalb Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von USD 1 Mrd. enthalten. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle s The Bank of New York ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,010 % ARGENTINIEN 20/35
0,790 % ARGENTINIEN 20/30
0,590 % ARGENTINIEN 20/38
0,580 % ECUADOR 20/35 REGS
0,550 % URUGUAY 2050
0,490 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
0,470 % ARGENTINIEN 20/41
0,410 % KUWAIT 17/27 REGS
0,410 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,410 % OMAN 18/48 REGS
94,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,610 % Mexiko
  4,760 % Türkei
  4,510 % Indonesien
  4,240 % Saudi-Arabien
  3,890 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,540 % Brasilien
  3,470 % Polen
  3,430 % Philippinen
  3,340 % Chile
  3,330 % Katar
  3,270 % Dominikanische Republik
  3,110 % Argentinien
  3,050 % Kolumbien
  3,010 % Oman
  2,940 % Kayman Inseln
  2,900 % Rumänien
  2,830 % Peru
  2,750 % Südafrika
  2,740 % Panama
  2,660 % Ägypten
  2,630 % Ungarn
  2,480 % Bahrain
  2,260 % Uruguay
  2,040 % Malaysia
  1,860 % Nigeria
  1,350 % China
  1,250 % Ecuador
  1,130 % Jungferninseln (British)
  1,050 % Ukraine
  0,970 % Costa Rica
  0,960 % Angola
  0,920 % Kenia
  0,860 % Sri Lanka
  0,840 % Indien
  0,780 % Ghana
  0,760 % Elfenbeinküste
  0,750 % Hong Kong
  0,700 % Jamaika
  0,620 % Jordanien
  0,610 % Marokko
  0,570 % Kasachstan
  0,510 % Serbien
  0,480 % Pakistan
  0,430 % Paraguay
  0,410 % Kuwait
  0,340 % Guatemala
  0,330 % Senegal
  0,310 % El Salvador
  0,290 % Sambia
  0,280 % Niederlande
  0,240 % Libanon
  0,220 % Bulgarien
  0,180 % Lettland
  0,150 % Irak
  0,140 % Aserbaidschan
  0,140 % Trinidad und Tobago
  0,100 % Bolivien
  0,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,790 % US Dollar
  0,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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