iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0NECU ISIN: IE00B2NPKV68


88,90 USD
-0,37 % -0,33
Börse
Stand 12.08.22 - 17:35:04 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.09.20   0,34 USD)
Fondsvolumen 7,89 Mrd. USD
Symbol IUS7
ISIN IE00B2NPKV68
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 15.02.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,33 -19,9 % -21,5 %
8,01 -3,2 % +11,2 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,8 % Mexiko
5,2 % Indonesien
4,7 % Katar
4,4 % Türkei
4,3 % Saudi-Arabien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
86,19
87,334
13.08.22 12:59 8.758
LT Societe Generale
86,52
87,02
12.08.22 21:59 7.620
LT Baader Bank
85,4665
88,03
12.08.22 21:58 2.811
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,0593
11.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
87,9981
11.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
86,362
12.08.22 21:59 379 8.781
Xetra
86,76
12.08.22 17:36 13.799 67
Stuttgart
86,47
12.08.22 21:55 60 53
Berlin
86,73
12.08.22 21:40 0 27
gettex
86,614
12.08.22 16:10 37 21
Düsseldorf
86,466
12.08.22 21:46 0 14
Tradegate
86,773
12.08.22 22:26 1.534 14
Frankfurt
85,39
12.08.22 18:43 145 5
München
84,99
12.08.22 08:09 0 2
Quotrix
86,258
12.08.22 07:57 0 1
Hamburg
85,62
12.08.22 09:15 0 1
Borsa Italiana
86,73
12.08.22 17:35 17.427 69
SIX SWISS (USD)
88,92
12.08.22 17:35 7.864 21
Stuttgart FXplus
85,965
12.08.22 11:53 0 3
FINRA other OTC Issues
89,0546
11.08.22 17:20 2.110 1
London Stock Excha..
88,90
12.08.22 17:35 69.841 175
London Stock Exchange (GBp)
7.333,00
12.08.22 17:35 1.718 32

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihren zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Erträge zu verringern. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, kombiniert mit Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zur Fälligkeit (d. h. der Zeitraum bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von weniger als zwei Jahren und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 1 Mrd. USD werden in den Index aufgenommen. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,830 % KUWAIT 17/27 REGS
  0,770 % URUGUAY 2050
  0,710 % ECUADOR 20/35 REGS
  0,590 % KATAR 18/48 REGS
  0,580 % KATAR 19/49 REGS
  0,510 % URUGUAY 18/55
  0,500 % PETRONAS CAP. 20/50 REGS
  0,480 % BRAZIL 13/25
  0,470 % KASACHSTAN 15/25 REGS
  0,470 % SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS
  94,090 % übrige Positionen

Länder

  5,760 % Mexiko
  5,150 % Indonesien
  4,740 % Katar
  4,380 % Türkei
  4,330 % Saudi-Arabien
  3,900 % Philippinen
  3,730 % Brasilien
  3,640 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,600 % Oman
  3,410 % Chile
  3,370 % Peru
  3,260 % Dominikanische Republik
  3,210 % Kolumbien
  3,110 % Panama
  3,040 % Südafrika
  2,980 % Bahrain
  2,470 % Uruguay
  2,440 % Malaysia
  2,410 % Ägypten
  1,950 % Kasachstan
  1,910 % Nigeria
  1,870 % China
  1,760 % Jungferninseln (British)
  1,550 % Kayman Inseln
  1,450 % Ecuador
  1,430 % Ungarn
  1,230 % Rumänien
  1,220 % Argentinien
  1,220 % Angola
  1,010 % Ghana
  0,900 % Jamaika
  0,830 % Kenia
  0,830 % Kuwait
  0,790 % Aserbaidschan
  0,680 % Polen
  0,670 % Jordanien
  0,660 % Indien
  0,650 % Pakistan
  0,640 % Ukraine
  0,600 % Costa Rica
  0,540 % Paraguay
  0,500 % Niederlande
  0,490 % Sri Lanka
  0,450 % Hong Kong
  0,350 % Kasse
  0,320 % Kroatien
  0,300 % Marokko
  0,290 % Irak
  0,290 % Senegal
  0,240 % Guatemala
  0,230 % Sambia
  0,190 % El Salvador
  0,180 % Vietnam
  0,180 % Elfenbeinküste
  0,180 % Trinidad und Tobago
  0,160 % Serbien
  0,150 % Bolivien
  0,130 % Australien
  0,130 % Gabun
  0,100 % Libanon
  0,100 % Tunesien
  0,100 % Venezuela
  1,620 % übrige Länder

Währungen

  99,650 % US Dollar
  0,350 % übrige Währungen
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