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DOW JONE..
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L&S BREN..
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EUR/USD
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Bitcoin ..
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A0NECU ISIN: IE00B2NPKV68
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,06 Mrd. USD | ||
Symbol | IUS7 | ||
ISIN | IE00B2NPKV68 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,40 | +2,6 % | -12,2 % |
8,11 | +4,9 % | +41,9 % |
17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,7 % | Mexiko |
4,7 % | Türkei |
4,5 % | Indonesien |
4,0 % | Saudi-Arabien |
3,8 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 17:44 | 3.302 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:57 | 2.544 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:00 | 498 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,9002
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
87,5394
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 21:59 | 670 | 2.542 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
30.04.25 | 21:55 | 625 | 58 |
gettex |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:47 | 531 | 45 |
Xetra |
77,254
|
30.04.25 | 17:36 | 56.310 | 42 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:26 | 1.081 | 22 |
Düsseldorf |
76,844
|
30.04.25 | 21:46 | 170 | 15 |
Berlin |
77,266
|
30.04.25 | 21:53 | 0 | 14 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 17:23 | 303 | 4 |
Hannover |
76,72
|
30.04.25 | 08:43 | 0 | 3 |
München |
77,076
|
30.04.25 | 17:25 | 35 | 3 |
Frankfurt |
76,812
|
30.04.25 | 19:28 | 230 | 2 |
Hamburg |
77,12
|
30.04.25 | 09:10 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
77,25
|
30.04.25 | 17:45 | 16.826 | 69 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
87,784
|
30.04.25 | 17:36 | 9.244 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
65,356
|
30.04.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
76,95
|
30.04.25 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
86,57
|
23.04.25 | 18:36 | 1.505 | 1 |
London Stock Excha.. |
87,51
|
30.04.25 | 17:35 | 122.899 | 126 |
London Stock Exchange (GBp) |
6.563,50
|
30.04.25 | 17:35 | 1.151 | 12 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Im Index sind nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens zweieinhalb Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von USD 1 Mrd. enthalten. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | s The Bank of New York .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,950 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,760 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
0,550 % | ARGENTINIEN 20/38 | |
0,540 % | URUGUAY 2050 | |
0,530 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
0,480 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,450 % | KATAR 18/48 REGS | |
0,440 % | ARGENTINIEN 20/41 | |
0,430 % | GHANA, REP. 24/35 REGS | |
0,420 % | OMAN 18/48 REGS | |
94,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
5,740 % | Mexiko | |
4,700 % | Türkei | |
4,510 % | Indonesien | |
3,960 % | Saudi-Arabien | |
3,800 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,600 % | Katar | |
3,470 % | Polen | |
3,430 % | Philippinen | |
3,310 % | Brasilien | |
3,310 % | Chile | |
3,260 % | Kayman Inseln | |
3,190 % | Kolumbien | |
3,150 % | Dominikanische Republik | |
3,010 % | Oman | |
2,930 % | Argentinien | |
2,820 % | Peru | |
2,790 % | Südafrika | |
2,720 % | Panama | |
2,720 % | Rumänien | |
2,690 % | Ägypten | |
2,620 % | Ungarn | |
2,490 % | Bahrain | |
2,030 % | Uruguay | |
1,910 % | Nigeria | |
1,490 % | China | |
1,300 % | Malaysia | |
1,130 % | Ukraine | |
1,100 % | Jungferninseln (British) | |
1,060 % | Angola | |
1,020 % | Ecuador | |
0,990 % | Costa Rica | |
0,980 % | Sri Lanka | |
0,950 % | Kenia | |
0,840 % | Indien | |
0,810 % | Ghana | |
0,720 % | Hong Kong | |
0,710 % | Jamaika | |
0,620 % | Jordanien | |
0,610 % | Marokko | |
0,590 % | Kasachstan | |
0,530 % | Pakistan | |
0,530 % | Elfenbeinküste | |
0,530 % | Kuwait | |
0,500 % | Serbien | |
0,430 % | Paraguay | |
0,350 % | Senegal | |
0,340 % | Guatemala | |
0,320 % | Niederlande | |
0,310 % | El Salvador | |
0,300 % | Sambia | |
0,220 % | Libanon | |
0,210 % | Bulgarien | |
0,180 % | Lettland | |
0,150 % | Irak | |
0,140 % | Aserbaidschan | |
0,140 % | Trinidad und Tobago | |
0,100 % | Bolivien | |
1,640 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,710 % | US Dollar | |
0,290 % | übrige Währungen |
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