iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0NECU ISIN: IE00B2NPKV68


112,15USD
-0,08 % -0,09
Börse
Stand 03.08.21 - 17:35:27 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
29.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.09.20   0,34 USD)
Fondsvolumen 10,81 Mrd. USD
Symbol IUS7
ISIN IE00B2NPKV68
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 15.02.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,74 -0,5 % -1,7 %
5,96 +10,4 % +18,7 %
12,85 +35,4 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,6 % Mexiko
4,7 % Indonesien
4,0 % Katar
4,0 % Saudi-Arabien
3,9 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
94,376
94,716
03.08.21 20:31 19.788
LT Societe Generale
94,38
94,72
03.08.21 20:48 6.031
LT Baader Bank
94,385
94,7245
03.08.21 17:30 2.488
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,9747
02.08.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
111,656
02.08.21 08:00 -- 1
LS Exchange
94,376
03.08.21 20:00 47 19.956
Stuttgart
94,385
03.08.21 20:30 422 61
gettex
94,386
03.08.21 20:47 464 55
Xetra
94,538
03.08.21 17:36 12.158 53
Berlin
94,538
03.08.21 18:48 0 25
Tradegate
94,481
03.08.21 16:40 652 13
Düsseldorf
94,348
03.08.21 19:15 0 11
Frankfurt
94,386
03.08.21 19:50 50 6
Quotrix
94,40
03.08.21 14:38 1 2
München
94,296
03.08.21 08:00 0 1
Hamburg
94,28
03.08.21 11:53 0 1
Borsa Italiana
94,56
03.08.21 17:35 9.262 52
SIX SWISS (USD)
112,10
03.08.21 17:36 3.527 14
FINRA other OTC Issues
112,25
03.08.21 18:55 220 1
London Stock Excha..
112,15
03.08.21 17:35 9.981 57
London Stock Exchange (GBp)
8.067,50
03.08.21 17:35 2.768 22

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds („Index“), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihren zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Erträge zu verringern. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, kombiniert mit Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zur Fälligkeit (d. h. der Zeitraum bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von weniger als zwei Jahren und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 1 Mrd. USD werden in den Index aufgenommen. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Länder

  5,580 % Mexiko
  4,700 % Indonesien
  4,010 % Katar
  3,950 % Saudi-Arabien
  3,870 % Türkei
  3,520 % Russland
  3,380 % Brasilien
  3,230 % Kolumbien
  3,200 % Philippinen
  3,020 % Panama
  2,990 % Dominikanische Republik
  2,910 % Ägypten
  2,900 % Südafrika
  2,860 % Peru
  2,840 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,720 % Oman
  2,630 % Bahrein
  2,560 % Chile
  2,310 % Uruguay
  2,230 % Ukraine
  2,080 % Kasachstan
  1,960 % Virgin Inseln (GB)
  1,870 % Malaysia
  1,700 % Ecuador
  1,610 % Ghana
  1,440 % Nigeria
  1,340 % Argentinien
  1,330 % China
  1,310 % Rumänien
  1,310 % Cayman Inseln
  1,230 % Angola
  1,150 % Ungarn
  1,020 % Sri Lanka
  0,900 % Polen
  0,880 % Jamaika
  0,870 % Aserbaidschan
  0,850 % Kenia
  0,730 % Kuwait
  0,690 % Pakistan
  0,670 % Jordanien
  0,550 % Paraguay
  0,540 % Costa Rica
  0,530 % Kroatien
  0,490 % Irak
  0,470 % Indien
  0,470 % Niederlande
  0,430 % Hong Kong
  0,430 % El Salvador
  0,320 % Senegal
  0,310 % Marokko
  0,250 % Guatemala
  0,230 % Irland
  0,210 % Sambia
  0,190 % Cote d'Ivoire
  0,170 % Vietnam
  0,170 % Serbien
  0,160 % Libanon
  0,160 % Trinidad u. Tobago
  0,150 % Gabun
  0,140 % Tunesien
  0,140 % Äthiopien
  0,130 % Bolivien
  0,110 % Australien
  0,110 % Kamerun
  2,790 % übrige Länder

Währungen

  100,030 % US Dollar
  0,150 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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