Principal GIF Preferred Securities - I EUR ACC H Fonds

WKN: A1T6LK ISIN: IE00B2NGJY51


12,05 EUR
+0,17 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
14.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,96 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B2NGJY51
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lieb,Jacoby,K..
Auflagedatum 16.04.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3988 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,41 +7,5 % +6,6 %
5,60 +0,9 % -4,5 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,6 % Banken
29,2 % Versicherung
7,2 % Energie
5,4 % Versorgungsunternehmens
2,9 % Barmittel
Nach Ländern
32,3 % Vereinigte Staaten Von Amerika
12,3 % Großbritannien
11,0 % Schweiz
8,4 % Kanada
7,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,05
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das allgemeine Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite aus Erträgen zu erwirtschaften, die den Kapitalerhalt sicherstellt. Der Fonds will sein allgemeines Ziel dadurch erreichen, indem er hauptsächlich in ein Portfolio aus Nachranganleihen und Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören auch Wandelanleihen und Contingent Convertible Securities (bedingte Wandelanleihen -CoCos). Zum Zeitpunkt der Fondsanlage liegt das Rating dieser Wertpapiere mehrheitlich bei Investment Grade. Die Anlagen des Fonds werden weltweit angeboten, obwohl die Mehrheit der Werte voraussichtlich amerikanische und/oder europäische Werte sein werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Principal Global Invest..
Anschrift Wood Street 1
EC2V 7JB London , GB
Internet www.principalglobal.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  50,600 % Banken
  29,200 % Versicherung
  7,200 % Energie
  5,400 % Versorgungsunternehmens
  2,900 % Barmittel
  1,300 % Telecommunications
  1,200 % Finanzwerte
  1,100 % REITs
  1,000 % Industrie
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,600 % Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S
  2,200 % Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp
  2,200 % HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS
  2,100 % Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77
  1,800 % Enbridge Inc 6 1/27-77
  1,800 % Toronto Dominion Bank 8.125 10/27-82
  1,700 % Munich Re 5.875 11/31-42 REG S
  1,700 % MetLife Inc. 10.75 8/1/39
  1,600 % Nippon Life Insurance 2.75 1/31-51 Reg S
  1,600 % Demeter Swiss Re 5.625 8/27-52 Reg S
  80,700 % übrige Positionen

Länder

  32,300 % Vereinigte Staaten Von Amerika
  12,300 % Großbritannien
  11,000 % Schweiz
  8,400 % Kanada
  7,900 % Frankreich
  6,100 % Japan
  3,300 % Niederlande
  2,900 % Kasse
  2,800 % Australien
  2,700 % Italien
  2,400 % Finnland
  2,300 % Spanien
  2,000 % Deutschland
  1,800 % Sonstige
  1,700 % Dänemark
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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