Man GLG Global Convertible UCITS - IL USD ACC Fonds

WKN: A0NGUR ISIN: IE00B29Z0B02


132,4373EUR
+0,11 % +0,1448
Börse
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
18.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 252,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B29Z0B02
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Danilo Rippa
Auflagedatum 11.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,27 +5,6 % +26,4 %
4,80 +2,0 % +16,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,5 % USA
10,2 % Frankreich
9,5 % Japan
7,6 % Deutschland
5,5 % Cayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,4373
24.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
155,19
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Gewinnen, indem er in erster Linie in notierten oder gehandelten Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien anlegt, die in Aktien umgewandelt werden können und global ausgerichtet sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Kreditwürdigkeit der einzelnen Emittenten, den Kosten für die Umwandlung der Schuldwerte in Aktien und dem erwarteten Gewinn (die Rendite) der Schuldverschreibungen. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien (oder damit verbundenen Instrumenten), Barmitteln und anderen chuldverschreibungen anlegen. Das Portfolio wird eine Streuung aufweisen, bei der maximal 40 % des Portfolios aus Wertpapieren besteht, die an anerkannten Märkten in Nicht-OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. Dazu zählen auch Anlagen in russischen Wertpapieren, die unter keinen Umständen einen größeren Anteil als 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios ausmachen dürfen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Man Asset Management (I..
Anschrift Sir John Rogerson's Quay 70
Dublin 2 , IE
Internet www.man.com
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Compan..

Größte Positionen

  1,770 % BASF SE 0,925% 09.03.2023
  1,630 % Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 202..
  1,560 % ELEC DE FRANCE 0% 20 14 09 2024 CV
  1,400 % MEITUAN ZCP 27-04-27 CV
  1,390 % Cellnex Telecom S.A. Conv. MT Bds 20/31
  1,330 % 0.875% FORTIVE CORPORATION (FIXED) 02/..
  1,320 % DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
  1,320 % Fresenius SE & Co KGaA 0% 31.01.2024
  1,290 % 0.00% SBI Holdings Inc/Japan 2023
  1,210 % Mitsubishi Chemical Holdings Corp 0% 3..
  85,780 % übrige Positionen

Länder

  33,540 % USA
  10,240 % Frankreich
  9,540 % Japan
  7,600 % Deutschland
  5,550 % Cayman Inseln
  4,410 % Niederlande
  3,490 % Italien
  3,120 % Luxemburg
  2,750 % Virgin Inseln (GB)
  1,920 % China
  1,910 % Spanien
  1,320 % Australien
  1,210 % Taiwan
  1,170 % Großbritannien
  1,160 % Belgien
  1,050 % Bermuda
  0,860 % Malaysia
  0,680 % Singapur
  0,660 % Hong Kong
  0,610 % Indien
  0,570 % Österreich
  0,540 % Schweiz
  0,530 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,500 % Israel
  0,460 % Neuseeland
  0,420 % Südkorea
  0,330 % Kanada
  0,320 % Vietnam
  0,260 % Dänemark
  0,230 % Jersey
  3,050 % übrige Länder

Währungen

  59,270 % US Dollar
  26,370 % Euro
  9,020 % Japanische Yen
  2,730 % Hongkong-Dollar
  1,600 % Pfund Sterling
  1,110 % Australische Dollar
  0,730 % Schweizer Franken
  0,320 % Singapur-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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