Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | 902,50 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B29SXM19 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,09 | +0,8 % | +22,8 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
37,3 % | Versorger Strom konvent.. |
17,0 % | Transport Straße und Sc.. |
8,6 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
8,0 % | Transport Schiene |
7,9 % | Airport Service |
Nach Ländern | |
59,5 % | USA |
9,5 % | Australien |
5,8 % | Mexiko |
4,4 % | Italien |
3,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
19,6864
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,1237
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
St. Andrew Square
23 EH2 1BB Edinburgh , GB |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
37,270 % | Versorger Strom konventionell | |
16,990 % | Transport Straße und Schiene | |
8,630 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
8,030 % | Transport Schiene | |
7,900 % | Airport Service | |
7,070 % | Immobilien | |
4,370 % | Versorger Gas | |
4,140 % | Versorger umfassend | |
2,420 % | Versorger Wasser | |
1,700 % | Bauwesen | |
0,950 % | Telekommunikation | |
0,530 % | Barmittel |
6,470 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
6,270 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
4,540 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
4,260 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
4,140 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
3,870 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
3,570 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
3,380 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
3,370 % | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | |
3,130 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
57,000 % | übrige Positionen |
59,520 % | USA | |
9,510 % | Australien | |
5,850 % | Mexiko | |
4,420 % | Italien | |
3,630 % | Großbritannien | |
3,500 % | Frankreich | |
3,200 % | China | |
2,810 % | Brasilien | |
2,560 % | Schweiz | |
1,640 % | Japan | |
1,520 % | Kanada | |
0,780 % | Hong Kong | |
0,530 % | Spanien | |
0,530 % | Kasse |
61,970 % | US Dollar | |
9,510 % | Australische Dollar | |
6,010 % | Euro | |
5,850 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,630 % | Pfund Sterling | |
2,810 % | Brasilianische Real | |
2,560 % | Schweizer Franken | |
2,150 % | Hongkong-Dollar | |
1,840 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,640 % | Japanische Yen | |
1,520 % | Kanadische Dollar | |
0,510 % | übrige Währungen |