First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A1CVJ3 ISIN: IE00B29SXL02


12,4669USD
+1,01 % +0,1248
Börse
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2019 Halbjahresbericht
22.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.08.20   0,15 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B29SXL02
WKN A1CVJ3
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(B)
--

Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 27.06.08
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,31 -11,3 % --
20,10 -10,8 % -6,7 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,4 % Stromerzeugung Stromver..
11,4 % Gasversorgung
11,0 % Infrastruktur
9,9 % Stromerzeugung Stromver..
9,2 % Immobilien
Nach Ländern
53,0 % USA
8,5 % Australien
5,1 % Großbritannien
5,0 % Frankreich
4,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5304
23.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
12,4669
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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22.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC France, Dublin Bra..

Bestandteile

  17,440 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  11,400 % Gasversorgung
  10,970 % Infrastruktur
  9,910 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  9,200 % Immobilien
  8,150 % Transport Schiene
  6,850 % Stromversorgung konventionell
  6,370 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,340 % Airport Service
  4,540 % Bauwesen
  3,790 % Versorgung konventionelle Energie
  1,870 % Wasser
  1,730 % Dienstleistung konventionelle Energie
  1,040 % Barmittel
  0,400 % Telekomausstattung

Größte Positionen

  7,070 % Transurban Group
  6,160 % NextEra Energy Inc
  4,880 % Dominion Energy Inc
  3,800 % Eversource Energy
  3,480 % SBA Communications Corp
  3,330 % American Tower Corp
  2,900 % CenterPoint Energy Inc
  2,810 % American Electric Power Co Inc
  2,630 % Xcel Energy Inc
  2,590 % Emera Inc
  60,350 % übrige Positionen

Länder

  53,020 % USA
  8,540 % Australien
  5,100 % Großbritannien
  5,040 % Frankreich
  4,880 % Italien
  4,760 % Japan
  3,660 % Hong Kong
  3,560 % Kanada
  3,040 % China
  2,790 % Mexiko
  2,080 % Schweiz
  1,590 % Spanien
  1,040 % Kasse
  0,910 % Neuseeland

Währungen

  54,930 % US Dollar
  9,600 % Euro
  8,540 % Australische Dollar
  6,500 % Hongkong-Dollar
  5,100 % Pfund Sterling
  4,760 % Japanische Yen
  3,560 % Kanadische Dollar
  2,790 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,080 % Schweizer Franken
  0,920 % Neuseeland-Dollar
  0,200 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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