First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A1CVJ3 ISIN: IE00B29SXL02


13,6302USD
+0,26 % +0,0351
Börse
Stand 22.09.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.08.21   0,16 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B29SXL02
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 27.06.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,55 +16,5 % +27,2 %
11,94 +32,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % Stromerzeugung Stromver..
13,9 % Stromerzeugung Stromver..
10,7 % Infrastruktur
10,4 % Immobilien
7,8 % Transport Schiene
Nach Ländern
52,6 % USA
7,3 % Australien
5,9 % Italien
5,0 % Kanada
4,7 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,6156
22.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
13,6302
22.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  20,280 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  13,930 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  10,730 % Infrastruktur
  10,390 % Immobilien
  7,820 % Transport Schiene
  7,280 % Gasversorgung
  6,780 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,690 % Airport Service
  3,220 % Bauwesen
  2,910 % Wasser
  2,730 % Barmittel
  2,310 % Versorgung konventionelle Energie
  2,000 % Stromversorgung konventionell
  1,620 % Telekomausstattung
  1,300 % Abfallservice
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,300 % NextEra Energy Inc
  6,120 % American Tower Corp
  5,520 % Transurban Group
  5,000 % Dominion Energy Inc
  3,510 % SBA Communications Corp
  3,490 % Aena SME SA
  3,060 % Xcel Energy Inc
  2,910 % SSE PLC
  2,800 % Eversource Energy
  2,640 % CSX Corp
  58,650 % übrige Positionen

Länder

  52,570 % USA
  7,310 % Australien
  5,890 % Italien
  5,030 % Kanada
  4,720 % Hong Kong
  4,540 % Frankreich
  4,310 % Großbritannien
  3,490 % Spanien
  2,730 % Kasse
  2,610 % Mexiko
  1,970 % Japan
  1,800 % China
  1,790 % Schweiz
  1,240 % Brasilien

Währungen

  54,180 % US Dollar
  12,290 % Euro
  7,310 % Australische Dollar
  5,030 % Kanadische Dollar
  5,010 % Hongkong-Dollar
  4,310 % Pfund Sterling
  2,610 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,970 % Japanische Yen
  1,790 % Schweizer Franken
  1,510 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,260 % Brasilianische Real
  2,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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