First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A1CVJ3 ISIN: IE00B29SXL02


13,0215USD
-1,13 % -0,1488
Börse
Stand 22.01.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2019 Halbjahresbericht
22.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.08.20   0,15 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B29SXL02
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Bronze Bronze
(B)
--

Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 27.06.08
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,03 -14,3 % --
20,55 -9,8 % +12,6 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,5 % Stromerzeugung Stromver..
12,5 % Stromerzeugung Stromver..
10,3 % Infrastruktur
9,6 % Transport Schiene
9,6 % Gasversorgung
Nach Ländern
52,4 % USA
8,2 % Australien
5,5 % Frankreich
5,2 % Italien
4,9 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6998
22.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
13,0215
22.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  16,470 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  12,480 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  10,290 % Infrastruktur
  9,610 % Transport Schiene
  9,550 % Gasversorgung
  9,520 % Immobilien
  6,200 % Airport Service
  5,910 % Erdöl-,Erdgas Transport
  4,710 % Bauwesen
  3,860 % Wasser
  3,850 % Versorgung konventionelle Energie
  3,270 % Stromversorgung konventionell
  1,790 % Dienstleistung konventionelle Energie
  1,530 % Barmittel
  0,960 % Telekomausstattung

Größte Positionen

  6,230 % Transurban Group
  6,190 % NextEra Energy Inc
  6,130 % American Tower Corp
  5,000 % Dominion Energy Inc
  3,390 % Aena SME SA
  3,250 % Eversource Energy
  2,710 % SBA Communications Corp
  2,710 % Emera Inc
  2,630 % CenterPoint Energy Inc
  2,590 % Alliant Energy Corp
  59,170 % übrige Positionen

Länder

  52,360 % USA
  8,230 % Australien
  5,510 % Frankreich
  5,160 % Italien
  4,860 % Japan
  4,620 % Großbritannien
  4,340 % Hong Kong
  3,930 % Kanada
  3,390 % Spanien
  2,270 % Schweiz
  2,070 % China
  1,730 % Mexiko
  1,530 % Kasse

Währungen

  52,950 % US Dollar
  13,470 % Euro
  8,230 % Australische Dollar
  5,070 % Hongkong-Dollar
  4,860 % Japanische Yen
  4,620 % Pfund Sterling
  3,930 % Kanadische Dollar
  2,270 % Schweizer Franken
  1,750 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,340 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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