First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A1CVJ3 ISIN: IE00B29SXL02


12,7946 USD
-0,32 % -0,0415
Börse
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.02.24   0,18 USD)
Fondsvolumen 911,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B29SXL02
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 27.06.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,24 +2,3 % +16,0 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Versorger Strom konvent..
15,9 % Transport Straße und Sc..
8,3 % Erdöl-,Erdgas Transport
7,2 % Airport Service
7,0 % Transport Schiene
Nach Ländern
58,1 % USA
8,8 % Australien
5,5 % Mexiko
5,0 % Großbritannien
4,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9611
14.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,7946
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  36,170 % Versorger Strom konventionell
  15,950 % Transport Straße und Schiene
  8,270 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,190 % Airport Service
  6,980 % Transport Schiene
  6,830 % Immobilien
  5,890 % Versorger umfassend
  4,480 % Versorger Gas
  2,230 % Versorger Wasser
  1,550 % Barmittel
  1,460 % Bauwesen
  1,060 % Abfallservice
  0,980 % Telekommunikation
  0,960 % Versorger Strom konventionell Energief..

Größte Positionen

  6,980 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  5,710 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  4,440 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  4,340 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  4,310 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,010 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  3,420 % EVERSOURCE ENERGY DL 5
  3,380 % DOMINION ENERGY INC.
  3,180 % XCEL ENERGY DL 2,50
  3,090 % ATLAS ARTERIA
  57,140 % übrige Positionen

Länder

  58,060 % USA
  8,800 % Australien
  5,460 % Mexiko
  5,050 % Großbritannien
  4,330 % Italien
  3,540 % Frankreich
  3,440 % China
  2,440 % Kanada
  2,340 % Brasilien
  2,330 % Schweiz