Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
09.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B29SXK94 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,73 | -1,0 % | +41,6 % | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % |
Nach Bestandteilen | |
33,3 % | Versorger Strom konvent.. |
17,1 % | Transport Straße und Sc.. |
8,5 % | Immobilien |
8,0 % | Airport Service |
7,7 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
Nach Ländern | |
53,6 % | USA |
11,5 % | Australien |
5,0 % | Frankreich |
4,7 % | Italien |
4,6 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,2828
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,3814
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
St. Andrew Square
23 EH2 1BB Edinburgh , GB |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
33,290 % | Versorger Strom konventionell | |
17,110 % | Transport Straße und Schiene | |
8,510 % | Immobilien | |
8,010 % | Airport Service | |
7,720 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
6,920 % | Transport Schiene | |
6,130 % | Versorger umfassend | |
5,760 % | Versorger Gas | |
1,730 % | Bauwesen | |
1,540 % | Barmittel | |
1,400 % | Versorger Wasser | |
1,270 % | Telekommunikation | |
0,610 % | Abfallservice | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,480 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
5,210 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
4,670 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
4,120 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
3,840 % | CROWN CASTLE INTL | |
3,770 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
3,700 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
3,300 % | PPL CORP. DL-,01 | |
3,260 % | DOMINION ENERGY INC. | |
3,060 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
57,590 % | übrige Positionen |
53,560 % | USA | |
11,530 % | Australien | |
4,970 % | Frankreich | |
4,710 % | Italien | |
4,630 % | Mexiko | |
3,960 % | China | |
3,770 % | Spanien | |
3,510 % | Kanada | |
2,900 % | Großbritannien | |
1,900 % | Brasilien | |
1,630 % | Schweiz | |
1,540 % | Kasse | |
1,390 % | Hong Kong |
55,910 % | US Dollar | |
11,530 % | Australische Dollar | |
11,090 % | Euro | |
4,630 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,510 % | Kanadische Dollar | |
3,380 % | Hongkong-Dollar | |
2,900 % | Pfund Sterling | |
1,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,900 % | Brasilianische Real | |
1,630 % | Schweizer Franken | |
1,540 % | übrige Währungen |