First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2AD1A ISIN: IE00B29SXK94
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.03.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 09.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B29SXK94 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,59 | +17,9 % | +43,3 % | |||
| 16,86 | +4,4 % | +81,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,3 % | Versorger Strom konvent.. |
| 14,5 % | Transport Straße und Sc.. |
| 12,5 % | Versorger umfassend |
| 10,6 % | Transport Schiene |
| 8,1 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| Nach Ländern | |
| 57,6 % | USA |
| 11,1 % | Australien |
| 4,8 % | Frankreich |
| 4,2 % | Italien |
| 4,1 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,7655
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
16,2424
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors.. |
| Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| 31,260 % | Versorger Strom konventionell | |
| 14,500 % | Transport Straße und Schiene | |
| 12,530 % | Versorger umfassend | |
| 10,550 % | Transport Schiene | |
| 8,140 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 7,330 % | Airport Service | |
| 7,090 % | Immobilien | |
| 2,850 % | Versorger Gas | |
| 2,050 % | Bauwesen | |
| 1,090 % | Telekommunikation | |
| 1,040 % | Versorger Wasser | |
| 0,990 % | Abfallservice | |
| 0,580 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 7,310 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 6,470 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 5,000 % | DOMINION ENERGY INC. | |
| 4,960 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,080 % | CSX CORP. DL 1 | |
| 3,960 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
| 3,740 % | SEMPRA ENERGY | |
| 3,620 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 3,500 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
| 3,450 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
| 53,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,590 % | USA | |
| 11,090 % | Australien | |
| 4,800 % | Frankreich | |
| 4,240 % | Italien | |
| 4,120 % | Kanada | |
| 3,620 % | Spanien | |
| 3,090 % | Mexiko | |
| 2,190 % | Großbritannien | |
| 2,060 % | Schweiz | |
| 1,910 % | Hong Kong | |
| 1,740 % | China | |
| 1,440 % | Brasilien | |
| 1,030 % | Japan | |
| 0,580 % | Kasse | |
| 0,500 % | Dänemark |
Währungen
| 60,230 % | US Dollar | |
| 11,090 % | Australische Dollar | |
| 10,020 % | Euro | |
| 4,120 % | Kanadische Dollar | |
| 3,090 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,190 % | Pfund Sterling | |
| 2,060 % | Schweizer Franken | |
| 1,910 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,740 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,440 % | Brasilianische Real | |
| 1,030 % | Japanische Yen | |
| 0,510 % | Dänische Kronen | |
| 0,570 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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