First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2AD1A ISIN: IE00B29SXK94
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2019 | Halbjahresbericht |
| 22.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B29SXK94 | ||
| WKN | A2AD1A | ||
| Zielmarktkriterien |
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★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Bronze |
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(B) |
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| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 24,31 | -12,8 % | -- | |||
| 20,21 | -13,1 % | -9,0 % | |||
| 29,36 | -0,3 % | +43,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,4 % | Stromerzeugung Stromver.. |
| 11,4 % | Gasversorgung |
| 11,0 % | Infrastruktur |
| 9,9 % | Stromerzeugung Stromver.. |
| 9,2 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 53,0 % | USA |
| 8,5 % | Australien |
| 5,1 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Frankreich |
| 4,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,3828
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
13,251
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2019 | Halbjahresbericht |
| 22.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors.. |
| Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC France, Dublin Bra.. |
Bestandteile
| 17,440 % | Stromerzeugung Stromversorgung konvent.. | |
| 11,400 % | Gasversorgung | |
| 10,970 % | Infrastruktur | |
| 9,910 % | Stromerzeugung Stromversorgung konvent.. | |
| 9,200 % | Immobilien | |
| 8,150 % | Transport Schiene | |
| 6,850 % | Stromversorgung konventionell | |
| 6,370 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 6,340 % | Airport Service | |
| 4,540 % | Bauwesen | |
| 3,790 % | Versorgung konventionelle Energie | |
| 1,870 % | Wasser | |
| 1,730 % | Dienstleistung konventionelle Energie | |
| 1,040 % | Barmittel | |
| 0,400 % | Telekomausstattung |
Größte Positionen
| 7,070 % | Transurban Group | |
| 6,160 % | NextEra Energy Inc | |
| 4,880 % | Dominion Energy Inc | |
| 3,800 % | Eversource Energy | |
| 3,480 % | SBA Communications Corp | |
| 3,330 % | American Tower Corp | |
| 2,900 % | CenterPoint Energy Inc | |
| 2,810 % | American Electric Power Co Inc | |
| 2,630 % | Xcel Energy Inc | |
| 2,590 % | Emera Inc | |
| 60,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,020 % | USA | |
| 8,540 % | Australien | |
| 5,100 % | Großbritannien | |
| 5,040 % | Frankreich | |
| 4,880 % | Italien | |
| 4,760 % | Japan | |
| 3,660 % | Hong Kong | |
| 3,560 % | Kanada | |
| 3,040 % | China | |
| 2,790 % | Mexiko | |
| 2,080 % | Schweiz | |
| 1,590 % | Spanien | |
| 1,040 % | Kasse | |
| 0,910 % | Neuseeland |
Währungen
| 54,930 % | US Dollar | |
| 9,600 % | Euro | |
| 8,540 % | Australische Dollar | |
| 6,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,100 % | Pfund Sterling | |
| 4,760 % | Japanische Yen | |
| 3,560 % | Kanadische Dollar | |
| 2,790 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,080 % | Schweizer Franken | |
| 0,920 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,020 % | übrige Währungen |
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