First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2AD1A ISIN: IE00B29SXK94
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 09.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B29SXK94 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,73 | -1,0 % | +41,6 % | |||
| 18,19 | -5,5 % | +63,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,3 % | Versorger Strom konvent.. |
| 17,1 % | Transport Straße und Sc.. |
| 8,5 % | Immobilien |
| 8,0 % | Airport Service |
| 7,7 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| Nach Ländern | |
| 53,6 % | USA |
| 11,5 % | Australien |
| 5,0 % | Frankreich |
| 4,7 % | Italien |
| 4,6 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,2828
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,3814
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors.. |
| Anschrift |
St. Andrew Square
23 EH2 1BB Edinburgh , GB |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| 33,290 % | Versorger Strom konventionell | |
| 17,110 % | Transport Straße und Schiene | |
| 8,510 % | Immobilien | |
| 8,010 % | Airport Service | |
| 7,720 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 6,920 % | Transport Schiene | |
| 6,130 % | Versorger umfassend | |
| 5,760 % | Versorger Gas | |
| 1,730 % | Bauwesen | |
| 1,540 % | Barmittel | |
| 1,400 % | Versorger Wasser | |
| 1,270 % | Telekommunikation | |
| 0,610 % | Abfallservice | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,480 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 5,210 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 4,670 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,120 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 3,840 % | CROWN CASTLE INTL | |
| 3,770 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 3,700 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
| 3,300 % | PPL CORP. DL-,01 | |
| 3,260 % | DOMINION ENERGY INC. | |
| 3,060 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 57,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,560 % | USA | |
| 11,530 % | Australien | |
| 4,970 % | Frankreich | |
| 4,710 % | Italien | |
| 4,630 % | Mexiko | |
| 3,960 % | China | |
| 3,770 % | Spanien | |
| 3,510 % | Kanada | |
| 2,900 % | Großbritannien | |
| 1,900 % | Brasilien | |
| 1,630 % | Schweiz | |
| 1,540 % | Kasse | |
| 1,390 % | Hong Kong |
Währungen
| 55,910 % | US Dollar | |
| 11,530 % | Australische Dollar | |
| 11,090 % | Euro | |
| 4,630 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,510 % | Kanadische Dollar | |
| 3,380 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,900 % | Pfund Sterling | |
| 1,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,900 % | Brasilianische Real | |
| 1,630 % | Schweizer Franken | |
| 1,540 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.