01.03.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
09.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B29SXK94 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,59 | +17,9 % | +43,3 % | |||
16,86 | +4,4 % | +81,0 % |
Nach Bestandteilen | |
31,3 % | Versorger Strom konvent.. |
14,5 % | Transport Straße und Sc.. |
12,5 % | Versorger umfassend |
10,6 % | Transport Schiene |
8,1 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
Nach Ländern | |
57,6 % | USA |
11,1 % | Australien |
4,8 % | Frankreich |
4,2 % | Italien |
4,1 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
15,7655
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
16,2424
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
31,260 % | Versorger Strom konventionell | |
14,500 % | Transport Straße und Schiene | |
12,530 % | Versorger umfassend | |
10,550 % | Transport Schiene | |
8,140 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
7,330 % | Airport Service | |
7,090 % | Immobilien | |
2,850 % | Versorger Gas | |
2,050 % | Bauwesen | |
1,090 % | Telekommunikation | |
1,040 % | Versorger Wasser | |
0,990 % | Abfallservice | |
0,580 % | Barmittel |
7,310 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
6,470 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
5,000 % | DOMINION ENERGY INC. | |
4,960 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
4,080 % | CSX CORP. DL 1 | |
3,960 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
3,740 % | SEMPRA ENERGY | |
3,620 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
3,500 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
3,450 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
53,910 % | übrige Positionen |
57,590 % | USA | |
11,090 % | Australien | |
4,800 % | Frankreich | |
4,240 % | Italien | |
4,120 % | Kanada | |
3,620 % | Spanien | |
3,090 % | Mexiko | |
2,190 % | Großbritannien | |
2,060 % | Schweiz | |
1,910 % | Hong Kong | |
1,740 % | China | |
1,440 % | Brasilien | |
1,030 % | Japan | |
0,580 % | Kasse | |
0,500 % | Dänemark |
60,230 % | US Dollar | |
11,090 % | Australische Dollar | |
10,020 % | Euro | |
4,120 % | Kanadische Dollar | |
3,090 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,190 % | Pfund Sterling | |
2,060 % | Schweizer Franken | |
1,910 % | Hongkong-Dollar | |
1,740 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,440 % | Brasilianische Real | |
1,030 % | Japanische Yen | |
0,510 % | Dänische Kronen | |
0,570 % | übrige Währungen |