First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2AD1A ISIN: IE00B29SXK94


14,2828 EUR
+0,57 % +0,0811
Börse
Stand 21.03.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
09.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B29SXK94
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 22.02.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,73 -1,0 % +41,6 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,3 % Versorger Strom konvent..
17,1 % Transport Straße und Sc..
8,5 % Immobilien
8,0 % Airport Service
7,7 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
53,6 % USA
11,5 % Australien
5,0 % Frankreich
4,7 % Italien
4,6 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,2828
21.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,3814
21.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift St. Andrew Square 23
EH2 1BB Edinburgh , GB
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  33,290 % Versorger Strom konventionell
  17,110 % Transport Straße und Schiene
  8,510 % Immobilien
  8,010 % Airport Service
  7,720 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,920 % Transport Schiene
  6,130 % Versorger umfassend
  5,760 % Versorger Gas
  1,730 % Bauwesen
  1,540 % Barmittel
  1,400 % Versorger Wasser
  1,270 % Telekommunikation
  0,610 % Abfallservice
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,480 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  5,210 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  4,670 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,120 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  3,840 % CROWN CASTLE INTL
  3,770 % AENA SME S.A. EO 10
  3,700 % ENTERGY CORP. DL-,01
  3,300 % PPL CORP. DL-,01
  3,260 % DOMINION ENERGY INC.
  3,060 % UNION PAC. DL 2,50
  57,590 % übrige Positionen

Länder

  53,560 % USA
  11,530 % Australien
  4,970 % Frankreich
  4,710 % Italien
  4,630 % Mexiko
  3,960 % China
  3,770 % Spanien
  3,510 % Kanada
  2,900 % Großbritannien
  1,900 % Brasilien
  1,630 % Schweiz
  1,540 % Kasse
  1,390 % Hong Kong

Währungen

  55,910 % US Dollar
  11,530 % Australische Dollar
  11,090 % Euro
  4,630 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,510 % Kanadische Dollar
  3,380 % Hongkong-Dollar
  2,900 % Pfund Sterling
  1,980 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,900 % Brasilianische Real
  1,630 % Schweizer Franken
  1,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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