First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2AD1A ISIN: IE00B29SXK94


15,7655 EUR
-0,10 % -0,0162
Börse
Stand 10.08.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
09.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B29SXK94
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 22.02.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,59 +17,9 % +43,3 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,3 % Versorger Strom konvent..
14,5 % Transport Straße und Sc..
12,5 % Versorger umfassend
10,6 % Transport Schiene
8,1 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
57,6 % USA
11,1 % Australien
4,8 % Frankreich
4,2 % Italien
4,1 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,7655
10.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
16,2424
10.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  31,260 % Versorger Strom konventionell
  14,500 % Transport Straße und Schiene
  12,530 % Versorger umfassend
  10,550 % Transport Schiene
  8,140 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,330 % Airport Service
  7,090 % Immobilien
  2,850 % Versorger Gas
  2,050 % Bauwesen
  1,090 % Telekommunikation
  1,040 % Versorger Wasser
  0,990 % Abfallservice
  0,580 % Barmittel

Größte Positionen

  7,310 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  6,470 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  5,000 % DOMINION ENERGY INC.
  4,960 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,080 % CSX CORP. DL 1
  3,960 % ENTERGY CORP. DL-,01
  3,740 % SEMPRA ENERGY
  3,620 % AENA SME S.A. EO 10
  3,500 % XCEL ENERGY DL 2,50
  3,450 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
  53,910 % übrige Positionen

Länder

  57,590 % USA
  11,090 % Australien
  4,800 % Frankreich
  4,240 % Italien
  4,120 % Kanada
  3,620 % Spanien
  3,090 % Mexiko
  2,190 % Großbritannien
  2,060 % Schweiz
  1,910 % Hong Kong
  1,740 % China
  1,440 % Brasilien
  1,030 % Japan
  0,580 % Kasse
  0,500 % Dänemark

Währungen

  60,230 % US Dollar
  11,090 % Australische Dollar
  10,020 % Euro
  4,120 % Kanadische Dollar
  3,090 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,190 % Pfund Sterling
  2,060 % Schweizer Franken
  1,910 % Hongkong-Dollar
  1,740 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,440 % Brasilianische Real
  1,030 % Japanische Yen
  0,510 % Dänische Kronen
  0,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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