Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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Fondsvolumen | 91,50 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B29SXG58 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,56 | -20,2 % | -9,5 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
37,0 % | Sonstige Konsumgüter |
21,1 % | Informationstechnologie.. |
16,3 % | Industrie |
9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
84,4 % | China |
11,7 % | Hong Kong |
2,1 % | Taiwan |
1,0 % | USA |
0,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,0512
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,0151
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien großer und mittlerer Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina haben oder eng mit Festlandchina verbunden sind, und weltweit an Börsen notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in beliebige Branchen anlegen. Der Fonds investiert nicht mehr als 100 % seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI China Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet; das bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Fondsmanager hat das Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
St. Andrew Square
23 EH2 1BB Edinburgh , GB |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
37,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,300 % | Industrie | |
9,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,740 % | Finanzdienstleistungen | |
4,510 % | Immobilien | |
1,070 % | Rohstoffe | |
1,060 % | Versorger | |
0,780 % | Barmittel |
8,620 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
5,130 % | MEITUAN CL.B | |
4,770 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
4,410 % | HAIER SMART HOME CO.H YC1 | |
4,380 % | JD.COM. INC. A | |
3,970 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
3,930 % | CHINA MENG.D.REG S HD-,10 | |
3,580 % | ZTO EXPRESS (CAYMAN) | |
3,570 % | CHIN.RES.LA. HD-,10 | |
3,550 % | CHINA RES BEER (HLDGS)CO. | |
54,090 % | übrige Positionen |
84,360 % | China | |
11,700 % | Hong Kong | |
2,140 % | Taiwan | |
1,020 % | USA | |
0,780 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
38,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
33,810 % | Hongkong-Dollar | |
24,330 % | US Dollar | |
2,790 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,780 % | übrige Währungen |