Aegon Strategic Global Bond Fund - B GBP ACC H Fonds

WKN: A2AMF3 ISIN: IE00B296YZ51


17,2791 EUR
-0,55 % -0,0959
Börse
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 182,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B296YZ51
Portrait

★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alexander Pel..
Auflagedatum 25.06.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,17 +11,5 % +22,8 %
5,48 +2,7 % -5,4 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,2 % Banking
13,8 % Treasuries
8,6 % Financial Other
8,3 % Insurance
7,7 % Communications
Nach Ländern
44,1 % Europe ex-United Kingdom
21,9 % North America
21,3 % United Kingdom
2,8 % Asia Pacific ex-Japan
2,4 % Africa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,2791
18.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
14,6193
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

  31,200 % Banking
  13,800 % Treasuries
  8,600 % Financial Other
  8,300 % Insurance
  7,700 % Communications
  7,100 % Consumer Cyclical
  3,700 % Energy
  3,000 % Capital Goods
  2,700 % Consumer Non-Cyclical
  1,900 % Transportation
  12,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,600 % UNITED STATES TREASURY
  4,400 % UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO..
  3,600 % INTESA SANPAOLO SPA
  3,400 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
  2,800 % WARNERMEDIA HOLDINGS INC
  2,500 % AROUNDTOWN SA
  2,300 % HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV
  2,300 % NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
  2,000 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
  2,000 % NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA
  68,100 % übrige Positionen

Länder

  44,100 % Europe ex-United Kingdom
  21,900 % North America
  21,300 % United Kingdom
  2,800 % Asia Pacific ex-Japan
  2,400 % Africa
  1,500 % Middle East
  1,400 % Latin America
  4,600 % übrige Länder

Währungen

  42,100 % USD
  29,900 % EUR
  25,400 % GBP
  2,300 % NZD