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Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS Fonds
WKN: A1JH61 ISIN: IE00B296YP53
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,22 USD) |
| Fondsvolumen | 182,00 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B296YP53 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,76 | +3,6 % | +22,9 % | ||||
| 6,10 | -2,1 % | -8,9 % | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 38,2 % | Europe ex-United Kingdom |
| 27,3 % | United Kingdom |
| 21,4 % | North America |
| 3,7 % | Asia Pacific ex-Japan |
| 2,2 % | Latin America |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 38,2 % | Europe ex-United Kingdom |
| 27,3 % | United Kingdom |
| 21,4 % | North America |
| 3,7 % | Asia Pacific ex-Japan |
| 2,2 % | Latin America |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,7211
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,9249
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aegon Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB |
| Internet | www.aegonam.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,200 % | Europe ex-United Kingdom | |
| 27,300 % | United Kingdom | |
| 21,400 % | North America | |
| 3,700 % | Asia Pacific ex-Japan | |
| 2,200 % | Latin America | |
| 0,600 % | Middle East | |
| 0,400 % | Africa | |
| 6,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,600 % | UNITED STATES TREASURY | |
| 3,900 % | METRO BANK HOLDINGS PLC | |
| 2,600 % | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | |
| 2,600 % | INTESA SANPAOLO SPA | |
| 2,500 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
| 2,400 % | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | |
| 2,200 % | ROTHESAY LIFE PLC | |
| 2,200 % | CLOSE BROTHERS GROUP PLC | |
| 2,100 % | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | |
| 1,800 % | BANCO SANTANDER SA | |
| 73,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,200 % | Europe ex-United Kingdom | |
| 27,300 % | United Kingdom | |
| 21,400 % | North America | |
| 3,700 % | Asia Pacific ex-Japan | |
| 2,200 % | Latin America | |
| 0,600 % | Middle East | |
| 0,400 % | Africa | |
| 6,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,000 % | USD | |
| 26,200 % | GBP | |
| 23,300 % | EUR | |
| 3,300 % | CAD | |
| 2,700 % | NZD | |
| 0,400 % | CHF | |
| 0,100 % | AUD | |
| 0,100 % | JPY |
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