Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS Fonds

WKN: A1JH61 ISIN: IE00B296YP53


13,447 EUR
-0,77 % -0,1042
Börse
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
30.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   0,09 USD)
Fondsvolumen 182,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B296YP53
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alexander Pel..
Auflagedatum 05.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,51 +12,9 % +27,1 %
5,48 +2,8 % -5,9 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,2 % Banking
13,8 % Treasuries
8,6 % Financial Other
8,3 % Insurance
7,7 % Communications
Nach Ländern
44,1 % Europe ex-United Kingdom
21,9 % North America
21,3 % United Kingdom
2,8 % Asia Pacific ex-Japan
2,4 % Africa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,447
18.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,4658
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

  31,200 % Banking
  13,800 % Treasuries
  8,600 % Financial Other
  8,300 % Insurance
  7,700 % Communications
  7,100 % Consumer Cyclical
  3,700 % Energy
  3,000 % Capital Goods
  2,700 % Consumer Non-Cyclical
  1,900 % Transportation
  12,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,600 % UNITED STATES TREASURY
  4,400 % UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO..
  3,600 % INTESA SANPAOLO SPA
  3,400 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
  2,800 % WARNERMEDIA HOLDINGS INC
  2,500 % AROUNDTOWN SA
  2,300 % NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
  2,300 % HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV
  2,000 % NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA
  2,000 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
  68,100 % übrige Positionen

Länder

  44,100 % Europe ex-United Kingdom
  21,900 % North America
  21,300 % United Kingdom
  2,800 % Asia Pacific ex-Japan
  2,400 % Africa
  1,500 % Middle East
  1,400 % Latin America
  4,600 % übrige Länder

Währungen

  42,100 % USD