Aegon Investment Grade Global Bond - B EUR ACC H Fonds
WKN: A1W2KA ISIN: IE00B296XY79
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 212,00 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B296XY79 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,27 | +2,9 % | +3,2 % | |||
| 6,81 | -1,8 % | +0,2 % | |||
| 11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,9 % | Industrial |
| 37,5 % | Financial Institutions |
| 7,6 % | Utility |
| 4,2 % | Treasuries |
| 3,1 % | Cash |
| Nach Ländern | |
| 45,4 % | United States |
| 14,9 % | United Kingdom |
| 10,3 % | Others |
| 7,4 % | France |
| 6,7 % | Germany |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,6831
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Bestandteile
| 45,900 % | Industrial | |
| 37,500 % | Financial Institutions | |
| 7,600 % | Utility | |
| 4,200 % | Treasuries | |
| 3,100 % | Cash | |
| 1,000 % | Agencies | |
| 0,700 % | ABS | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,300 % | US TREASURY N/B 3.5% 15/02/2033 | |
| 1,900 % | US TREASURY N/B 3.375% 15/05/2033 | |
| 1,200 % | SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025 | |
| 1,200 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/202.. | |
| 1,100 % | KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030 | |
| 1,100 % | MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN | |
| 1,100 % | DH EUROPE FINANCE II 2.6% 15/11/2029 | |
| 1,100 % | PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN | |
| 1,100 % | E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 .. | |
| 1,100 % | CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028 | |
| 86,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,400 % | United States | |
| 14,900 % | United Kingdom | |
| 10,300 % | Others | |
| 7,400 % | France | |
| 6,700 % | Germany | |
| 3,800 % | Netherlands | |
| 3,300 % | Ireland | |
| 3,100 % | Cash | |
| 3,100 % | Italy | |
| 2,000 % | Belgium |
Währungen
| 69,600 % | USD | |
| 19,800 % | EUR | |
| 10,500 % | GBP | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [