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Aegon Investment Grade Global Bond Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A1XDCW ISIN: IE00B296XX62
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 265,54 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B296XX62 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,59 | +4,4 % | -8,2 % |
| 6,16 | -0,7 % | -12,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,8 % | Banking |
| 18,5 % | Consumer Non-Cyclical |
| 8,7 % | Insurance |
| 7,0 % | Communications |
| 6,2 % | Technology |
| Nach Ländern | |
| 47,4 % | North America |
| 31,6 % | Europe ex-United Kingdom |
| 15,2 % | United Kingdom |
| 3,3 % | Asia Pacific ex-Japan |
| 0,7 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,5549
|
04.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen und Regierungen in aller Welt begebene Anleihen mit einem Rating von 'Investment Grade' (Anleihen mit geringerem Risiko). Der Fonds kann außerdem in Folgendes investieren: - Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln). - Bis zu 20 % in hochverzinsliche Anleihen (Anleihen mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aegon Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB |
| Internet | www.aegonam.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,800 % | Banking | |
| 18,500 % | Consumer Non-Cyclical | |
| 8,700 % | Insurance | |
| 7,000 % | Communications | |
| 6,200 % | Technology | |
| 6,000 % | Treasuries | |
| 5,300 % | Capital Goods | |
| 4,600 % | Electric | |
| 4,500 % | Consumer Cyclical | |
| 3,200 % | Energy | |
| 17,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,000 % | UNITED STATES TREASURY | |
| 1,400 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA | |
| 1,300 % | KONINKLIJKE KPN NV | |
| 1,200 % | PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | |
| 1,200 % | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. | |
| 1,200 % | BARCLAYS PLC | |
| 1,100 % | COMCAST CORPORATION | |
| 1,100 % | CREDIT AGRICOLE SA | |
| 1,100 % | KROGER CO | |
| 1,000 % | ORACLE CORPORATION | |
| 83,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,400 % | North America | |
| 31,600 % | Europe ex-United Kingdom | |
| 15,200 % | United Kingdom | |
| 3,300 % | Asia Pacific ex-Japan | |
| 0,700 % | Japan | |
| 1,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,900 % | USD | |
| 23,900 % | EUR | |
| 9,200 % | GBP |
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