Aegon Investment Grade Global Bond - B EUR DIS H Fonds
WKN: A14U0E ISIN: IE00B296XV49
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 240,00 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B296XV49 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,42 | -6,3 % | -13,8 % | |||
| 8,05 | -3,3 % | +3,0 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 42,8 % | USA |
| 16,4 % | Vereinigtes Königreich |
| 11,0 % | Sonstige |
| 9,3 % | Deutschland |
| 4,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,2548
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Größte Positionen
| 1,300 % | SMURFIT KAPPA 7,5 % 20.11.2025 | |
| 1,200 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10.04.202.. | |
| 1,200 % | KELLOGG CO 3,4 % 15.11.2027 | |
| 1,200 % | MCDONALD'S CORP 3,25% 10.06.2024 MTN | |
| 1,200 % | E.ON INTL FINANCE BV 6,65 % 30.04.2038.. | |
| 1,100 % | GENERAL MILLS INC 2,875 % 15.04.2030 | |
| 1,100 % | AMERICAN WATER CAPITAL C 2,8 % 01.05.2.. | |
| 1,100 % | CITIGROUP INC 4,125 % 25.07.2028 | |
| 1,100 % | CRH AMERICA FINANCE INC 3,4 % 09.05.20.. | |
| 1,100 % | IBERDROLA INTL BV 6,75 % 15.07.2036 | |
| 88,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,800 % | USA | |
| 16,400 % | Vereinigtes Königreich | |
| 11,000 % | Sonstige | |
| 9,300 % | Deutschland | |
| 4,900 % | Frankreich | |
| 3,700 % | Niederlande | |
| 3,600 % | Irland | |
| 3,500 % | Kasse | |
| 2,900 % | Schweiz | |
| 1,800 % | Italien | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,000 % | USD | |
| 23,200 % | EUR | |
| 11,800 % | GBP |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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