Aegon Investment Grade Global Bond - B EUR DIS H Fonds

WKN: A14U0E ISIN: IE00B296XV49


8,031 EUR
+0,06 % +0,0049
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
15.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.08.22   0,06 EUR)
Fondsvolumen 242,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B296XV49
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Euan McNeil, ..
Auflagedatum 22.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,52 -22,0 % -20,8 %
8,12 -6,5 % +6,0 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,4 % Industrial
41,1 % Financial Institutions
6,6 % Utility
3,9 % Cash
1,3 % Agencies
Nach Ländern
43,1 % United States
16,7 % United Kingdom
10,1 % Others
8,5 % Germany
6,0 % France

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,031
03.10.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlagepolitik: investiert in erster Linie in Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem Anlagen tätigen in: Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (eine Form von Schuldverschreibungen). Maximal 20 % in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Bestandteile

  46,400 % Industrial
  41,100 % Financial Institutions
  6,600 % Utility
  3,900 % Cash
  1,300 % Agencies
  0,600 % ABS
  0,100 % übrige Bestandteile

Länder

  43,100 % United States
  16,700 % United Kingdom
  10,100 % Others
  8,500 % Germany
  6,000 % France
  3,900 % Cash
  3,900 % Netherlands
  3,500 % Ireland
  2,400 % Australia
  1,900 % Spain
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  69,100 % USD
  21,100 % EUR
  9,900 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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