Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 225,00 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B296XP88 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,02 | +2,4 % | +8,0 % | |||
6,68 | -4,3 % | -2,6 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
45,9 % | Industrial |
37,5 % | Financial Institutions |
7,6 % | Utility |
4,2 % | Treasuries |
3,1 % | Cash |
Nach Ländern | |
45,4 % | United States |
14,9 % | United Kingdom |
10,3 % | Others |
7,4 % | France |
6,7 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,0892
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
7,0067
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Name | Kames Capital |
Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
Internet | www.kamescapital.com |
Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
45,900 % | Industrial | |
37,500 % | Financial Institutions | |
7,600 % | Utility | |
4,200 % | Treasuries | |
3,100 % | Cash | |
1,000 % | Agencies | |
0,700 % | ABS | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
2,300 % | US TREASURY N/B 3.5% 15/02/2033 | |
1,900 % | US TREASURY N/B 3.375% 15/05/2033 | |
1,200 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/202.. | |
1,200 % | SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025 | |
1,100 % | MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN | |
1,100 % | PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN | |
1,100 % | KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030 | |
1,100 % | E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 .. | |
1,100 % | CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028 | |
1,100 % | DH EUROPE FINANCE II 2.6% 15/11/2029 | |
86,800 % | übrige Positionen |
45,400 % | United States | |
14,900 % | United Kingdom | |
10,300 % | Others | |
7,400 % | France | |
6,700 % | Germany | |
3,800 % | Netherlands | |
3,300 % | Ireland | |
3,100 % | Cash | |
3,100 % | Italy | |
2,000 % | Belgium |
69,600 % | USD | |
19,800 % | EUR | |
10,500 % | GBP | |
0,100 % | übrige Währungen |