Aegon Investment Grade Global Bond - B GBP ACC Fonds

WKN: A2AMF2 ISIN: IE00B296XP88


8,5672 EUR
+0,33 % +0,0282
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 235,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B296XP88
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Euan McNeil, ..
Auflagedatum 16.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,50 +10,0 % +6,7 %
5,65 +0,8 % -3,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,9 % Industrial
37,5 % Financial Institutions
7,6 % Utility
4,2 % Treasuries
3,1 % Cash
Nach Ländern
45,4 % United States
14,9 % United Kingdom
10,3 % Others
7,4 % France
6,7 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5672
28.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
7,3232
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

  45,900 % Industrial
  37,500 % Financial Institutions
  7,600 % Utility
  4,200 % Treasuries
  3,100 % Cash
  1,000 % Agencies
  0,700 % ABS
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,300 % US TREASURY N/B 3.5% 15/02/2033
  1,900 % US TREASURY N/B 3.375% 15/05/2033
  1,200 % COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/202..
  1,200 % SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025
  1,100 % MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN
  1,100 % PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN
  1,100 % KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030
  1,100 % E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 ..
  1,100 % CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028
  1,100 % DH EUROPE FINANCE II 2.6% 15/11/2029
  86,800 % übrige Positionen

Länder

  45,400 % United States
  14,900 % United Kingdom
  10,300 % Others
  7,400 % France
  6,700 % Germany
  3,800 % Netherlands
  3,300 % Ireland
  3,100 % Cash
  3,100 % Italy
  2,000 % Belgium

Währungen

  69,600 % USD
  19,800 % EUR
  10,500 % GBP
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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