Aegon Investment Grade Global Bond - A USD ACC Fonds
WKN: A1XDCX ISIN: IE00B296XF80
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2021 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 15.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 250,00 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B296XF80 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,62 | +0,1 % | +21,9 % | |||
| 7,56 | -2,2 % | +10,6 % | |||
| 16,84 | +3,8 % | +79,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,4 % | Industrial |
| 41,1 % | Financial Institutions |
| 6,6 % | Utility |
| 3,9 % | Cash |
| 1,3 % | Agencies |
| Nach Ländern | |
| 43,1 % | United States |
| 16,7 % | United Kingdom |
| 10,1 % | Others |
| 8,5 % | Germany |
| 6,0 % | France |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,5529
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
12,8353
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlagepolitik: investiert in erster Linie in Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem Anlagen tätigen in: Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (eine Form von Schuldverschreibungen). Maximal 20 % in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Bestandteile
| 46,400 % | Industrial | |
| 41,100 % | Financial Institutions | |
| 6,600 % | Utility | |
| 3,900 % | Cash | |
| 1,300 % | Agencies | |
| 0,600 % | ABS | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,500 % | ATHENE GLOBAL FUNDING 3.205% 08/03/202.. | |
| 1,500 % | QBE INSURANCE GROUP LTD VAR 02/12/2044 | |
| 1,300 % | SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025 | |
| 1,200 % | PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN | |
| 1,100 % | MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN | |
| 1,100 % | HSBC HOLDINGS PLC 7.625% 17/05/2032 * | |
| 1,100 % | FRESENIUS MED CARE III 3.75% 15/06/202.. | |
| 1,100 % | GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25% 29/01/20.. | |
| 1,000 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/202.. | |
| 1,000 % | KELLOGG CO 3.4% 15/11/2027 | |
| 88,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,100 % | United States | |
| 16,700 % | United Kingdom | |
| 10,100 % | Others | |
| 8,500 % | Germany | |
| 6,000 % | France | |
| 3,900 % | Cash | |
| 3,900 % | Netherlands | |
| 3,500 % | Ireland | |
| 2,400 % | Australia | |
| 1,900 % | Spain | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,100 % | USD | |
| 21,100 % | EUR | |
| 9,900 % | GBP |
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