Aegon Investment Grade Global Bond - A USD ACC Fonds
WKN: A1XDCX ISIN: IE00B296XF80
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2021 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B296XF80 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,32 | +3,1 % | +19,9 % | |||
| 4,40 | -0,1 % | +6,9 % | |||
| 11,82 | +33,1 % | +96,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,0 % | United States |
| 13,1 % | United Kingdom |
| 9,0 % | Germany |
| 8,1 % | Others |
| 5,6 % | France |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,6187
|
20.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
14,7867
|
20.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlagepolitik: investiert in erster Linie in Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem Anlagen tätigen in: Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (eine Form von Schuldverschreibungen). Maximal 20 % in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Größte Positionen
| 1,400 % | STARBUCKS CORP 3.5% 15/11/2050 | |
| 1,400 % | BURLINGTN NORTH SANTA F 3.05% 15/02/2051 | |
| 1,300 % | AMGEN INC 3.375% 21/02/2050 | |
| 1,300 % | COMCAST CORP 0.75% 20/02/2032 | |
| 1,300 % | ADIDAS AG 0.625% 10/09/2035 | |
| 1,300 % | FRESENIUS MED CARE III 3.75% 15/06/202.. | |
| 1,200 % | IBERDROLA INTL BV 6.75% 15/07/2036 | |
| 1,200 % | WALMART INC 2.375% 24/09/2029 | |
| 1,200 % | INTEL CORP 2.45% 15/11/2029 | |
| 1,200 % | APT PIPELINES LTD 4.25% 15/07/2027 USD.. | |
| 87,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,000 % | United States | |
| 13,100 % | United Kingdom | |
| 9,000 % | Germany | |
| 8,100 % | Others | |
| 5,600 % | France | |
| 5,400 % | Netherlands | |
| 2,900 % | Italy | |
| 2,900 % | Spain | |
| 2,200 % | Switzerland | |
| 1,600 % | Belgium | |
| 1,100 % | Cash | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,400 % | USD | |
| 0,400 % | EUR | |
| 0,200 % | GBP |
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