Aegon Investment Grade Global Bond - A USD ACC Fonds

WKN: A1XDCX ISIN: IE00B296XF80


12,8353 USD
+0,05 % +0,0061
Börse
Stand 09.08.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
15.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 250,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B296XF80
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Euan McNeil, ..
Auflagedatum 19.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,62 +0,1 % +21,9 %
7,56 -2,2 % +10,6 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,4 % Industrial
41,1 % Financial Institutions
6,6 % Utility
3,9 % Cash
1,3 % Agencies
Nach Ländern
43,1 % United States
16,7 % United Kingdom
10,1 % Others
8,5 % Germany
6,0 % France

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5529
09.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
12,8353
09.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlagepolitik: investiert in erster Linie in Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem Anlagen tätigen in: Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (eine Form von Schuldverschreibungen). Maximal 20 % in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Bestandteile

  46,400 % Industrial
  41,100 % Financial Institutions
  6,600 % Utility
  3,900 % Cash
  1,300 % Agencies
  0,600 % ABS
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,500 % ATHENE GLOBAL FUNDING 3.205% 08/03/202..
  1,500 % QBE INSURANCE GROUP LTD VAR 02/12/2044
  1,300 % SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025
  1,200 % PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN
  1,100 % MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN
  1,100 % HSBC HOLDINGS PLC 7.625% 17/05/2032 *
  1,100 % FRESENIUS MED CARE III 3.75% 15/06/202..
  1,100 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25% 29/01/20..
  1,000 % COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/202..
  1,000 % KELLOGG CO 3.4% 15/11/2027
  88,100 % übrige Positionen

Länder

  43,100 % United States
  16,700 % United Kingdom
  10,100 % Others
  8,500 % Germany
  6,000 % France
  3,900 % Cash
  3,900 % Netherlands
  3,500 % Ireland
  2,400 % Australia
  1,900 % Spain
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  69,100 % USD
  21,100 % EUR
  9,900 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.