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Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B USD DIS Fonds
WKN: A14L70 ISIN: IE00B296XB43
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,13 USD) |
| Fondsvolumen | 272,38 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B296XB43 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,91 | +1,3 % | +7,3 % | ||||
| 6,10 | -2,1 % | -8,9 % | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 45,9 % | Europe ex-United Kingdom |
| 30,2 % | North America |
| 13,2 % | United Kingdom |
| 1,6 % | Japan |
| 1,5 % | Asia Pacific ex-Japan |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 45,9 % | Europe ex-United Kingdom |
| 30,2 % | North America |
| 13,2 % | United Kingdom |
| 1,6 % | Japan |
| 1,5 % | Asia Pacific ex-Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,6541
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,3652
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen und Regierungen in aller Welt begebene Anleihen mit einem Rating von 'Investment Grade' (Anleihen mit geringerem Risiko). Der Fonds kann außerdem in Folgendes investieren: - Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln). - Bis zu 20 % in hochverzinsliche Anleihen (Anleihen mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aegon Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB |
| Internet | www.aegonam.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 45,900 % | Europe ex-United Kingdom | |
| 30,200 % | North America | |
| 13,200 % | United Kingdom | |
| 1,600 % | Japan | |
| 1,500 % | Asia Pacific ex-Japan | |
| 1,000 % | Middle East | |
| 6,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,800 % | INTESA SANPAOLO SPA | |
| 1,700 % | COMCAST CORPORATION | |
| 1,700 % | CLOSE BROTHERS GROUP PLC | |
| 1,600 % | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | |
| 1,600 % | LUMINOR HOLDING AS | |
| 1,500 % | HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |
| 1,500 % | SUPERNOVA INVEST GMBH | |
| 1,500 % | AROUNDTOWN SA | |
| 1,500 % | MBH BANK NYRT | |
| 1,400 % | AXA SA | |
| 83,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,900 % | Europe ex-United Kingdom | |
| 30,200 % | North America | |
| 13,200 % | United Kingdom | |
| 1,600 % | Japan | |
| 1,500 % | Asia Pacific ex-Japan | |
| 1,000 % | Middle East | |
| 6,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,600 % | USD | |
| 36,400 % | EUR | |
| 12,700 % | GBP | |
| 2,300 % | CAD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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