Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DISFonds

WKN: A14L70 ISIN: IE00B296XB43


11,0709EUR
-0,44 % -0,0491
Börse
Stand 13.05.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
16.12.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.05.21   0,07 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B296XB43
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Euan McNeil, ..
Auflagedatum 15.04.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,88 -3,7 % +21,8 %
2,33 +2,3 % -2,8 %
15,19 +32,5 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
48,0 % United States
13,1 % United Kingdom
9,0 % Germany
8,1 % Others
5,6 % France

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,0709
13.05.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
13,3623
13.05.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlagepolitik: investiert in erster Linie in Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem Anlagen tätigen in: Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (eine Form von Schuldverschreibungen). Maximal 20 % in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  1,400 % BURLINGTN NORTH SANTA F 3.05% 15/02/2051
  1,400 % STARBUCKS CORP 3.5% 15/11/2050
  1,300 % AMGEN INC 3.375% 21/02/2050
  1,300 % COMCAST CORP 0.75% 20/02/2032
  1,300 % FRESENIUS MED CARE III 3.75% 15/06/202..
  1,300 % ADIDAS AG 0.625% 10/09/2035
  1,200 % APT PIPELINES LTD 4.25% 15/07/2027 USD..
  1,200 % WALMART INC 2.375% 24/09/2029
  1,200 % IBERDROLA INTL BV 6.75% 15/07/2036
  1,200 % INTEL CORP 2.45% 15/11/2029
  87,200 % übrige Positionen

Länder

  48,000 % United States
  13,100 % United Kingdom
  9,000 % Germany
  8,100 % Others
  5,600 % France
  5,400 % Netherlands
  2,900 % Italy
  2,900 % Spain
  2,200 % Switzerland
  1,600 % Belgium
  1,100 % Cash
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  99,400 % USD
  0,400 % EUR
  0,200 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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