Aegon Investment Grade Global Bond - B USD DIS Fonds

WKN: A14L70 ISIN: IE00B296XB43


10,708 EUR
+0,03 % +0,0032
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
30.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   0,10 USD)
Fondsvolumen 250,47 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B296XB43
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Euan McNeil, ..
Auflagedatum 15.04.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,95 +6,3 % +12,7 %
5,51 +0,4 % -5,7 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,9 % Industrial
37,5 % Financial Institutions
7,6 % Utility
4,2 % Treasuries
3,1 % Cash
Nach Ländern
45,4 % United States
14,9 % United Kingdom
10,3 % Others
7,4 % France
6,7 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,708
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,6032
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

  45,900 % Industrial
  37,500 % Financial Institutions
  7,600 % Utility
  4,200 % Treasuries
  3,100 % Cash
  1,000 % Agencies
  0,700 % ABS
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,300 % US TREASURY N/B 3.5% 15/02/2033
  1,900 % US TREASURY N/B 3.375% 15/05/2033
  1,200 % COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/202..
  1,200 % SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025
  1,100 % DH EUROPE FINANCE II 2.6% 15/11/2029
  1,100 % KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030
  1,100 % MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN
  1,100 % CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028
  1,100 % PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN
  1,100 % E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 ..
  86,800 % übrige Positionen

Länder

  45,400 % United States
  14,900 % United Kingdom
  10,300 % Others
  7,400 % France
  6,700 % Germany
  3,800 % Netherlands
  3,300 % Ireland
  3,100 % Cash
  3,100 % Italy
  2,000 % Belgium

Währungen

  69,600 % USD
  19,800 % EUR
  10,500 % GBP
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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