Aegon High Yield Global Bond Fund - B EUR DIS H Fonds

WKN: A1JYTG ISIN: IE00B296X360


8,9235 EUR
+0,00 % +0,0002
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.05.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.23   0,16 EUR)
Fondsvolumen 185,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B296X360
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Hanson..
Auflagedatum 12.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,92 +1,3 % +11,0 %
8,06 -6,5 % +0,5 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,1 % USA
18,4 % Großbritannien
7,6 % Luxemburg
6,2 % Deutschland
5,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,9235
26.05.23 08:00 -- 8

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlagepolitik: Anlage vorwiegend in High Yield-Anleihen (höheres Risiko) sowie Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko) und Barmitteln. Die Anleihen werden von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann zudem in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Vermögens auf Märkten in Schwellenländern anlegen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  1,670 % MOTION FINCO 20/25
  1,560 % TULLOW OIL 21/26 REGS
  1,500 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A
  1,470 % SPIRIT AER. 22/29 144A
  1,400 % DOUGLAS ANL 21/26REGS
  1,400 % ALLWYN ENTERTAINMENT F 7.875% 30/04/20..
  1,360 % CSI COMPRES./FI.2025 144A
  1,330 % ENQUEST PLC 11.625% 01/11/2027 REGS
  1,310 % CCO HLD/CAP. 23/31 144A
  1,280 % BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS 2
  85,720 % übrige Positionen

Länder

  24,100 % USA
  18,400 % Großbritannien
  7,580 % Luxemburg
  6,250 % Deutschland
  5,130 % Niederlande
  4,940 % Frankreich
  4,080 % Italien
  4,010 % Spanien
  2,350 % Griechenland
  2,350 % Schweden
  1,600 % Jersey
  1,510 % Österreich
  1,500 % Kayman Inseln
  1,260 % Mexiko
  1,160 % Liberia
  1,140 % Kasse
  1,020 % Mauritius
  0,880 % Bermuda
  0,880 % Panama
  0,750 % Gibraltar
  0,690 % Kanada
  0,670 % Belgien
  0,630 % Schweiz
  0,580 % Rumänien
  6,540 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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