Aegon High Yield Global Bond Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A1JMWE ISIN: IE00B296WW80


10,0092 EUR
-0,07 % -0,007
Börse
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 291,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B296WW80
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Hanson..
Auflagedatum 15.04.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,06 +10,3 % +39,9 %
4,57 +11,2 % +22,1 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,9 % Großbritannien
23,1 % USA
6,7 % Italien
5,1 % Deutschland
4,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0092
26.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,864
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Größte Positionen

  2,480 % CPUK FIN. 20/26 B5
  1,930 % PINNACLE BID 23/28 REGS
  1,870 % VALLOUREC 21/26 REGS
  1,830 % GTCR W-2/D.F 23/31 REGS
  1,760 % LEVEL 3 FING 23/30 144A
  1,650 % ROYAL CARIBB 22/29 144A
  1,630 % UNICREDIT 19/34FLR X 144A
  1,610 % HTA GROUP 20/25 REGS
  1,570 % ITHACA ENERG 21/26 144A
  1,570 % TENDAM BRANDS 22/28 FLR
  82,100 % übrige Positionen

Länder

  24,890 % Großbritannien
  23,140 % USA
  6,700 % Italien
  5,070 % Deutschland
  4,810 % Niederlande
  4,190 % Schweden
  4,150 % Luxemburg
  3,420 % Spanien
  3,400 % Frankreich
  3,160 % Kasse
  3,060 % Griechenland
  2,480 % Jersey
  1,650 % Liberia
  1,610 % Mauritius
  1,320 % Schweiz
  1,010 % Österreich
  0,940 % Kanada
  0,890 % Bermuda
  0,790 % Mexiko
  0,760 % Belgien
  0,740 % Türkei
  0,680 % Polen
  0,620 % Rumänien
  0,590 % Gibraltar
  0,520 % Australien
  0,330 % Kayman Inseln

Währungen

  45,080 % US Dollar
  30,900 % Euro
  21,780 % Pfund Sterling
  2,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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