Aegon High Yield Global Bond Fund - B GBP DIS H Fonds

WKN: A1JMWD ISIN: IE00B296WQ21


9,7359 GBP
+0,17 % +0,0163
Börse
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
30.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.11.23   0,20 GBP)
Fondsvolumen 252,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B296WQ21
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Hanson..
Auflagedatum 20.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,69 +10,3 % +31,1 %
6,81 -1,8 % +0,2 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,5 % Großbritannien
24,9 % USA
7,3 % Italien
5,5 % Deutschland
5,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,3601
06.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,7359
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Größte Positionen

  2,350 % LEVEL 3 FING 23/30 144A
  2,090 % PINNACLE BID 23/28 REGS
  2,010 % VALLOUREC 21/26 REGS
  1,960 % ROYAL CARIBB 22/29 144A
  1,770 % HTA GROUP 20/25 REGS
  1,750 % GTCR W-2/D.F 23/31 REGS
  1,720 % ITHACA ENERG 21/26 144A
  1,690 % SPIRIT AER. 22/29 144A
  1,680 % CPUK FIN. 20/26 B5
  1,650 % CT INVEST. REGS 21/26
  81,330 % übrige Positionen

Länder

  25,520 % Großbritannien
  24,870 % USA
  7,320 % Italien
  5,550 % Deutschland
  5,180 % Niederlande
  4,960 % Frankreich
  4,680 % Spanien
  3,800 % Schweden
  3,270 % Luxemburg
  2,580 % Griechenland
  1,960 % Liberia
  1,770 % Mauritius
  1,680 % Jersey
  1,220 % Mexiko
  1,200 % Österreich
  1,130 % Kanada
  0,950 % Bermuda
  0,850 % Belgien
  0,770 % Polen
  0,650 % Gibraltar
  0,540 % Rumänien
  0,400 % Kayman Inseln

Währungen

  101,940 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [