Aegon High Yield Global Bond - B GBP DIS H Fonds

WKN: A1JMWD ISIN: IE00B296WQ21


10,985GBP
+0,08 % +0,0083
Börse
Stand 20.01.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.10.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
09.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,78 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.11.21   0,15 GBP)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B296WQ21
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Hanson..
Auflagedatum 20.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,43 +11,7 % +33,1 %
4,38 +0,6 % +7,4 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,3 % USA
12,0 % Großbritannien
5,9 % Luxemburg
5,2 % Niederlande
5,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,2173
20.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
10,985
20.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlagepolitik: Anlage vorwiegend in High Yield-Anleihen (höheres Risiko) sowie Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko) und Barmitteln. Die Anleihen werden von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann zudem in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Vermögens auf Märkten in Schwellenländern anlegen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  1,570 % CSI Compressco LP / CSI Compressco Fin..
  1,530 % ARQIVA BROADCAST
  1,470 % 6,5 GLB AIR LEASE CO 15/09-2019/2024
  1,470 % SALLY HLDG./ 20/25 144A
  1,440 % Pinnacle Bidco PLC 6,375% 15.02.2025
  1,430 % 9,000% ADIENT US 20/25 144A
  1,250 % MPT Operating Partnership LP / MPT Fin..
  1,190 % TULLOW OIL 21/26 REGS
  1,120 % ITHACA ENERG 21/26 144A
  1,070 % SUMMIT MID HLDS LLC / FI 8.5% 15/10/20..
  86,460 % übrige Positionen

Länder

  35,330 % USA
  12,020 % Großbritannien
  5,880 % Luxemburg
  5,210 % Niederlande
  5,150 % Frankreich
  3,070 % Deutschland
  2,820 % Cayman Inseln
  2,480 % Global
  2,460 % Schweden
  2,010 % Italien
  1,680 % Jersey
  1,050 % Belgien
  1,040 % Griechenland
  0,950 % Spanien
  0,940 % Dänemark
  0,910 % Bermuda
  0,770 % Kanada
  0,540 % Mexiko
  0,490 % Mauritius
  0,450 % Irland
  14,750 % übrige Länder

Währungen

  103,730 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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