DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,855
-0,290
Gold
3.325
-0,585
EUR/USD
1,1603
-0,532
Bitcoin ..
116.707
-2,631

Calamos Global Convertible Fund - C USD DIS Fonds

WKN: A0RKM5 ISIN: IE00B296VW16


11.924299  EUR
0,265 +0,0315
Börse
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.12.24 0,16 USD)
Fondsvolumen 569,93 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B296VW16
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(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.09.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,13 +4,2 % +12,9 %
6,37 -0,2 % -1,2 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND - C USD DIS, WKN: A0RKM5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,0 % Consumer Discretionary
24,3 % Information Technology
10,1 % Industrials
8,6 % Health Care
6,4 % Financials
Anteil Land
55,8 % United States
10,0 % China
7,7 % Japan
4,1 % Italy
4,0 % France

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9243
14.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,9097
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

The Fund is a sub-fund of GemCap Investment Funds (Ireland) plc, which is an umbrella type open-ended investment company with variable capital and segregated liability between sub-funds and is incorporated with limited liability under the laws of Ireland with registered number 485081, which was authorised by the Central Bank on 11 November 2010 as a UCITS. The Fund will invest under normal circumstances at least 70% of its net assets in convertible securities and synthetic convertible investments (up to 15% of its net assets) issued by entities worldwide. Convertible securities may include bonds, notes (up to 10% of its net assets in structured notes listed, traded or dealt in on a Recognised Exchange), debentures, which may be rated investment grade or below and may be issued by corporates, governments or public international bodies, and preferred stock. The Fund may invest in Rule 144A securities (range between 15% and 45% of the Fund's net assets).The remaining assets may be invested in equities, fixed- income, variable interest securities), eligible collective investment schemes (no more than 10% of its net assets), cash and cash equivalent securities such as money market instruments, commercial paper, certificates of deposit or treasury bills.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gemini Capital Manageme..
Anschrift Upper Hatch Street
2 Dublin , IE
Internet www.geminicapital.ie
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Br..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,000 % Consumer Discretionary
  24,300 % Information Technology
  10,100 % Industrials
  8,600 % Health Care
  6,400 % Financials
  5,200 % Energy
  4,400 % Materials
  4,300 % Consumer Staples
  3,300 % Utilities
  1,700 % Communication Services
  1,400 % Real Estate
  2,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,400 % Alibaba Group Holding, Ltd.
3,600 % Boeing Company
3,300 % JD.com, Inc.
2,400 % Sanrio Company, Ltd.
2,200 % Trip.com Group, Ltd.
1,900 % Rivian Automotive, Inc.
1,800 % Eni S.p.A.
1,800 % NCL Corp., Ltd.
1,700 % MakeMyTrip, Ltd.
1,700 % Snowflake, Inc.
74,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,800 % United States
  10,000 % China
  7,700 % Japan
  4,100 % Italy
  4,000 % France
  2,900 % South Korea
  2,200 % Singapore
  1,700 % India
  1,500 % Canada
  1,500 % Netherlands
  8,600 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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