Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X Class DIS Fonds

WKN: A0M8XN ISIN: IE00B28KL245


1,00USD
0,00 % 0,00
Börse
Stand 26.02.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 36,12 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B28KL245
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.12.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,65 -10,5 % -9,3 %
3,24 -4,7 % -5,4 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
62,9 % Kasse
10,4 % USA
26,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8284
26.02.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
1,00
26.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d.h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'. Der Fonds ist bestrebt, ein Rating von AAAm (von Standard & Poor's) und/oder Aaa-mf (von Moody's) aufrechtzuerhalten, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift Fleet Street 133
EC4A 2BB London , GB
Internet www2.goldmansachs.com
Verwahrstelle BNYM SA/NV Dublin Branch

Größte Positionen

  1,430 % TREASURY BILL ZERO 17.06.2021
  0,750 % JYSKE BANK A/S
  0,620 % MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH
  0,590 % TREASURY BILL 0% 20 MAY 2021
  0,510 % LA BANQUE POSTALE
  0,510 % KBC BANK NV
  0,510 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  0,510 % KBC BANK NV
  0,510 % MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH
  0,430 % MATCHPOINT FINANCE PLC
  93,630 % übrige Positionen

Länder

  62,900 % Kasse
  10,380 % USA
  26,720 % übrige Länder

Währungen

  37,100 % US Dollar
  62,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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