Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 573,26 Mio. USD | ||
Symbol | IUSD | ||
ISIN | IE00B27YCN58 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,28 | +11,0 % | +41,9 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen | |
36,9 % | Informationstechnologie.. |
14,3 % | Energie |
12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
64,6 % | USA |
5,3 % | Japan |
5,2 % | Frankreich |
4,0 % | Schweiz |
3,8 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 44,16 |
44,31 |
02.05.24 | 03:11 | 7.195 |
LT Lang & Schwarz | 44,165 |
44,425 |
30.04.24 | 22:57 | 3.690 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,9215
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
48,1244
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
44,425
|
30.04.24 | 22:47 | 561 | 3.743 |
Stuttgart |
44,28
|
30.04.24 | 21:56 | 23 | 54 |
gettex |
44,44
|
30.04.24 | 21:47 | 373 | 43 |
Frankfurt |
44,48
|
30.04.24 | 19:40 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
44,385
|
30.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Berlin |
44,43
|
30.04.24 | 21:53 | 0 | 12 |
Xetra |
44,625
|
30.04.24 | 17:36 | 152 | 6 |
Tradegate |
44,225
|
30.04.24 | 22:26 | 31 | 5 |
München |
44,925
|
30.04.24 | 14:36 | 90 | 2 |
Quotrix |
44,95
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
47,855
|
30.04.24 | 17:36 | 2.009 | 4 |
Anleihen FX |
44,835
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
38,4511
|
30.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
44,9402
|
30.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
3.774,00
|
01.05.24 | 17:35 | 24.902 | 91 |
London Stock Excha.. |
47,15
|
01.05.24 | 17:35 | 22.711 | 80 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Islamic Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds auf eine im Einklang mit den Grundsätzen der Scharia stehende Weise in den Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Die Grundsätze der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Rechts in der Deutung durch Islamgelehrte, insbesondere, in diesem Fall, durch den Scharia-Ausschuss von BlackRock (ein Gremium Islamgelehrter, das eingesetzt wurde, um Leitlinien für die Einhaltung der Grundsätze der Scharia durch den Fonds zu geben). Der Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung von entwickelten Ländern, die für die Anlagen von islamischen Anlegern zulässig sind. Der Index wendet strenge Kontrollen an, um basierend auf den Scharia-Grundsätzen bestimmte Wertpapiere in Übereinstimmung mit dem vom Indexanbieter eingesetzten Scharia-Ausschuss auszuschließen. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
36,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,330 % | Energie | |
12,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,780 % | Industrie | |
10,330 % | Rohstoffe | |
1,650 % | Immobilien | |
1,040 % | Versorger | |
0,440 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
17,910 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,030 % | TESLA INC. DL -,001 | |
2,810 % | EXXON MOBIL CORP. | |
2,300 % | PROCTER GAMBLE | |
2,290 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,760 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
1,760 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
1,700 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
1,370 % | ADOBE INC. | |
1,360 % | LINDE PLC EO -,001 | |
63,710 % | übrige Positionen |
64,640 % | USA | |
5,330 % | Japan | |
5,150 % | Frankreich | |
4,050 % | Schweiz | |
3,830 % | Kanada | |
3,740 % | Großbritannien | |
3,100 % | Irland | |
2,890 % | Deutschland | |
2,240 % | Australien | |
1,170 % | Schweden | |
0,770 % | Niederlande | |
0,450 % | Hong Kong | |
0,440 % | Kasse | |
0,410 % | Finnland | |
0,360 % | Dänemark | |
0,300 % | Italien | |
0,230 % | Norwegen | |
0,190 % | Belgien | |
0,160 % | Neuseeland | |
0,150 % | Spanien | |
0,140 % | Luxemburg | |
0,260 % | übrige Länder |
68,610 % | US Dollar | |
13,590 % | Euro | |
5,330 % | Japanische Yen | |
3,350 % | Kanadische Dollar | |
3,310 % | Schweizer Franken | |
1,550 % | Australische Dollar | |
1,370 % | Pfund Sterling | |
1,170 % | Schwedische Krone | |
0,450 % | Hongkong-Dollar | |
0,360 % | Dänische Kronen | |
0,230 % | Norwegische Krone | |
0,140 % | Neuseeland-Dollar | |
0,540 % | übrige Währungen |