iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0NA45 ISIN: IE00B27YCK28


15,454 EUR
+0,77 % +0,118
Börse
Stand 19.04.24 - 17:36:20 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   0,35 USD)
Fondsvolumen 349,64 Mio. USD
Symbol IUSC
ISIN IE00B27YCK28
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,82 +11,5 % -2,8 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Finanzdienstleistungen
18,1 % Rohstoffe
17,8 % Sonstige Konsumgüter
9,2 % Energie
8,8 % Industrie
Nach Ländern
50,5 % Brasilien
31,1 % Mexiko
5,5 % Chile
3,8 % Peru
1,3 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
15,33
15,628
19.04.24 23:00 12.714
LT Lang & Schwarz
15,378
15,514
20.04.24 12:57 12.592
LT Baader Bank
15,4051
15,6053
19.04.24 21:59 2.145
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,3333
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,3384
18.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
15,338
19.04.24 22:59 785 12.605
Xetra
15,454
19.04.24 17:36 92.640 115
Stuttgart
15,408
19.04.24 21:56 672 58
gettex
15,576
19.04.24 21:47 1.808 50
Düsseldorf
15,396
19.04.24 21:46 0 16
Berlin
15,364
19.04.24 21:53 0 13
Tradegate
15,38
19.04.24 22:26 2.567 11
Frankfurt
15,396
19.04.24 19:31 0 10
Hannover
15,318
19.04.24 08:21 0 3
Hamburg
15,176
19.04.24 09:24 0 3
München
15,30
19.04.24 08:07 0 2
Quotrix
15,23
19.04.24 07:57 0 1
Euronext Amsterdam
15,477
19.04.24 17:35 8.210 35
Euronext Milan
15,45
19.04.24 17:44 1.175 8
Anleihen FX
15,164
19.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
16,132
19.04.24 17:35 1.170 2
SIX SWISS (GBP)
13,1342
19.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
15,3309
19.04.24 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
17,2237
11.04.24 16:49 491 1
London Stock Exchange (GBp)
1.327,25
19.04.24 17:35 3.598 23
London Stock Exchange (USD)
16,4875
19.04.24 17:35 5.760 18

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen in den lateinamerikanischen Schwellenländern mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Der Index wird nach der Methodik des 10/40 Index von MSCI gewichtet und angepasst.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  24,990 % Finanzdienstleistungen
  18,100 % Rohstoffe
  17,770 % Sonstige Konsumgüter
  9,200 % Energie
  8,820 % Industrie
  6,260 % Versorger
  4,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,320 % Immobilien
  1,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,490 % Barmittel
  7,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,260 % ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE
  5,820 % VALE S.A.
  4,720 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
  4,400 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  4,040 % FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS
  3,620 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  3,380 % WAL-MART DE MEXICO V
  2,940 % GRUPO MEXICO B
  2,900 % PETROLEO BRAS.SA PET.
  2,810 % AMERICA MOVIL B
  58,110 % übrige Positionen

Länder

  50,500 % Brasilien
  31,130 % Mexiko
  5,480 % Chile
  3,800 % Peru
  1,330 % Kolumbien
  0,490 % Kasse
  7,270 % übrige Länder

Währungen

  50,500 % Brasilianische Real
  31,130 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,480 % Chilenischer Peso
  3,280 % US Dollar
  1,330 % Kolumbianischer Peso
  0,510 % Peruanischer Nuevo Sol
  7,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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