Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 349,64 Mio. USD | ||
Symbol | IUSC | ||
ISIN | IE00B27YCK28 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,82 | +11,5 % | -2,8 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
25,0 % | Finanzdienstleistungen |
18,1 % | Rohstoffe |
17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
9,2 % | Energie |
8,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
50,5 % | Brasilien |
31,1 % | Mexiko |
5,5 % | Chile |
3,8 % | Peru |
1,3 % | Kolumbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 15,33 |
15,628 |
19.04.24 | 23:00 | 12.714 |
LT Lang & Schwarz | 15,378 |
15,514 |
20.04.24 | 12:57 | 12.592 |
LT Baader Bank | 15,4051 |
15,6053 |
19.04.24 | 21:59 | 2.145 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,3333
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
16,3384
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
15,338
|
19.04.24 | 22:59 | 785 | 12.605 |
Xetra |
15,454
|
19.04.24 | 17:36 | 92.640 | 115 |
Stuttgart |
15,408
|
19.04.24 | 21:56 | 672 | 58 |
gettex |
15,576
|
19.04.24 | 21:47 | 1.808 | 50 |
Düsseldorf |
15,396
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
15,364
|
19.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Tradegate |
15,38
|
19.04.24 | 22:26 | 2.567 | 11 |
Frankfurt |
15,396
|
19.04.24 | 19:31 | 0 | 10 |
Hannover |
15,318
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
Hamburg |
15,176
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 3 |
München |
15,30
|
19.04.24 | 08:07 | 0 | 2 |
Quotrix |
15,23
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
15,477
|
19.04.24 | 17:35 | 8.210 | 35 |
Euronext Milan |
15,45
|
19.04.24 | 17:44 | 1.175 | 8 |
Anleihen FX |
15,164
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
16,132
|
19.04.24 | 17:35 | 1.170 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
13,1342
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
15,3309
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
17,2237
|
11.04.24 | 16:49 | 491 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.327,25
|
19.04.24 | 17:35 | 3.598 | 23 |
London Stock Exchange (USD) |
16,4875
|
19.04.24 | 17:35 | 5.760 | 18 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen in den lateinamerikanischen Schwellenländern mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Der Index wird nach der Methodik des 10/40 Index von MSCI gewichtet und angepasst.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,990 % | Finanzdienstleistungen | |
18,100 % | Rohstoffe | |
17,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,200 % | Energie | |
8,820 % | Industrie | |
6,260 % | Versorger | |
4,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,320 % | Immobilien | |
1,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,490 % | Barmittel | |
7,270 % | übrige Bestandteile |
7,260 % | ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE | |
5,820 % | VALE S.A. | |
4,720 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
4,400 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
4,040 % | FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS | |
3,620 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
3,380 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
2,940 % | GRUPO MEXICO B | |
2,900 % | PETROLEO BRAS.SA PET. | |
2,810 % | AMERICA MOVIL B | |
58,110 % | übrige Positionen |
50,500 % | Brasilien | |
31,130 % | Mexiko | |
5,480 % | Chile | |
3,800 % | Peru | |
1,330 % | Kolumbien | |
0,490 % | Kasse | |
7,270 % | übrige Länder |
50,500 % | Brasilianische Real | |
31,130 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,480 % | Chilenischer Peso | |
3,280 % | US Dollar | |
1,330 % | Kolumbianischer Peso | |
0,510 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
7,770 % | übrige Währungen |