PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund - Institutional GBP ACC Fonds

WKN: A0M1WJ ISIN: IE00B24J5563


19,74 GBP
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 322,38 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B24J5563
Portrait

★★★
(C)

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ketish Pothal..
Auflagedatum 20.09.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,67 +10,4 % -1,6 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
52,4 % Großbritannien
16,7 % USA
6,4 % Frankreich
5,5 % Niederlande
3,6 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,2063
28.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
19,74
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,020 % PFI ETF-P.LS SH.MA.LSI
  3,180 % TREASURY STK 2028
  2,890 % GROSSBRIT. 23/25
  2,830 % GROSSBRIT. 20/26
  2,510 % GROSSBRIT. 23/53
  1,560 % GROSSBRIT. 21/53
  1,290 % LLOYDS BKG 22/28 FLR MTN
  1,220 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  1,080 % EL. FRANCE 12/37
  0,900 % Fannie Mae 6%
  77,520 % übrige Positionen

Länder

  52,360 % Großbritannien
  16,680 % USA
  6,420 % Frankreich
  5,460 % Niederlande
  3,560 % Supranational
  1,980 % Jersey
  1,660 % Deutschland
  1,310 %