PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund - Institutional GBP ACC Fonds
WKN: A0M1WJ ISIN: IE00B24J5563
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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| Fondsvolumen | 322,38 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B24J5563 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,71 | +7,7 % | -3,8 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 52,4 % | Großbritannien |
| 16,7 % | USA |
| 6,4 % | Frankreich |
| 5,5 % | Niederlande |
| 3,6 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,0382
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
19,84
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 5,020 % | PFI ETF-P.LS SH.MA.LSI | |
| 3,180 % | TREASURY STK 2028 | |
| 2,890 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
| 2,830 % | GROSSBRIT. 20/26 | |
| 2,510 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
| 1,560 % | GROSSBRIT. 21/53 | |
| 1,290 % | LLOYDS BKG 22/28 FLR MTN | |
| 1,220 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
| 1,080 % | EL. FRANCE 12/37 | |
| 0,900 % | Fannie Mae 6% | |
| 77,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,360 % | Großbritannien | |
| 16,680 % | USA | |
| 6,420 % | Frankreich | |
| 5,460 % | Niederlande | |
| 3,560 % | Supranational | |
| 1,980 % | Jersey | |
| 1,660 % | Deutschland | |
| 1,310 % | Italien | |
| 1,280 % | Dänemark | |
| 1,190 % | Luxemburg | |
| 1,110 % | Schweiz | |
| 0,960 % | Kanada | |
| 0,770 % | Irland | |
| 0,710 % | Spanien | |
| 0,640 % | Ungarn | |
| 0,580 % | Tschechien | |
| 0,510 % | Norwegen | |
| 0,430 % | Schweden | |
| 0,420 % | Australien | |
| 0,370 % | Kayman Inseln | |
| 0,110 % | Mexiko | |
| 1,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,080 % | Pfund Sterling | |
| 5,520 % | Euro | |
| 5,410 % | US Dollar | |
| 0,640 % | Ungarische Forint |
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