Aegon High Yield Global Bond Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A0N9XU ISIN: IE00B2496081
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 252,00 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B2496081 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,09 | +7,7 % | +14,9 % | |||
| 6,69 | -4,3 % | -1,7 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | Großbritannien |
| 24,9 % | USA |
| 7,3 % | Italien |
| 5,5 % | Deutschland |
| 5,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,7237
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Größte Positionen
| 2,350 % | LEVEL 3 FING 23/30 144A | |
| 2,090 % | PINNACLE BID 23/28 REGS | |
| 2,010 % | VALLOUREC 21/26 REGS | |
| 1,960 % | ROYAL CARIBB 22/29 144A | |
| 1,770 % | HTA GROUP 20/25 REGS | |
| 1,750 % | GTCR W-2/D.F 23/31 REGS | |
| 1,720 % | ITHACA ENERG 21/26 144A | |
| 1,690 % | SPIRIT AER. 22/29 144A | |
| 1,680 % | CPUK FIN. 20/26 B5 | |
| 1,650 % | CT INVEST. REGS 21/26 | |
| 81,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,520 % | Großbritannien | |
| 24,870 % | USA | |
| 7,320 % | Italien | |
| 5,550 % | Deutschland | |
| 5,180 % | Niederlande | |
| 4,960 % | Frankreich | |
| 4,680 % | Spanien | |
| 3,800 % | Schweden | |
| 3,270 % | Luxemburg | |
| 2,580 % | Griechenland | |
| 1,960 % | Liberia | |
| 1,770 % | Mauritius | |
| 1,680 % | Jersey | |
| 1,220 % | Mexiko | |
| 1,200 % | Österreich | |
| 1,130 % | Kanada | |
| 0,950 % | Bermuda | |
| 0,850 % | Belgien | |
| 0,770 % | Polen | |
| 0,650 % | Gibraltar | |
| 0,540 % | Rumänien | |
| 0,400 % | Kayman Inseln |
Währungen
| 101,940 % | währungsgesichert |
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