Aegon High Yield Global Bond - A EUR DIS H Fonds
WKN: A0N9XU ISIN: IE00B2496081
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.10.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2021 | Halbjahresbericht |
| 09.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B2496081 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,79 | +2,7 % | +18,1 % | |||
| 4,39 | +1,5 % | +8,6 % | |||
| 11,99 | +19,5 % | +78,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,3 % | USA |
| 12,0 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Luxemburg |
| 5,2 % | Niederlande |
| 5,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,7101
|
25.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlagepolitik: Anlage vorwiegend in High Yield-Anleihen (höheres Risiko) sowie Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko) und Barmitteln. Die Anleihen werden von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann zudem in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Vermögens auf Märkten in Schwellenländern anlegen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Größte Positionen
| 1,570 % | CSI Compressco LP / CSI Compressco Fin.. | |
| 1,530 % | ARQIVA BROADCAST | |
| 1,470 % | 6,5 GLB AIR LEASE CO 15/09-2019/2024 | |
| 1,470 % | SALLY HLDG./ 20/25 144A | |
| 1,440 % | Pinnacle Bidco PLC 6,375% 15.02.2025 | |
| 1,430 % | 9,000% ADIENT US 20/25 144A | |
| 1,250 % | MPT Operating Partnership LP / MPT Fin.. | |
| 1,190 % | TULLOW OIL 21/26 REGS | |
| 1,120 % | ITHACA ENERG 21/26 144A | |
| 1,070 % | SUMMIT MID HLDS LLC / FI 8.5% 15/10/20.. | |
| 86,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,330 % | USA | |
| 12,020 % | Großbritannien | |
| 5,880 % | Luxemburg | |
| 5,210 % | Niederlande | |
| 5,150 % | Frankreich | |
| 3,070 % | Deutschland | |
| 2,820 % | Cayman Inseln | |
| 2,480 % | Global | |
| 2,460 % | Schweden | |
| 2,010 % | Italien | |
| 1,680 % | Jersey | |
| 1,050 % | Belgien | |
| 1,040 % | Griechenland | |
| 0,950 % | Spanien | |
| 0,940 % | Dänemark | |
| 0,910 % | Bermuda | |
| 0,770 % | Kanada | |
| 0,540 % | Mexiko | |
| 0,490 % | Mauritius | |
| 0,450 % | Irland | |
| 14,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 103,730 % | währungsgesichert |
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