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Aegon High Yield Global Bond - A EUR DIS H Fonds

WKN: A0N9XU ISIN: IE00B2496081

6,5852EUR
+0,10 % +0,0067
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Musterdepot Fonds-Analyzer

Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
07.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.08.20   0,09 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B2496081
WKN A0N9XU
Zielmarktkriterien
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★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(C)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall		 quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Hanson..
Auflagedatum 08.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,55 -0,3 % +14,6 %
5,08 -1,5 % -2,8 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,9 % USA
14,6 % Großbritannien
11,3 % Niederlande
9,4 % Kasse
5,2 % Italien
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,5852
 22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage vorwiegend in High Yield-Anleihen (höheres Risiko) sowie Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko) und Barmitteln. Die Anleihen werden von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage vorwiegend in High Yield-Anleihen (höheres Risiko) sowie Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko) und Barmitteln. Die Anleihen werden von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
07.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  1,760 % ARQIVA BROADCAST
  1,470 % 5,000% ARD FINANCE 19/27 REGS
  1,430 % LHC3 PLC 4,125% 15.08.2024
  1,410 % Frontier Communications Corp 8,5% 01.0..
  1,370 % Pinnacle Bidco PLC 6,375% 15.02.2025
  1,270 % INTERTRUST GROUP BV
  1,230 % Mclaren Finance PLC 5% 01.08.2022
  1,170 % 3.750% TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV (F..
  1,160 % 4,375 CPI Property Group SA FRN 09.05...
  1,160 % Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
  86,570 % übrige Positionen

Länder

  28,860 % USA
  14,560 % Großbritannien
  11,280 % Niederlande
  9,360 % Kasse
  5,200 % Italien
  4,620 % Luxemburg
  4,430 % Frankreich
  2,670 % Global
  2,350 % Deutschland
  2,320 % Schweden
  2,250 % Spanien
  2,020 % Jersey
  1,910 % Kanada
  1,750 % Cayman Inseln
  1,220 % Tschechische Republik
  1,050 % Dänemark
  1,040 % Belgien
  1,000 % Bermuda
  0,550 % Australien
  0,550 % Chile
  0,550 % Mauritius
  0,500 % Panama
  0,480 % Norwegen
  0,460 % Liberia
  0,310 % Irland

Währungen

  101,290 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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