Aegon Investment Grade Global Bond - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1W4WM ISIN: IE00B2495Z65


6,5607 EUR
+0,41 % +0,0266
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.23   0,03 EUR)
Fondsvolumen 240,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B2495Z65
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Euan McNeil, ..
Auflagedatum 08.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,45 -4,9 % -5,1 %
8,09 -4,2 % +1,9 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,8 % USA
16,4 % Vereinigtes Königreich
11,0 % Sonstige
9,3 % Deutschland
4,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,5607
02.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  1,300 % SMURFIT KAPPA 7,5 % 20.11.2025
  1,200 % MCDONALD'S CORP 3,25% 10.06.2024 MTN
  1,200 % E.ON INTL FINANCE BV 6,65 % 30.04.2038..
  1,200 % KELLOGG CO 3,4 % 15.11.2027
  1,200 % COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10.04.202..
  1,100 % GENERAL MILLS INC 2,875 % 15.04.2030
  1,100 % IBERDROLA INTL BV 6,75 % 15.07.2036
  1,100 % CRH AMERICA FINANCE INC 3,4 % 09.05.20..
  1,100 % CITIGROUP INC 4,125 % 25.07.2028
  1,100 % AMERICAN WATER CAPITAL C 2,8 % 01.05.2..
  88,400 % übrige Positionen

Länder

  42,800 % USA
  16,400 % Vereinigtes Königreich
  11,000 % Sonstige
  9,300 % Deutschland
  4,900 % Frankreich
  3,700 % Niederlande
  3,600 % Irland
  3,500 % Kasse
  2,900 % Schweiz
  1,800 % Italien
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  65,000 % USD
  23,200 % EUR
  11,800 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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