Aegon Investment Grade Global Bond - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1W4WM ISIN: IE00B2495Z65


6,9414 EUR
-0,29 % -0,0202
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.08.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
15.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.08.22   0,04 EUR)
Fondsvolumen 250,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B2495Z65
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Euan McNeil, ..
Auflagedatum 08.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,27 -13,9 % -4,5 %
7,58 -3,3 % +9,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,4 % Industrial
41,1 % Financial Institutions
6,6 % Utility
3,9 % Cash
1,3 % Agencies
Nach Ländern
43,1 % United States
16,7 % United Kingdom
10,1 % Others
8,5 % Germany
6,0 % France

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,9414
12.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlagepolitik: investiert in erster Linie in Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem Anlagen tätigen in: Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (eine Form von Schuldverschreibungen). Maximal 20 % in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Bestandteile

  46,400 % Industrial
  41,100 % Financial Institutions
  6,600 % Utility
  3,900 % Cash
  1,300 % Agencies
  0,600 % ABS
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,500 % QBE INSURANCE GROUP LTD VAR 02/12/2044
  1,500 % ATHENE GLOBAL FUNDING 3.205% 08/03/202..
  1,300 % SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025
  1,200 % PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN
  1,100 % FRESENIUS MED CARE III 3.75% 15/06/202..
  1,100 % MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN
  1,100 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25% 29/01/20..
  1,100 % HSBC HOLDINGS PLC 7.625% 17/05/2032 *
  1,000 % COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/202..
  1,000 % KELLOGG CO 3.4% 15/11/2027
  88,100 % übrige Positionen

Länder

  43,100 % United States
  16,700 % United Kingdom
  10,100 % Others
  8,500 % Germany
  6,000 % France
  3,900 % Cash
  3,900 % Netherlands
  3,500 % Ireland
  2,400 % Australia
  1,900 % Spain
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  69,100 % USD
  21,100 % EUR
  9,900 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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