Aegon Investment Grade Global Bond - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1W4WM ISIN: IE00B2495Z65


6,5806 EUR
-0,22 % -0,0142
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
30.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   0,04 EUR)
Fondsvolumen 250,47 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B2495Z65
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Euan McNeil, ..
Auflagedatum 08.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,11 +3,8 % -4,6 %
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,9 % Industrial
37,5 % Financial Institutions
7,6 % Utility
4,2 % Treasuries
3,1 % Cash
Nach Ländern
45,4 % United States
14,9 % United Kingdom
10,3 % Others
7,4 % France
6,7 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,5806
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

  45,900 % Industrial
  37,500 % Financial Institutions
  7,600 % Utility
  4,200 % Treasuries
  3,100 % Cash
  1,000 % Agencies
  0,700 % ABS
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen