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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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Fondsvolumen | 286,91 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2495Z65 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,38 | +8,9 % | -4,3 % |
5,23 | +5,8 % | -6,5 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,3 % | Banking |
15,5 % | Consumer Non-Cyclical |
9,8 % | Insurance |
6,5 % | Technology |
5,8 % | Treasuries |
Nach Ländern | |
47,4 % | North America |
30,6 % | Europe ex-United Kingdom |
15,8 % | United Kingdom |
3,6 % | Asia Pacific ex-Japan |
0,4 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,8328
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Name | Kames Capital |
Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
Internet | www.kamescapital.com |
Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
21,300 % | Banking | |
15,500 % | Consumer Non-Cyclical | |
9,800 % | Insurance | |
6,500 % | Technology | |
5,800 % | Treasuries | |
5,600 % | Capital Goods | |
5,500 % | Consumer Cyclical | |
5,000 % | Electric | |
4,800 % | Communications | |
3,400 % | Energy | |
16,800 % | übrige Bestandteile |
5,800 % | UNITED STATES TREASURY | |
1,300 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA | |
1,300 % | CREDIT AGRICOLE SA | |
1,300 % | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. | |
1,300 % | SOCIETE GENERALE SA | |
1,300 % | PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | |
1,200 % | COMCAST CORPORATION | |
1,100 % | ASTRAZENECA PLC | |
1,100 % | PENSION INSURANCE CORP PLC | |
1,100 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA | |
83,200 % | übrige Positionen |
47,400 % | North America | |
30,600 % | Europe ex-United Kingdom | |
15,800 % | United Kingdom | |
3,600 % | Asia Pacific ex-Japan | |
0,400 % | Japan | |
2,200 % | übrige Länder |