Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS Fonds

WKN: A1C8XC ISIN: IE00B2495X42


5,7909 EUR
+0,91 % +0,052
Börse
Stand 24.03.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.23   0,03 GBP)
Fondsvolumen 242,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B2495X42
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Euan McNeil, ..
Auflagedatum 08.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,90 -12,5 % -1,7 %
8,39 -6,7 % +5,3 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,8 % USA
16,4 % Vereinigtes Königreich
11,0 % Sonstige
9,3 % Deutschland
4,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,7909
24.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
5,0978
24.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  1,300 % SMURFIT KAPPA 7,5 % 20.11.2025
  1,200 % MCDONALD'S CORP 3,25% 10.06.2024 MTN
  1,200 % KELLOGG CO 3,4 % 15.11.2027
  1,200 % COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10.04.202..
  1,200 % E.ON INTL FINANCE BV 6,65 % 30.04.2038..
  1,100 % GENERAL MILLS INC 2,875 % 15.04.2030
  1,100 % CITIGROUP INC 4,125 % 25.07.2028
  1,100 % IBERDROLA INTL BV 6,75 % 15.07.2036
  1,100 % CRH AMERICA FINANCE INC 3,4 % 09.05.20..
  1,100 % AMERICAN WATER CAPITAL C 2,8 % 01.05.2..
  88,400 % übrige Positionen

Länder

  42,800 % USA
  16,400 % Vereinigtes Königreich
  11,000 % Sonstige
  9,300 % Deutschland
  4,900 % Frankreich
  3,700 % Niederlande
  3,600 % Irland
  3,500 % Kasse
  2,900 % Schweiz
  1,800 % Italien
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  65,000 % USD
  23,200 % EUR
  11,800 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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