Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS Fonds

WKN: A1C8XC ISIN: IE00B2495X42


5,9184 EUR
-0,79 % -0,047
Börse
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,03 GBP)
Fondsvolumen 245,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B2495X42
Portrait

★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Euan McNeil, ..
Auflagedatum 08.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,57 +5,2 % -0,1 %
5,61 +1,2 % -3,9 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,9 % Industrial
37,5 % Financial Institutions
7,6 % Utility
4,2 % Treasuries
3,1 % Cash
Nach Ländern
45,4 % United States
14,9 % United Kingdom
10,3 % Others
7,4 % France
6,7 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,9184
22.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
5,1111
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

  45,900 % Industrial
  37,500 % Financial Institutions
  7,600 % Utility
  4,200 % Treasuries
  3,100 % Cash
  1,000 % Agencies
  0,700 % ABS
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,300 % US TREASURY N/B 3.5% 15/02/2033
  1,900 % US TREASURY N/B 3.375% 15/05/2033
  1,200 % COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/202..
  1,200 % SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025
  1,100 % E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 ..
  1,100 % PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN
  1,100 % DH EUROPE FINANCE II 2.6% 15/11/2029
  1,100 % KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030
  1,100 % MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN
  1,100 % CITIGROUP INC 4.125% 25/07/2028
  86,800 % übrige Positionen

Länder

  45,400 % United States
  14,900 % United Kingdom
  10,300 % Others
  7,400 % France
  6,700 % Germany
  3,800 % Netherlands
  3,300 % Ireland
  3,100 % Cash
  3,100 % Italy
  2,000 % Belgium

Währungen

  69,600 % USD
  19,800 % EUR
  10,500 % GBP
  0,100 % übrige Währungen
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