Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 621,85 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B246KL88 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,65 | +2,6 % | -30,8 % | |||
6,35 | +3,8 % | -11,0 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,0 % | Frankreich |
29,5 % | Deutschland |
11,1 % | Belgien |
8,3 % | Österreich |
7,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
150,831
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23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index dient dazu, das gesamte Universum von auf Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von mindestens 20 Jahren und einem Kreditrating von mindestens AA- widerzuspiegeln. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden. Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,600 % | BUNDANL.V.14/46 | |
5,380 % | REP. FSE 13/45 O.A.T. | |
5,330 % | BUNDANL.V.12/44 | |
4,970 % | BUNDANL.V.17/48 | |
4,330 % | REP. FSE 17-48 O.A.T. | |
4,250 % | FRANKREICH 23/54 O.A.T. | |
4,130 % | BUNDANL.V.22/53 | |
4,020 % | FRANKREICH 19/50 | |
3,970 % | REP. FSE 05-55 O.A.T. | |
3,840 % | REP. FSE 10-60 O.A.T. | |
54,180 % | übrige Positionen |
39,000 % | Frankreich | |
29,500 % | Deutschland | |
11,100 % | Belgien | |
8,300 % | Österreich | |
7,900 % | Niederlande | |
2,900 % | Irland | |
1,200 % | Finnland | |
0,100 % | Kasse | |
0,100 % | Sonstige |