BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - C USD DIS Fonds

WKN: A0NEUN ISIN: IE00B241BS79


0,425 EUR
-0,40 % -0,0017
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,01 USD)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B241BS79
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 10.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,36 +6,7 % +6,4 %
5,90 +19,6 % +19,7 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,1 % Mexiko
11,1 % Brasilien
10,7 % Kolumbien
10,0 % Indonesien
9,3 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,425
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
0,4595
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,900 % BRAZIL 2027 NTNF
  5,450 % MEXICO 2029
  4,040 % SOUTH AFR. 2031 R213
  4,020 % SOUTH AFR. 2030
  3,680 % POLEN 22/28
  3,230 % MEXICO 2031
  3,160 % USA 24/24 ZO
  3,150 % INDONESIA 2028 FR64
  2,800 % COLOMBIA 15-30 B
  2,780 % MEXICO 2038
  60,790 % übrige Positionen

Länder

  14,140 % Mexiko
  11,120 % Brasilien
  10,730 % Kolumbien
  10,000 % Indonesien
  9,260 % Südafrika