BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - C USD DIS Fonds

WKN: A0NEUN ISIN: IE00B241BS79


0,432 EUR
-0,02 % -0,0001
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,01 USD)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B241BS79
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 10.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,30 +8,3 % +4,2 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,2 % Mexiko
10,9 % Brasilien
10,3 % Kolumbien
9,8 % Indonesien
9,7 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,432
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
0,4679
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,760 % BRAZIL 2027 NTNF
  5,110 % MEXICO 2029
  4,990 % Usa Treasury Bill 0% 21may2024
  4,290 % SOUTH AFR. 2031 R213
  4,080 % SOUTH AFR. 2030
  3,590 % POLEN 22/28
  3,080 % INDONESIA 2028 FR64
  3,020 % MEXICO 2031
  2,720 % COLOMBIA 15-30 B
  2,660 % MALAYSIA 2048 0518
  59,700 % übrige Positionen

Länder

  13,240 % Mexiko
  10,880 % Brasilien
  10,350 % Kolumbien
  9,790 % Indonesien
  9,660 % Südafrika
  6,470 % Thailand
  5,550 % Malaysia
  5,060 % China
  4,410 % Polen
  3,190 % Rumänien
  3,030 % Kasse
  2,720 % Türkei
  2,700 % Ungarn
  2,550 % Tschechien
  2,250 % Peru
  1,350 % Chile
  0,990 % Russland
  0,540 % Dominikanische Republik
  0,140 % Uruguay
  5,130 % übrige Länder

Währungen

  10,580 % Thailändischer Baht
  10,050 % Brasilianische Real
  10,000 % Indonesische Rupiah
  9,980 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,880 % Malaysische Ringgit
  8,320 % Südafrikanischer Rand
  7,660 % Polnischer Zloty
  6,210 % Tschechische Kronen
  5,070 % Chinese Yuan
  5,060 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,160 % Rumänischer Leu
  3,290 % Chilenischer Peso
  3,280 % Kolumbianischer Peso
  3,140 % Ungarische Forint
  2,350 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,970 % Südkoreanischer Won
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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