BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - C USD DIS Fonds

WKN: A0NEUN ISIN: IE00B241BS79


0,4268 EUR
+0,03 % +0,0001
Börse
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
02.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.04.23   0,01 USD)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B241BS79
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 10.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,04 +6,8 % +0,1 %
8,55 +0,1 % +11,0 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,1 % Südafrika
15,5 % Brasilien
10,2 % Indonesien
9,0 % China
8,8 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,4268
01.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
0,4592
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,860 % SOUTH AFR. 2030
  6,690 % BRAZIL 2027 NTNF
  5,890 % BRAZIL 2025 NTNF
  5,260 % SOUTH AFR. 2031 R213
  5,120 % CHINA 19/29
  4,430 % Usa Treasury Bill 0% 06jul2023
  3,330 % EMPR.PUB.D.MED. 14/24REGS
  3,170 % CHINA 19/26
  2,970 % INDONESIA 2028 FR64
  2,520 % MALAYSIA 2048 0518
  52,760 % übrige Positionen

Länder

  16,060 % Südafrika
  15,490 % Brasilien
  10,210 % Indonesien
  8,990 % China
  8,780 % Kolumbien
  6,670 % Mexiko
  6,620 % Ungarn
  5,740 % Malaysia
  4,630 % Thailand
  2,250 % Tschechien
  1,880 % Peru
  1,480 % Chile
  1,430 % Rumänien
  1,320 % Polen
  0,540 % Südkorea
  0,380 % Kasse
  0,320 % USA
  0,130 % Russland
  0,120 % Uruguay
  6,960 % übrige Länder

Währungen

  11,430 % Südafrikanischer Rand
  11,320 % Malaysische Ringgit
  11,120 % Thailändischer Baht
  10,850 % Indonesische Rupiah
  10,050 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,280 % Brasilianische Real
  8,990 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,190 % Polnischer Zloty
  5,730 % Tschechische Kronen
  5,160 % Ungarische Forint
  4,020 % Kolumbianischer Peso
  2,960 % Indische Rupie
  1,900 % Chilenischer Peso
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.