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Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - C USD ACC Fonds
WKN: A0M5FD ISIN: IE00B241B768
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 244,16 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B241B768 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,10 | +2,5 % | -3,6 % |
5,03 | +4,3 % | -0,4 % |
13,16 | +11,2 % | +136,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,0 % | USA |
1,0 % | Liquide Mittel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
124,4723
|
24.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
134,46
|
24.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximale Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit 'Investment Grade' bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton Inte.. |
---|---|
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,710 % | Fannie Mae 3% | |
1,610 % | USA 24/34 | |
1,540 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
1,400 % | Fannie Mae 3,5% | |
1,110 % | TOWD TR 17 5 17/57 FLR | |
1,100 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
1,030 % | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY 0.0000%.. | |
1,010 % | FNCL 2.00 03/21 TBA | |
0,950 % | Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 7.. | |
0,950 % | Fannie Mae 4% | |
85,590 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,030 % | USA | |
0,990 % | Liquide Mittel |
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