DAX
24.379
+0,709
MDAX
31.211
+0,493
TecDAX
3.943
+0,038
NASDAQ 1..
22.696
-0,007
DOW JONE..
44.275
+0,096
S&P500 I..
6.227
+0,022
L&S BREN..
70,585
+0,850
Gold
3.289
-0,400
EUR/USD
1,1709
-0,113
Bitcoin ..
108.777
-0,171

FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS Fonds

WKN: A0M5EM ISIN: IE00B23ZC102


284.28  GBP
-1,442 -4,16
Börse
Stand 07.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25   0,39 GBP)
Fondsvolumen 79,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23ZC102
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lauren Romeo
Auflagedatum 20.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,85 -6,2 % +65,3 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS, WKN: A0M5EM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,1 % Industrie
15,4 % IT
13,2 % Gesundheitsdienstleistu..
12,3 % Zyklische Konsumgüter
10,3 % Finanzwesen
Nach Ländern
98,8 % USA
1,2 % Liquide Mittel
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
329,9496
07.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
284,28
07.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwerts in folgenden Instrumenten anlegen: (i) Aktienwerte, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage die des größten Unternehmens (auf der Grundlage der Börsenkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner letzten Neuzusammensetzung übersteigt, (ii) Schuldtitel, die von Regierungen und deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, (iii) Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Ländern mit geregelten Märkten oder deren Wertpapiere an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iv) Barmittel für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung. Die Anlageverwaltung wendet bei der Verwaltung des Fondsvermögens eine Wertmethode an. Maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Schuldtiteln angelegt werden, die zum Kaufzeitpunkt schlechter als Investment Grade bewertet sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,080 % Industrie
  15,380 % IT
  13,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,290 % Zyklische Konsumgüter
  10,320 % Finanzwesen
  4,800 % Rohstoffe
  4,470 % Branchenmix
  4,420 % Immobilien
  2,860 % Energie
  1,200 % Liquide Mittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,090 % JBT Marel Corp
3,080 % Arcosa Inc
2,960 % ESCO Technologies Inc
2,960 % Catalyst Pharmaceuticals Inc
2,850 % MKS Inc
2,820 % Bio-Techne Corp
2,730 % Sanmina Corp
2,720 % Enovis Corp
2,650 % Korn Ferry
2,500 % Marcus & Millichap Inc
71,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,800 % USA
  1,200 % Liquide Mittel
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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