FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD ACC Fonds

WKN: A0M5EK ISIN: IE00B23ZBZ74


335,2171 EUR
+2,75 % +8,9614
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
05.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 98,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23ZBZ74
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lauren Romeo ..
Auflagedatum 24.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,95 +20,4 % +77,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,9 % Industrie
16,4 % Informationstechnologie..
13,9 % Sonstige Konsumgüter
9,6 % Gesundheitsdienstleistu..
7,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
91,1 % USA
1,9 % Kanada
0,9 % Thailand
0,1 % Kasse
6,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
335,2171
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
362,44
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  31,900 % Industrie
  16,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,900 % Sonstige Konsumgüter
  9,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,880 % Rohstoffe
  7,780 % Finanzdienstleistungen
  4,660 % Immobilien
  1,890 % Energie
  0,100 % Barmittel
  5,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,950 % KORN FERRY DL -,01
  2,950 % J2 GLOBAL INC. DL-,01
  2,870 % BIO-TECHNE CORP. DL-,01
  2,850 % ARCOSA INC. DL -,01
  2,760 % MKS INSTRUMENTS INC.
  2,620 % KENNEDY-WILSON DL-,0001
  2,520 % ESCO TECH.
  2,390 % AIR LEASE CORP. A DL -,01
  2,380 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
  2,340 % INTER PARFUMS INC. DL-001
  73,370 % übrige Positionen

Länder

  91,100 % USA
  1,890 % Kanada
  0,930 % Thailand
  0,100 % Kasse
  5,980 % übrige Länder

Währungen

  92,040 % US Dollar
  1,890 % Kanadische Dollar
  6,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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