DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.448
+0,917
DOW JONE..
46.154
+0,302
S&P500 I..
6.633
+0,464
L&S BREN..
67,485
-0,589
Gold
3.642
-0,730
EUR/USD
1,1784
-0,348
Bitcoin ..
117.314
+0,635

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - Premier USD ACC Fonds

WKN: A0M5CL ISIN: IE00B23Z8S99


392.109954  EUR
0,182 +0,7108
Börse
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 831,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23Z8S99
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brendan Hartm..
Auflagedatum 27.04.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,85 +9,0 % +111,1 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER USD ACC, WKN: A0M5CL und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
85,5 % USA
4,4 % Kanada
2,6 % Großbritannien
0,9 % Israel
0,6 % Niederlande
Anteil Land
85,5 % USA
4,4 % Kanada
2,6 % Großbritannien
0,9 % Israel
0,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
392,11
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
463,67
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  85,520 % USA
  4,370 % Kanada
  2,590 % Großbritannien
  0,880 % Israel
  0,580 % Niederlande
  0,490 % Schweiz
  0,440 % Irland
  0,420 % Monaco
  0,360 % Frankreich
  0,350 % Luxemburg
  4,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,850 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
0,960 % RESIDEO TECHN. WI DL,-001
0,950 % PRIMORIS SERVICES CORP.
0,950 % MONTROSE ENV.GRP -,000004
0,910 % CECO ENVIRONMTL DL-,01
0,900 % KNOWLES CORP. DL-,01
0,880 % MODINE MFG DL -,625
0,840 % NCR ATM CO LLC DL -,01
0,820 % SEACOAST BKG FLA DL-,10
0,800 % VICTORY CAP. CL.A DL-,01
88,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,520 % USA
  4,370 % Kanada
  2,590 % Großbritannien
  0,880 % Israel
  0,580 % Niederlande
  0,490 % Schweiz
  0,440 % Irland
  0,420 % Monaco
  0,360 % Frankreich
  0,350 % Luxemburg
  4,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,570 % US Dollar
  4,370 % Kanadische Dollar
  0,990 % Pfund Sterling
  0,930 % Euro
  0,880 % Israelischer Shekel
  0,490 % Schweizer Franken
  3,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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