DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,715
-0,232
Gold
3.342
+0,324
EUR/USD
1,1783
+0,127
Bitcoin ..
109.145
-0,428

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A0M5CJ ISIN: IE00B23Z8Q75


285.020707  EUR
1,944 +5,434
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 853,38 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23Z8Q75
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brendan Hartm..
Auflagedatum 15.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,49 -2,9 % +96,3 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - B USD ACC, WKN: A0M5CJ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Informationstechnologie..
26,2 % Industrie
11,0 % Sonstige Konsumgüter
9,8 % Finanzdienstleistungen
9,4 % Energie
Nach Ländern
86,0 % USA
4,6 % Kanada
3,0 % Großbritannien
0,6 % Israel
0,6 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
285,0207
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
336,31
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,180 % Industrie
  11,000 % Sonstige Konsumgüter
  9,780 % Finanzdienstleistungen
  9,440 % Energie
  7,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,680 % Rohstoffe
  0,310 % Immobilien
  3,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,110 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
0,880 % KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01
0,880 % ARLO TECHS INC. DL-,001
0,870 % ASTRONICS CORP. DL-,01
0,870 % BWX TECHS INC. DL-,01
0,860 % ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01
0,860 % PRIMORIS SERVICES CORP.
0,860 % NLIGHT INC DL-,0001
0,850 % CECO ENVIRONMTL DL-,01
0,840 % ORION MARINE GROUP DL-,01
88,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,970 % USA
  4,580 % Kanada
  2,970 % Großbritannien
  0,580 % Israel
  0,580 % Jersey
  0,470 % Niederlande
  0,460 % Monaco
  0,450 % Irland
  0,440 % Frankreich
  0,160 % Thailand
  3,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,100 % US Dollar
  4,580 % Kanadische Dollar
  1,560 % Pfund Sterling
  0,910 % Euro
  0,580 % Israelischer Shekel
  2,270 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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