FTGF Western Asset US Core Bond Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A0M5BL ISIN: IE00B23Z6Z27


112,3001 EUR
+0,47 % +0,5202
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 182,96 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23Z6Z27
Portrait

★★
(D)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Western Asset..
Auflagedatum 15.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,49 +1,6 % -1,4 %
6,32 +2,2 % +2,6 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
101,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,3001
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
121,42
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die (i) an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, (ii) auf US-Dollar lauten und (iii) zum Zeitpunkt des Kaufs über ein S&P-Rating von mindestens BBB oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung des Anlageverwalters und des Unteranlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten oder Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und von Regierungen und Unternehmen in US-Dollar ausgegeben werden. - Der Fonds investiert vornehmlich in höher bewertete Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Dies sind Anleihen, die den AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,790 % UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.6250%..
  1,440 % US TREASURY N/B 01/31 4 4.0000
  1,340 % GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS 5.0000% Mat..
  1,330 % UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000%..
  1,290 % FED HM LN PC POOL RA9639 FR 08 6.0000%..
  1,090 % US TSY N/B 2% 02/15/50
  1,000 % WI TS 3.875% 05/15/43
  0,850 % FNMA 3.5% 01/01/50
  0,820 % FNMA 2.5% 10/01/51
  0,800 % UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.6250%..
  87,250 % übrige Positionen

Länder

  101,680 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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