Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - R/D GBP DIS Fonds

WKN: A0M2VB ISIN: IE00B23XDC22


13,10 GBP
+0,23 % +0,03
Börse
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,07 GBP)
Fondsvolumen 234,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23XDC22
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Scott M.Servi..
Auflagedatum 08.10.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,39 -0,9 % -13,9 %
5,36 +0,7 % -5,5 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,6 % USA
9,1 % Japan
6,9 % Deutschland
4,0 % China
4,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,5374
11.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
13,10
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hautsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige feste Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese Wertpapiere müssen an geregelten Märkten notiert sein oder dort gehandelt werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's Ratings) oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur oder Wertpapiere ohne Rating, die vom Portfolioverwalter als vergleichbar eingestuft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  4,880 % JAPAN 24/26
  4,690 % USA 31.01.2030 3,5
  4,680 % USA 31.10.2027 4,125
  3,510 % CHINA DEV.BK 24/34
  2,880 % FNMA 22/52 POOL MA4562
  2,830 % FN FS7058 2.500% 01-01-54
  2,730 % JAPAN 20/25
  2,030 % CHINA DEV BANK 2.340% 05-01-27
  1,970 % USA 23/33
  1,960 % BRD USCHAT.AUSG.23/08
  67,840 % übrige Positionen

Länder

  33,580 % USA
  9,060 % Japan
  6,930 % Deutschland
  4,050 % China
  3,980 % Großbritannien
  3,800 % Frankreich
  2,690 % Kanada
  2,400 % Spanien
  2,310 % Mexiko
  2,130 % Irland
  2,130 % Südkorea
  1,960 % Brasilien
  1,870 % Südafrika
  1,690 % Dänemark
  1,350 % Australien
  1,340 % Indonesien
  1,090 % Niederlande
  0,990 % Supranational
  0,630 % Norwegen
  0,630 % Singapur
  0,620 % Schweiz
  0,570 % Italien
  0,510 % Luxemburg
  0,400 % Malaysia
  0,380 % Schweden
  0,290 % Thailand
  0,190 % Neuseeland
  0,100 % Israel
  12,330 % übrige Länder

Währungen

  45,140 % US Dollar
  19,950 % E