Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - R/A EUR ACC Fonds

WKN: A0M2VC ISIN: IE00B23XDB15


16,41 EUR
-0,12 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 239,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23XDB15
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Scott M.Servi..
Auflagedatum 03.12.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,95 +1,3 % -6,2 %
5,42 +2,4 % -5,8 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,6 % USA
8,9 % Japan
7,4 % Deutschland
4,3 % China
4,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,41
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hautsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige feste Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese Wertpapiere müssen an geregelten Märkten notiert sein oder dort gehandelt werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's Ratings) oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur oder Wertpapiere ohne Rating, die vom Portfolioverwalter als vergleichbar eingestuft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  5,020 % JAPAN 24/26
  4,500 % USA 31.10.2027 4,125
  4,470 % USA 31.01.2030 3,5
  3,430 % CHINA DEV.BK 24/34
  3,010 % USA 23/33
  2,670 % FNMA 22/52 POOL MA4562
  2,630 % FN FS7058 2.500% 01-01-54
  2,560 % JAPAN 20/25
  2,230 % CHINA DEV BANK 2.340% 05-01-27
  2,020 % BRD USCHAT.AUSG.23/08
  67,460 % übrige Positionen

Länder

  34,580 % USA
  8,880 % Japan
  7,420 % Deutschland
  4,270 % China
  3,950 % Großbritannien
  3,740 % Frankreich
  2,800 % Kanada
  2,390 % Spanien
  2,160 % Mexiko
  2,080 % Irland
  1,990 % Südkorea
  1,930 % Brasilien
  1,830 % Südafrika
  1,600 % Dänemark
  1,370 % Australien
  1,240 % Indonesien
  1,040 % Niederlande
  0,940 % Supranational
  0,610 % Norwegen
  0,590 % Singapur
  0,570 % Schweiz
  0,540 % Italien
  0,480 % Luxemburg
  0,380 % Malaysia
  0,360 % Schweden
  0,270 % Thailand
  0,180 % Neuseeland
  11,810 % übrige Länder

Währungen

  45,250 % US Dollar
  20,100 % Euro
  8,880 % Japanische Yen
  6,510 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,930 % Pfund Sterling
  2,710 % Kanadische Dollar
  1,990 % Südkoreanischer Won
  1,930 % Brasilianische Real
  1,830 % Südafrikanischer Rand
  1,400 % Australische Dollar
  1,240 % Indonesische Rupiah
  1,230 %