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Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - R/A EUR ACC Fonds
WKN: A0M2VC ISIN: IE00B23XDB15
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 306,44 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B23XDB15 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,88 | +0,3 % | -10,6 % |
| 6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,4 % | USA |
| 9,2 % | Japan |
| 6,5 % | China |
| 5,7 % | Frankreich |
| 5,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,31
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds investiert hauptsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt gelegenheitsbedingt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade sowie in globale Währungen, einschließlich Fremdwährungsgeschäften zu Hedgingzwecken oder zum Zweck eines effektiven Portfoliomanagements. Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von Regierungen oder öffentlichen internationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
| Internet | www.im.natixis.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,210 % | JAPAN 24/26 | |
| 2,530 % | SPANIEN 24/34 | |
| 2,360 % | CHINA 21/31 | |
| 2,260 % | FNMA 22/52 POOL MA4562 | |
| 2,180 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
| 1,800 % | CHINA 24/34 | |
| 1,700 % | JAPAN 24/29 | |
| 1,680 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,680 % | GROSSBRIT. 24/34 | |
| 1,610 % | EDC 24/34 | |
| 76,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,430 % | USA | |
| 9,180 % | Japan | |
| 6,490 % | China | |
| 5,730 % | Frankreich | |
| 5,270 % | Großbritannien | |
| 4,180 % | Kanada | |
| 4,120 % | Deutschland | |
| 3,780 % | Spanien | |
| 3,780 % | Kasse | |
| 2,380 % | Irland | |
| 2,290 % | Brasilien | |
| 2,120 % | Italien | |
| 1,680 % | Südafrika | |
| 1,670 % | Mexiko | |
| 1,220 % | Indonesien | |
| 1,130 % | Australien | |
| 1,050 % | Südkorea | |
| 1,010 % | Supranational | |
| 0,950 % | Dänemark | |
| 0,920 % | Niederlande | |
| 0,770 % | Schweiz | |
| 0,490 % | Norwegen | |
| 0,460 % | Luxemburg | |
| 0,410 % | Philippinen | |
| 0,390 % | Chile | |
| 0,390 % | Polen | |
| 0,380 % | Schweden | |
| 0,380 % | Thailand | |
| 0,320 % | Malaysia | |
| 0,290 % | Kolumbien | |
| 0,230 % | Panama | |
| 0,190 % | Ungarn | |
| 0,160 % | Singapur | |
| 0,110 % | Neuseeland | |
| 8,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,650 % | US Dollar | |
| 19,210 % | Euro | |
| 9,160 % | Japanische Yen | |
| 6,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,540 % | Pfund Sterling | |
| 2,570 % | Kanadische Dollar | |
| 2,290 % | Brasilianische Real | |
| 1,680 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,220 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,130 % | Australische Dollar | |
| 1,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,050 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,480 % | Schweizer Franken | |
| 0,380 % | Schwedische Krone | |
| 0,380 % | Thailändischer Baht | |
| 0,320 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,190 % | Ungarische Forint | |
| 0,160 % | Singapur-Dollar | |
| 0,110 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,910 % | übrige Währungen |
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