Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
21.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 38,70 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B23XDB15 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,50 | -5,3 % | +0,8 % | |||
8,11 | -4,2 % | +1,8 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,9 % | USA |
9,3 % | Deutschland |
6,5 % | Japan |
5,7 % | China |
3,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16,53
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31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hautsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige feste Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese Wertpapiere müssen an geregelten Märkten notiert sein oder dort gehandelt werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's Ratings) oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur oder Wertpapiere ohne Rating, die vom Portfolioverwalter als vergleichbar eingestuft werden.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
2 L-2180 Luxembourg , LU |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,790 % | USA 22/27 | |
4,390 % | BUNDANL.V.14/24 | |
4,350 % | FED.NAT.MTGE ASS.2027 FLR | |
2,790 % | JAPAN 2046 51 | |
2,600 % | JAPAN 20/25 | |
2,410 % | USA 21/41 | |
2,170 % | CHINA DEV.BK 21/26 | |
2,160 % | FN FS1373 3.000% 01-11-51 | |
2,040 % | DOLLAR USA | |
2,000 % | EURO | |
70,300 % | übrige Positionen |
29,920 % | USA | |
9,350 % | Deutschland | |
6,450 % | Japan | |
5,700 % | China | |
3,020 % | Großbritannien | |
2,930 % | Spanien | |
2,490 % | Kanada | |
2,230 % | Italien | |
2,090 % | Frankreich | |
2,010 % | Brasilien | |
1,970 % | Supranational | |
1,830 % | Mexiko | |
1,770 % | Niederlande | |
1,570 % | Indonesien | |
1,500 % | Australien | |
1,450 % | Südafrika | |
1,170 % | Neuseeland | |
1,130 % | Südkorea | |
0,900 % | Norwegen | |
0,640 % | Schweiz | |
0,640 % | Irland | |
0,620 % | Kolumbien | |
0,610 % | Luxemburg | |
0,540 % | Singapur | |
0,420 % | Schweden | |
0,400 % | Malaysia | |
0,360 % | Kayman Inseln | |
0,300 % | Thailand | |
0,150 % | Israel | |
15,840 % | übrige Länder |
42,130 % | US Dollar | |
20,580 % | Euro | |
12,220 % | Japanische Yen | |
5,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,030 % | Pfund Sterling | |
4,020 % | Kanadische Dollar | |
2,690 % | Australische Dollar | |
1,570 % | Indonesische Rupiah | |
1,450 % | Südafrikanischer Rand | |
1,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,180 % | Neuseeland-Dollar | |
1,130 % | Südkoreanischer Won | |
1,010 % | Chinese Yuan | |
0,700 % | Singapur-Dollar | |
0,540 % | Schweizer Franken | |
0,420 % | Schwedische Krone | |
0,400 % | Malaysische Ringgit | |
0,300 % | Thailändischer Baht | |
0,210 % | Polnischer Zloty | |
0,150 % | Israelischer Shekel | |
0,120 % | Norwegische Krone |