Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - I/A USD ACC Fonds

WKN: A0M2U5 ISIN: IE00B23XD774


12,0176 EUR
-0,25 % -0,0295
Börse
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 182,73 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23XD774
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Scott M.Servi..
Auflagedatum 31.10.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,22 -1,4 % -2,1 %
5,57 -0,1 % -4,2 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,1 % USA
6,9 % Deutschland
4,3 % Japan
3,8 % Frankreich
3,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0176
11.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,89
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hautsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige feste Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese Wertpapiere müssen an geregelten Märkten notiert sein oder dort gehandelt werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's Ratings) oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur oder Wertpapiere ohne Rating, die vom Portfolioverwalter als vergleichbar eingestuft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  28,710 % DOLLAR USA
  8,670 % EURO
  5,010 % JAPAN GOVT 2-YR 0.100% 01-01-26
  4,730 % USA 31.10.2027 4,125
  4,730 % USA 31.01.2030 3,5
  3,560 % CHINA DEV BANK 2.630% 08-01-34
  2,920 % FNMA 22/52 POOL MA4562
  2,860 % FN FS7058 2.500% 01-01-54
  38,810 % übrige Positionen

Länder

  33,070 % USA
  6,860 % Deutschland
  4,290 % Japan
  3,810 % Frankreich
  3,480 % Großbritannien
  2,710 % Kanada
  2,310 % Spanien
  2,300 % Mexiko
  2,160 % Südkorea
  2,140 % Irland
  1,900 % Südafrika
  1,690 % Dänemark
  1,380 % Indonesien
  1,360 % Australien
  1,100 % Niederlande
  1,000 % Supranational
  0,990 % Brasilien
  0,830 % Singapur
  0,640 % Norwegen
  0,620 % Schweiz
  0,570 % China
  0,560 % Italien
  0,510 % Luxemburg
  0,400 % Malaysia
  0,390 % Schweden
  0,300 % Thailand
  0,200 % Neuseeland
  0,100 % Israel
  22,330 % übrige Länder

Währungen

  45,830 % US Dollar
  20,030 % Euro
  11,320 % Japanische Yen
  6,560 % Chinese Yuan
  3,960 % Pfund Sterling
  3,640 % Kanadische Dollar
  1,900 % Südafrikanischer Rand
  1,380 % Indonesische Rupiah