Natixis International Funds (Dublin) I Loomis Sayles Multisector Income Fund - S/A USD ACC Fonds

WKN: A0M2UY ISIN: IE00B23XD550


17,5098 EUR
-0,13 % -0,0227
Börse
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 511,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23XD550
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matthew J. Ea..
Auflagedatum 27.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,69 +5,8 % +11,4 %
5,63 +1,0 % -3,4 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
65,8 % USA
3,6 % Großbritannien
2,6 % Niederlande
2,5 % Mexiko
1,8 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,5098
17.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,68
17.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des Bloomberg US Government / Credit Index TR verglichen werden. Der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Er kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in Wertpapiere gemäß Regulation (die ursprünglich nur außerhalb der USA begeben und nur an Nicht-US-Personen verkauft wurden und deren Erstemission nicht der USWertpapiergesetzgebung unterliegt, sodass auch keine Registrierung gemäß US-Wertpapiergesetz erforderlich ist), Wertpapiere gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act (privat angebotene US-Wertpapiere), wandelbare Wertpapiere sowie Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Dieser Pool dient als Sicherheit für den Wert und die Ertragszahlungen dieser Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  3,530 % USA 23/43
  3,510 % USA 30.06.2025 4,625
  2,710 % EURO
  2,680 % US TREASURY N/B 4.625% 28-02-26
  2,340 % NTXSLI-LS AS BP Q/DIVMDLD
  1,730 % TOYOTA M.CRD 21/24 MTN
  1,700 % DOLLAR USA
  1,470 % DISH NETWORK 2026 CV
  1,330 % T MOBILE USA 23/34
  1,260 % CHAR.COM.OPERAT. 16/35
  77,740 % übrige Positionen

Länder

  65,750 % USA
  3,620 % Großbritannien
  2,610 % Niederlande
  2,490 % Mexiko
  1,810 % Norwegen
  1,620 % Kanada
  1,530 % Frankreich
  1,230 % Irland
  1,220 % Bermuda
  0,820 % Australien
  0,760 % Schweiz
  0,720 % Italien
  0,700 % Luxemburg
  0,690 % Indonesien
  0,590 % Israel
  0,590 % Liberia
  0,550 % Deutschland
  0,540 % Neuseeland
  0,530 % Rumänien
  0,500 % Panama
  0,490 % Südafrika
  0,420 % Kayman Inseln
  0,370 % Chile
  0,320 % Kolumbien
  0,190 % Polen
  0,160 % Dominikanische Republik
  0,160 % Spanien
  0,160 % Malaysia
  0,150 % Japan
  0,150 % Katar
  8,560 % übrige Länder

Währungen

  85,850 % US Dollar
  5,130 % Euro
  3,360 % Singapur-Dollar
  0,640 % Australische Dollar
  0,540 % Neuseeland-Dollar
  0,530 % Norwegische Krone
  0,520 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,490 % Südafrikanischer Rand
  0,350 % Pfund Sterling
  0,240 % Indonesische Rupiah
  2,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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