DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,61
-0,385
Gold
3.341
+0,302
EUR/USD
1,1783
+0,126
Bitcoin ..
109.203
-0,375

Loomis Sayles Multisector Income Fund - R/D GBP DIS Fonds

WKN: A0M2UV ISIN: IE00B23XD444


13.85  GBP
0,948 +0,13
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25   0,14 GBP)
Fondsvolumen 591,20 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23XD444
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matthew J. Ea..
Auflagedatum 19.09.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,29 -1,4 % +5,5 %
6,16 -0,6 % -12,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND - R/D GBP DIS, WKN: A0M2UV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
74,7 % USA
2,0 % Niederlande
1,3 % Irland
1,3 % Großbritannien
1,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,0189
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
13,85
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des Bloomberg US Government / Credit Index TR verglichen werden. Der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Er kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in Wertpapiere gemäß Regulation (die ursprünglich nur außerhalb der USA begeben und nur an Nicht-US-Personen verkauft wurden und deren Erstemission nicht der USWertpapiergesetzgebung unterliegt, sodass auch keine Registrierung gemäß US-Wertpapiergesetz erforderlich ist), Wertpapiere gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act (privat angebotene US-Wertpapiere), wandelbare Wertpapiere sowie Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Dieser Pool dient als Sicherheit für den Wert und die Ertragszahlungen dieser Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
15,670 % USA 15.05.2030 0,625
1,450 % NTXSLI-LS AS BP Q/DIVMDLD
1,410 % USA 25/55
1,250 % ROCKET MORTG 21/33 144A
1,150 % T MOBILE USA 23/34
1,080 % UBER TECHNO. 21/29 144A
1,020 % CON.RES.(OK) 20/31 144A
0,960 % ECHOSTAR 24/29
0,820 % AERCAP I./G. 23/30
0,800 % PENN MUTUAL LIFE INS.2040
74,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,700 % USA
  1,970 % Niederlande
  1,310 % Irland
  1,290 % Großbritannien
  1,240 % Kanada
  1,220 % Mexiko
  0,950 % Liberia
  0,940 % Schweiz
  0,930 % Panama
  0,770 % Bermuda
  0,760 % Südafrika
  0,720 % Norwegen
  0,670 % Luxemburg
  0,550 % Türkei
  0,540 % Kasse
  0,450 % Italien
  0,410 % Usbekistan
  0,390 % Kolumbien
  0,390 % Frankreich
  0,390 % Israel
  0,370 % Philippinen
  0,350 % Kayman Inseln
  0,330 % Uruguay
  0,320 % Chile
  0,300 % Australien
  0,230 % Costa Rica
  0,190 % Rumänien
  0,190 % Nigeria
  0,100 % Deutschland
  0,100 % Japan
  6,930 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,490 % US Dollar
  1,550 % Euro
  0,760 % Südafrikanischer Rand
  0,700 % Pfund Sterling
  0,640 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,550 % Türkische Lira
  0,330 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  1,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.