Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - R/A EUR ACC Fonds

WKN: A0M2UW ISIN: IE00B23XD337


21,37 EUR
-0,14 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.11.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 521,18 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23XD337
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager D.Fuss,E.M.St..
Auflagedatum 19.09.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,03 -3,2 % +6,0 %
6,68 -4,3 % -2,6 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
70,6 % USA
4,0 % Großbritannien
2,1 % Niederlande
2,0 % Norwegen
1,9 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,37
28.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, Wertpapiere gemäß Rule 144A (privat angebotene US-Wertpapiere) und Wertpapiere gemäß Regulation S investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere als die vorstehend beschriebenen Wertpapiere investieren. Dazu zählen Stammaktien (Aktien ohne Vorzugsrechte in Bezug auf Vermögenswerte, die jedoch Stimmrechte einschließen), Vorzugsaktien und andere spezifische US-Wertpapiere. Bis zu 35 % seines Vermögens darf der Fonds in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren.Der Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 30 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer oder nicht kanadischer Emittenten investieren, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift rue Jean Monnet 2
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  9,490 % USA 30.06.2025 4,625
  3,240 % USA 23/43
  2,100 % LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS Q/DIV USD
  1,680 % AKER BP 23/33 144A
  1,620 % TOYOTA M.CRD 21/24 MTN
  1,440 % DISH NETWORK 2026 CV
  1,340 % CEMEX S.A.B. 21/31 144A
  1,280 % CON.RES.(OK) 20/31 144A
  1,270 % DISH NETWORK 2024 CV
  1,200 % T-MOBILE USA INC 5.750% 15-01-34
  75,340 % übrige Positionen

Länder

  70,610 % USA
  4,030 % Großbritannien
  2,060 % Niederlande
  2,030 % Norwegen
  1,850 % Mexiko
  1,700 % Kanada
  0,910 % Schweiz
  0,860 % Bermuda
  0,720 % Japan
  0,670 % Indonesien
  0,620 % Frankreich
  0,620 % Luxemburg
  0,480 % Deutschland
  0,460 % Panama
  0,420 % Israel
  0,420 % Italien
  0,420 % Singapur
  0,370 % Liberia
  0,330 % Malaysia
  0,320 % Kayman Inseln
  0,250 % Australien
  0,250 % Südafrika
  0,110 % Irland
  9,490 % übrige Länder

Währungen

  99,210 % US Dollar
  0,270 % Indonesische Rupiah
  0,250 % Südafrikanischer Rand