Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Multisector Income Fund - I/D GBP DIS H Fonds

WKN: A0M2US ISIN: IE00B23XD220


9,76 GBP
-0,41 % -0,04
Börse
Stand 27.09.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.07.23   0,09 GBP)
Fondsvolumen 525,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23XD220
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager D.Fuss,E.M.St..
Auflagedatum 14.10.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,42 +5,4 % -4,6 %
6,90 -6,0 % +0,2 %
13,94 +9,2 % +60,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
72,0 % USA
4,0 % Großbritannien
2,4 % Niederlande
1,6 % Norwegen
1,6 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,273
27.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,76
27.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, Wertpapiere gemäß Rule 144A (privat angebotene US-Wertpapiere) und Wertpapiere gemäß Regulation S investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere als die vorstehend beschriebenen Wertpapiere investieren. Dazu zählen Stammaktien (Aktien ohne Vorzugsrechte in Bezug auf Vermögenswerte, die jedoch Stimmrechte einschließen), Vorzugsaktien und andere spezifische US-Wertpapiere. Bis zu 35 % seines Vermögens darf der Fonds in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren.Der Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 30 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer oder nicht kanadischer Emittenten investieren, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift rue Jean Monnet 2
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  12,130 % USA 30.06.2025 4,625
  3,230 % USA 15.05.2042 3,25
  2,030 % LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS Q/DIV USD
  1,500 % TOYOTA M.CRD 21/24 MTN
  1,280 % CEMEX S.A.B. 21/31 144A
  1,270 % DISH NETWORK 2026 CV
  1,150 % DISH NETWORK 2024 CV
  1,110 % JPMORG.CHASE 21/32 FLR
  1,070 % GOLDM.S.GRP 22/28 FLR
  1,020 % TREASURY BILL 0% 07-12-23
  74,210 % übrige Positionen

Länder

  71,990 % USA
  3,960 % Großbritannien
  2,350 % Niederlande
  1,650 % Norwegen
  1,630 % Kanada
  1,530 % Mexiko
  1,040 % Schweiz
  0,920 % Japan
  0,670 % Indonesien
  0,590 % Frankreich
  0,590 % Luxemburg
  0,510 % Irland
  0,470 % Deutschland
  0,410 % Panama
  0,400 % Bermuda
  0,400 % Italien
  0,400 % Singapur
  0,390 % Israel
  0,350 % Liberia
  0,320 % Malaysia
  0,270 % Südafrika
  0,240 % Australien
  0,160 % Brasilien
  0,160 % Kayman Inseln
  8,600 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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