Jupiter Emerging Market Debt Fund - L EUR ACC H Fonds

WKN: A0M82Z ISIN: IE00B23T0K72


14,5289 EUR
-0,07 % -0,0104
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
11.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 39,82 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B23T0K72
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alejandro Are..
Auflagedatum 08.08.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,44 +13,8 % -5,0 %
5,96 +20,9 % +20,1 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,0 % Mexiko
5,7 % Türkei
5,5 % Ägypten
4,3 % Chile
3,5 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,5289
20.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index zu bieten. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 15% in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel (z.B. solche, die von Standard and Poors ein Rating unter BBB- bzw. von Moodys ein Rating unter Baa3 erhalten haben). Der Fonds setzt mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und -risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) ein. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einer laufenden Bewertung der Ertragstreiber wie Zinsen, Anleihepreise, Konjunkturausblick, Inflationserwartungen sowie globale politische Themen. Das umfasst auch eine Bewertung zum Ausfallrisiko von Emittenten und des Werts im Vergleich zu ähnlichen Anleihen des Markts. Der Index repräsentiert weitgehend das Anlageuniversum des Fonds. Bei den Anlagen des Fonds handelt es sich zwar womöglich großteils um Indexkomponenten, der Fonds darf jedoch erheblich vom Index abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Jupiter Asset Managemen..
Anschrift Merrion Square South 53
2 Dublin , IE
Internet www.jupiteram.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  2,810 % AEGYPTEN 24/25 ZO
  2,190 % OMAN 18/48 REGS
  1,950 % AEGYPTEN 20/32 MTN REGS
  1,920 % ESKOM HLD. SOC 18/28 MTN
  1,920 % ARGENTINIEN 20/35
  1,770 % ECUADOR 20/30 REGS
  1,530 % ISTANBUL M. 20/25 REGS
  1,530 % MVM ENERGET. 24/31
  1,510 % EIG PEARL H. 22/36 REGS
  1,500 % URUGUAY 19/31
  81,370 % übrige Positionen

Länder