BNY Mellon Brazil Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0NCB8 ISIN: IE00B23S7L43
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Brasil.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,31 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | FH72 | ||
| ISIN | IE00B23S7L43 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,98 | +16,3 % | +5,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 23,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,9 % | Rohstoffe |
| 8,9 % | Industrie |
| 8,7 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 96,5 % | Brasilien |
| 3,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 0,977 |
1,0063 |
18.04.24 | 16:23 | 496 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,9878
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,0491
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
0,988
|
18.04.24 | 16:17 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
0,973
|
18.04.24 | 15:16 | 0 | 9 |
| Berlin |
0,979
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Hamburg |
0,986
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
0,997
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
0,992
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er überwiegend (d. h. mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften an, die ihren eingetragenen Sitz in Brasilien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds wird: in Brasilien investieren; in Anteile von Unternehmen und ähnliche Anlagen investieren; in Unternehmen aller Größen (z. B. kleine, mittlere und große Unternehmen) und aus allen Branchen (z. B. Pharmazeutika, Finanzen usw.) investieren; üblicherweise in Anteile von maximal 60 Unternehmen investieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren. Die Performance des Fonds wird gegenüber dem MSCI Brazil 10/40 NR Index (der 'Referenzindex') gemessen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 24,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 23,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,900 % | Rohstoffe | |
| 8,920 % | Industrie | |
| 8,730 % | Versorger | |
| 7,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,520 % | Barmittel | |
| 3,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,290 % | Immobilien | |
| 1,410 % | Energie | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,450 % | BANCO BRADESCO PFD 04 ADR | |
| 6,120 % | VALE S.A. | |
| 5,980 % | ITAUSA S.A. PFD | |
| 5,550 % | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | |
| 5,490 % | VIBRA ENERGIA S.A. | |
| 5,170 % | BRF S.A. | |
| 4,770 % | SANTOS BRASIL PARTICIP.SA | |
| 4,330 % | SUZANO S.A. | |
| 4,160 % | EMBRAER S.A. ADR/4 O.N. | |
| 3,890 % | TIM S.A. O.N. | |
| 48,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,480 % | Brasilien | |
| 3,520 % | Kasse |
Währungen
| 96,700 % | Brasilianische Real | |
| 1,730 % | US Dollar | |
| 1,570 % | übrige Währungen |
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