Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Brasil.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | HZ5R | ||
ISIN | IE00B23S7K36 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Finanzwesen |
19,6 % | Rohstoffe |
14,8 % | Sonstige Konsumgüter |
14,6 % | Versorgungssektor |
8,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
98,5 % | Brasilien |
1,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 1,245 |
1,2699 |
26.05.23 | 21:57 | 754 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,239
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 8 |
gettex |
1,253
|
26.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
1,245
|
26.05.23 | 21:45 | 0 | 17 |
München |
1,25
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 4 |
Berlin |
1,239
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 4 |
Quotrix |
1,251
|
27.12.22 | 13:32 | 152 | 3 |
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er überwiegend (d. h. mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften an, die ihren eingetragenen Sitz in Brasilien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds wird: in Brasilien investieren; in Anteile von Unternehmen und ähnliche Anlagen investieren; in Unternehmen aller Größen (z. B. kleine, mittlere und große Unternehmen) und aus allen Branchen (z. B. Pharmazeutika, Finanzen usw.) investieren; üblicherweise in Anteile von maximal 60 Unternehmen investieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren. Die Performance des Fonds wird gegenüber dem MSCI Brazil 10/40 NR Index (der 'Referenzindex') gemessen.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
23,600 % | Finanzwesen | |
19,600 % | Rohstoffe | |
14,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,600 % | Versorgungssektor | |
8,900 % | Industrie | |
5,900 % | Kommunikations-Dienstleistungen | |
3,900 % | Energie | |
3,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,700 % | Immobilien | |
1,500 % | Barmittel | |
1,400 % | Branchenmix |
7,200 % | VALE SA BRL NPV | |
6,700 % | SENDAS DISTRIBUID BRL NPV | |
6,600 % | BANCO BRADESC USD NPV ADR | |
5,200 % | BRADESPAR SA BRL NPV PFD | |
5,200 % | ITAUSA SA BRL NPV PFD | |
4,900 % | GERDAU SA -SP USD NPV ADR | |
4,800 % | SANTOS BRASIL PAR BRL NPV | |
4,300 % | SUZANO SA BRL NPV | |
4,000 % | EMBRAER SA-SP USD NPV ADR | |
3,300 % | B3 SA-BRASIL BOLS BRL NPV | |
47,800 % | übrige Positionen |
98,500 % | Brasilien | |
1,500 % | Kasse |