Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0M2EN ISIN: IE00B23LNQ02


2.221,50 GBp
+0,45 % +10,00
Börse
Stand 10.05.24 - 17:35:03 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.03.24   0,09 USD)
Fondsvolumen 63,15 Mio. USD
Symbol PSWD
ISIN IE00B23LNQ02
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Globa..
Auflagedatum 03.12.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,98 +18,0 % +52,9 %
9,94 +26,1 % +86,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,8 % Finanzdienstleistungen
17,1 % Sonstige Konsumgüter
16,6 % Informationstechnologie..
10,8 % Industrie
9,5 % Energie
Nach Ländern
47,0 % USA
9,4 % Japan
6,3 % Großbritannien
3,9 % Kanada
3,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
25,76
25,85
10.05.24 22:59 5.851
LT Lang & Schwarz
25,76
25,86
12.05.24 18:51 4.608
LT Baader Bank
25,8048
25,908
10.05.24 21:59 1.295
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,5248
09.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
27,5196
09.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
25,76
10.05.24 22:01 473 4.629
Stuttgart
25,81
10.05.24 21:56 45 60
gettex
25,865
10.05.24 21:47 107 30
Düsseldorf
25,795
10.05.24 21:46 0 14
Tradegate
25,845
10.05.24 22:26 732 11
Xetra
25,875
10.05.24 17:36 1.273 6
Frankfurt
25,665
10.05.24 09:19 0 2
Quotrix
25,755
10.05.24 07:57 0 1
Euronext Milan
25,835
10.05.24 17:44 1.580 6
Anleihen FX
25,87
10.05.24 11:58 0 3
Euronext Paris
25,765
10.05.24 09:04 1 2
SIX SWISS (GBP)
22,039
10.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
25,6185
10.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
27,765
10.05.24 17:40 -- 1
London Stock Excha..
2.221,50
10.05.24 17:35 3.894 20

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index stellt die Wertentwicklung der größten 3000 Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Bestandteile des FTSE Global All Cap Index dar. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, eine Auswahl der Komponenten des Index halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  21,810 % Finanzdienstleistungen
  17,130 % Sonstige Konsumgüter
  16,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,810 % Industrie
  9,470 % Energie
  8,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,460 % Rohstoffe
  4,510 % Versorger
  3,100 % Immobilien
  0,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,080 % EXXON MOBIL CORP.
  1,010 % SHELL PLC EO-07
  0,950 % JPMORGAN CHASE DL 1
  0,930 % APPLE INC.
  0,920 % MICROSOFT DL-,00000625
  0,770 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  0,770 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  0,620 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  0,620 % CHEVRON CORP. DL-,75
  0,580 % BANK AMERICA DL 0,01
  91,750 % übrige Positionen

Länder

  47,010 % USA
  9,390 % Japan
  6,300 % Großbritannien
  3,900 % Kanada
  3,740 % Frankreich
  3,670 % Deutschland
  3,480 % China
  2,960 % Schweiz
  1,940 % Australien
  1,730 % Südkorea
  1,720 % Taiwan
  1,330 % Italien
  1,300 % Niederlande
  1,270 % Brasilien
  1,210 % Indien
  1,170 % Spanien
  1,010 % Schweden
  0,940 % Irland
  0,860 % Hong Kong
  0,450 % Dänemark
  0,450 % Finnland
  0,420 % Südafrika
  0,370 % Norwegen
  0,340 % Singapur
  0,320 % Thailand
  0,300 % Belgien
  0,300 % Saudi-Arabien
  0,290 % Bermuda
  0,280 % Mexiko
  0,240 % Israel
  0,200 % Türkei
  0,130 % Indonesien
  0,130 % Polen
  0,120 % Österreich
  0,120 % Portugal
  0,100 % Luxemburg
  0,510 % übrige Länder

Währungen

  50,690 % US Dollar
  14,040 % Euro
  9,390 % Japanische Yen
  3,820 % Kanadische Dollar
  3,540 % Pfund Sterling
  2,660 % Schweizer Franken
  2,000 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,730 % Südkoreanischer Won
  1,720 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,690 % Australische Dollar
  1,670 % Hongkong-Dollar
  1,270 % Brasilianische Real
  1,160 % Indische Rupie
  0,970 % Schwedische Krone
  0,450 % Dänische Kronen
  0,420 % Südafrikanischer Rand
  0,370 % Norwegische Krone
  0,340 % Singapur-Dollar
  0,320 % Thailändischer Baht
  0,300 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,280 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,210 % Israelischer Shekel
  0,200 % Türkische Lira
  0,130 % Polnischer Zloty
  0,130 % Indonesische Rupiah
  0,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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