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Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A0M2EN ISIN: IE00B23LNQ02
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 11.09.25 0,16 USD) |
Fondsvolumen | 122,01 Mio. USD |
Symbol | PSWD |
ISIN | IE00B23LNQ02 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
12,85 | +13,6 % | +75,5 % | ||||
16,19 | +12,7 % | +102,0 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
48,4 % | USA |
8,1 % | Japan |
5,6 % | Großbritannien |
4,1 % | Kanada |
3,7 % | China |
Anteil | Land |
---|---|
48,4 % | USA |
8,1 % | Japan |
5,6 % | Großbritannien |
4,1 % | Kanada |
3,7 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:59 | 4.550 | |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 21:59 | 3.315 | |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:59 | 542 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,5363
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
33,4987
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:20 | 1.033 | 4.571 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
06.10.25 | 21:55 | 0 | 56 |
gettex |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:47 | 537 | 34 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:02 | 2.470 | 18 |
Düsseldorf |
28,745
|
06.10.25 | 21:47 | 0 | 14 |
Xetra |
28,88
|
06.10.25 | 17:36 | 780 | 9 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Frankfurt |
28,90
|
06.10.25 | 08:00 | 5 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
25,045
|
06.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
28,71
|
06.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
33,705
|
06.10.25 | 17:41 | 300 | 1 |
Euronext Paris |
28,84
|
06.10.25 | 17:55 | 2 | 1 |
Euronext Milan |
28,84
|
06.10.25 | 17:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
2.505,75
|
06.10.25 | 17:35 | 8.283 | 17 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Nettogesamtrendite) in USD (der'Index') entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Stichprobentechnik zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein. Dazu können unter anderem die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität gehören. Die Verwendung des Stichprobenansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält, als im zugrunde liegenden Index enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
48,390 % | USA | |
8,130 % | Japan | |
5,610 % | Großbritannien | |
4,100 % | Kanada | |
3,740 % | China | |
3,690 % | Deutschland | |
3,390 % | Frankreich | |
2,910 % | Schweiz | |
1,780 % | Niederlande | |
1,750 % | Taiwan | |
1,740 % | Südkorea | |
1,630 % | Australien | |
1,470 % | Italien | |
1,390 % | Brasilien | |
1,360 % | Spanien | |
1,240 % | Irland | |
1,150 % | Indien | |
1,030 % | Schweden | |
0,920 % | Hong Kong | |
0,540 % | Singapur | |
0,450 % | Südafrika | |
0,440 % | Finnland | |
0,400 % | Mexiko | |
0,360 % | Dänemark | |
0,290 % | Israel | |
0,290 % | Norwegen | |
0,290 % | Thailand | |
0,270 % | Belgien | |
0,180 % | Saudi-Arabien | |
0,140 % | Türkei | |
0,130 % | Polen | |
0,100 % | Österreich | |
0,100 % | Luxemburg | |
0,100 % | Portugal | |
0,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,260 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,070 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
0,990 % | APPLE INC. | |
0,850 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
0,830 % | EXXON MOBIL CORP. | |
0,770 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
0,660 % | SHELL PLC EO-07 | |
0,640 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
0,620 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
0,620 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
91,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
48,390 % | USA | |
8,130 % | Japan | |
5,610 % | Großbritannien | |
4,100 % | Kanada | |
3,740 % | China | |
3,690 % | Deutschland | |
3,390 % | Frankreich | |
2,910 % | Schweiz | |
1,780 % | Niederlande | |
1,750 % | Taiwan | |
1,740 % | Südkorea | |
1,630 % | Australien | |
1,470 % | Italien | |
1,390 % | Brasilien | |
1,360 % | Spanien | |
1,240 % | Irland | |
1,150 % | Indien | |
1,030 % | Schweden | |
0,920 % | Hong Kong | |
0,540 % | Singapur | |
0,450 % | Südafrika | |
0,440 % | Finnland | |
0,400 % | Mexiko | |
0,360 % | Dänemark | |
0,290 % | Israel | |
0,290 % | Norwegen | |
0,290 % | Thailand | |
0,270 % | Belgien | |
0,180 % | Saudi-Arabien | |
0,140 % | Türkei | |
0,130 % | Polen | |
0,100 % | Österreich | |
0,100 % | Luxemburg | |
0,100 % | Portugal | |
0,500 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
52,650 % | US Dollar | |
13,620 % | Euro | |
8,130 % | Japanische Yen | |
3,980 % | Kanadische Dollar | |
3,550 % | Pfund Sterling | |
2,660 % | Schweizer Franken | |
2,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,740 % | Südkoreanischer Won | |
1,640 % | Hongkong-Dollar | |
1,390 % | Brasilianische Real | |
1,370 % | Australische Dollar | |
1,150 % | Indische Rupie | |
0,990 % | Schwedische Krone | |
0,450 % | Südafrikanischer Rand | |
0,420 % | Singapur-Dollar | |
0,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,360 % | Dänische Kronen | |
0,290 % | Norwegische Krone | |
0,290 % | Thailändischer Baht | |
0,250 % | Israelischer Shekel | |
0,180 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,140 % | Türkische Lira | |
0,130 % | Polnischer Zloty | |
0,250 % | übrige Währungen |
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