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Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A0M2EN ISIN: IE00B23LNQ02
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 11.09.25 0,16 USD) |
| Fondsvolumen | 109,09 Mio. USD |
| Symbol | PSWD |
| ISIN | IE00B23LNQ02 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,06 | +13,7 % | +69,2 % | ||||
| 16,26 | +15,2 % | +97,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 48,3 % | USA |
| 8,3 % | Japan |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Kanada |
| 3,8 % | Deutschland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 48,3 % | USA |
| 8,3 % | Japan |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Kanada |
| 3,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.09.25 | 21:59 | 4.890 | |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.09.25 | 22:58 | 4.375 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.09.25 | 22:59 | 197 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,7293
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
32,6338
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
09.09.25 | 22:55 | 1.381 | 4.386 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
09.09.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
09.09.25 | 22:48 | 505 | 42 |
| Xetra |
28,01
|
09.09.25 | 17:36 | 10.091 | 24 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
09.09.25 | 22:02 | 18.894 | 23 |
| Düsseldorf |
27,985
|
09.09.25 | 21:47 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
27,835
|
09.09.25 | 08:39 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
09.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
28,035
|
09.09.25 | 17:45 | 15.627 | 23 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
09.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Paris |
28,035
|
09.09.25 | 17:55 | 85 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
32,825
|
09.09.25 | 17:35 | 3.962 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
24,205
|
09.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
27,905
|
09.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
2.428,50
|
09.09.25 | 17:35 | 5.694 | 18 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Nettogesamtrendite) in USD (der'Index') entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Stichprobentechnik zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein. Dazu können unter anderem die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität gehören. Die Verwendung des Stichprobenansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält, als im zugrunde liegenden Index enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 48,280 % | USA | |
| 8,280 % | Japan | |
| 5,780 % | Großbritannien | |
| 4,010 % | Kanada | |
| 3,840 % | Deutschland | |
| 3,670 % | China | |
| 3,400 % | Frankreich | |
| 2,890 % | Schweiz | |
| 1,810 % | Australien | |
| 1,770 % | Niederlande | |
| 1,660 % | Südkorea | |
| 1,610 % | Taiwan | |
| 1,480 % | Italien | |
| 1,320 % | Spanien | |
| 1,280 % | Brasilien | |
| 1,230 % | Irland | |
| 1,150 % | Indien | |
| 1,040 % | Schweden | |
| 0,920 % | Hong Kong | |
| 0,560 % | Singapur | |
| 0,440 % | Dänemark | |
| 0,440 % | Finnland | |
| 0,410 % | Südafrika | |
| 0,390 % | Mexiko | |
| 0,300 % | Norwegen | |
| 0,290 % | Belgien | |
| 0,290 % | Israel | |
| 0,290 % | Thailand | |
| 0,170 % | Saudi-Arabien | |
| 0,150 % | Türkei | |
| 0,130 % | Polen | |
| 0,100 % | Österreich | |
| 0,100 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | Portugal | |
| 0,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,260 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,030 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 0,940 % | APPLE INC. | |
| 0,910 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 0,870 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 0,790 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 0,710 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 0,640 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 0,630 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 0,610 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 91,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,280 % | USA | |
| 8,280 % | Japan | |
| 5,780 % | Großbritannien | |
| 4,010 % | Kanada | |
| 3,840 % | Deutschland | |
| 3,670 % | China | |
| 3,400 % | Frankreich | |
| 2,890 % | Schweiz | |
| 1,810 % | Australien | |
| 1,770 % | Niederlande | |
| 1,660 % | Südkorea | |
| 1,610 % | Taiwan | |
| 1,480 % | Italien | |
| 1,320 % | Spanien | |
| 1,280 % | Brasilien | |
| 1,230 % | Irland | |
| 1,150 % | Indien | |
| 1,040 % | Schweden | |
| 0,920 % | Hong Kong | |
| 0,560 % | Singapur | |
| 0,440 % | Dänemark | |
| 0,440 % | Finnland | |
| 0,410 % | Südafrika | |
| 0,390 % | Mexiko | |
| 0,300 % | Norwegen | |
| 0,290 % | Belgien | |
| 0,290 % | Israel | |
| 0,290 % | Thailand | |
| 0,170 % | Saudi-Arabien | |
| 0,150 % | Türkei | |
| 0,130 % | Polen | |
| 0,100 % | Österreich | |
| 0,100 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | Portugal | |
| 0,420 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,510 % | US Dollar | |
| 13,800 % | Euro | |
| 8,280 % | Japanische Yen | |
| 3,910 % | Kanadische Dollar | |
| 3,650 % | Pfund Sterling | |
| 2,640 % | Schweizer Franken | |
| 2,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,660 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,610 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,560 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,530 % | Australische Dollar | |
| 1,280 % | Brasilianische Real | |
| 1,150 % | Indische Rupie | |
| 1,000 % | Schwedische Krone | |
| 0,440 % | Singapur-Dollar | |
| 0,440 % | Dänische Kronen | |
| 0,410 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,390 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,300 % | Norwegische Krone | |
| 0,290 % | Thailändischer Baht | |
| 0,250 % | Israelischer Shekel | |
| 0,170 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,150 % | Türkische Lira | |
| 0,130 % | Polnischer Zloty | |
| 0,160 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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