Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0M2EN ISIN: IE00B23LNQ02


2.227,514 GBp
-0,08 % -1,736
Börse
Stand 17.05.24 - 10:55:10 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.03.24   0,09 USD)
Fondsvolumen 64,17 Mio. USD
Symbol PSWD
ISIN IE00B23LNQ02
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Globa..
Auflagedatum 03.12.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,87 +18,1 % +49,3 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,8 % Finanzdienstleistungen
17,1 % Sonstige Konsumgüter
16,6 % Informationstechnologie..
10,8 % Industrie
9,5 % Energie
Nach Ländern
47,0 % USA
9,4 % Japan
6,3 % Großbritannien
3,9 % Kanada
3,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
25,96
25,995
17.05.24 11:33 1.418
LT Lang & Schwarz
25,955
25,995
17.05.24 11:33 1.189
LT Baader Bank
25,955
25,995
17.05.24 11:33 616
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,7828
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,0192
16.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
25,955
17.05.24 11:33 -- 1.193
Stuttgart
25,945
17.05.24 11:00 0 9
gettex
25,95
17.05.24 11:17 0 6
Düsseldorf
25,955
17.05.24 11:16 0 4
Xetra
25,945
17.05.24 09:04 0 2
Frankfurt
25,935
16.05.24 08:52 0 2
Quotrix
25,92
17.05.24 07:57 0 1
Tradegate
25,87
16.05.24 22:26 1 1
Anleihen FX
25,915
16.05.24 11:58 0 3
Euronext Paris
25,98
17.05.24 09:04 1 2
SIX SWISS (GBP)
22,2476
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
25,9252
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
28,20
16.05.24 17:40 -- 1
Euronext Milan
25,99
16.05.24 17:44 -- 1
London Stock Excha..
2.227,514
17.05.24 10:55 454 4

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index stellt die Wertentwicklung der größten 3000 Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Bestandteile des FTSE Global All Cap Index dar. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, eine Auswahl der Komponenten des Index halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  21,810 % Finanzdienstleistungen
  17,130 % Sonstige Konsumgüter
  16,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,810 % Industrie
  9,470 % Energie
  8,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,460 % Rohstoffe
  4,510 % Versorger
  3,100 % Immobilien
  0,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,080 % EXXON MOBIL CORP.
  1,010 % SHELL PLC EO-07
  0,950 % JPMORGAN CHASE DL 1
  0,930 % APPLE INC.
  0,920 % MICROSOFT DL-,00000625
  0,770 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  0,770 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  0,620 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  0,620 % CHEVRON CORP. DL-,75
  0,580 % BANK AMERICA DL 0,01
  91,750 % übrige Positionen

Länder

  47,010 % USA
  9,390 % Japan
  6,300 % Großbritannien
  3,900 % Kanada
  3,740 % Frankreich
  3,670 % Deutschland
  3,480 % China
  2,960 % Schweiz
  1,940 % Australien
  1,730 % Südkorea
  1,720 % Taiwan
  1,330 % Italien
  1,300 % Niederlande
  1,270 % Brasilien
  1,210 % Indien
  1,170 % Spanien
  1,010 % Schweden
  0,940 % Irland
  0,860 % Hong Kong
  0,450 % Dänemark
  0,450 % Finnland
  0,420 % Südafrika
  0,370 % Norwegen
  0,340 % Singapur
  0,320 % Thailand
  0,300 % Belgien
  0,300 % Saudi-Arabien
  0,290 % Bermuda
  0,280 % Mexiko
  0,240 % Israel
  0,200 % Türkei
  0,130 % Indonesien
  0,130 % Polen
  0,120 % Österreich
  0,120 % Portugal
  0,100 % Luxemburg
  0,510 % übrige Länder

Währungen

  50,690 % US Dollar
  14,040 % Euro
  9,390 % Japanische Yen
  3,820 % Kanadische Dollar
  3,540 % Pfund Sterling
  2,660 % Schweizer Franken
  2,000 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,730 % Südkoreanischer Won
  1,720 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,690 % Australische Dollar
  1,670 % Hongkong-Dollar
  1,270 % Brasilianische Real
  1,160 % Indische Rupie
  0,970 % Schwedische Krone
  0,450 % Dänische Kronen
  0,420 % Südafrikanischer Rand
  0,370 % Norwegische Krone
  0,340 % Singapur-Dollar
  0,320 % Thailändischer Baht
  0,300 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,280 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,210 % Israelischer Shekel
  0,200 % Türkische Lira
  0,130 % Polnischer Zloty
  0,130 % Indonesische Rupiah
  0,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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