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Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A0M2EN ISIN: IE00B23LNQ02
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,39 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 12.03.26 0,11 USD) |
| Fondsvolumen | 211,25 Mio. USD |
| Symbol | PSWD |
| ISIN | IE00B23LNQ02 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,01 | +15,6 % | +55,7 % | ||||
| 15,61 | +8,7 % | +69,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 22,9 % |
| IT/Telekommunikation | 18,4 % |
| Konsumgüter | 14,2 % |
| Industrie | 12,3 % |
| Gesundheitswesen | 9,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 46,0 % |
| Japan | 8,4 % |
| Großbritannien | 5,8 % |
| Kanada | 4,4 % |
| Deutschland | 3,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 | 14:29 | 3.590 | ||||
| 27.03.26 | 14:29 | 3.147 | ||||
| 27.03.26 | 14:29 | 811 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,0143
|
25.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
35,8553
|
25.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 27.03.26 | 14:29 | 432 | 3.598 | |
| Stuttgart | 27.03.26 | 14:01 | 36 | 29 | |
| gettex | 27.03.26 | 14:17 | 108 | 17 | |
| Tradegate | 27.03.26 | 13:17 | 2.836 | 12 | |
| Xetra |
30,515
|
27.03.26 | 13:35 | 2.102 | 10 |
| Düsseldorf |
30,53
|
27.03.26 | 13:17 | 0 | 6 |
| Quotrix | 27.03.26 | 10:42 | 3 | 3 | |
| Hamburg |
30,79
|
27.03.26 | 08:16 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
30,795
|
27.03.26 | 08:48 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| Euronext Milan |
30,665
|
27.03.26 | 11:44 | 2.878 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
26,645
|
27.03.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
30,795
|
27.03.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
35,585
|
26.03.26 | 17:36 | 88 | 1 |
| London Stock Excha.. |
2.655,00
|
27.03.26 | 12:26 | 4.321 | 24 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Nettogesamtrendite) in USD (der'Index') entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Stichprobentechnik zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein. Dazu können unter anderem die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität gehören. Die Verwendung des Stichprobenansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält, als im zugrunde liegenden Index enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,86 % | Finanzen | |
| 18,37 % | IT/Telekommunikation | |
| 14,19 % | Konsumgüter | |
| 12,29 % | Industrie | |
| 9,02 % | Gesundheitswesen | |
| 8,63 % | Energie | |
| 7,11 % | Rohstoffe | |
| 4,70 % | Versorger | |
| 2,67 % | Immobilien | |
| 0,10 % | Barmittel | |
| 0,06 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,36 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 0,99 % | Exxon Mobil Corp. | |
| 0,90 % | Apple Inc. | |
| 0,89 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 0,84 % | Microsoft Corp. | |
| 0,72 % | Alphabet Inc. | |
| 0,71 % | Amazon.com Inc. | |
| 0,69 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 0,68 % | Berkshire Hathaway Inc. | |
| 0,67 % | Shell PLC | |
| 91,55 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,97 % | USA | |
| 8,37 % | Japan | |
| 5,80 % | Großbritannien | |
| 4,36 % | Kanada | |
| 3,61 % | Deutschland | |
| 3,39 % | Frankreich | |
| 3,20 % | China | |
| 3,10 % | Südkorea | |
| 3,07 % | Schweiz | |
| 1,97 % | Taiwan | |
| 1,68 % | Australien | |
| 1,65 % | Niederlande | |
| 1,62 % | Brasilien | |
| 1,48 % | Italien | |
| 1,43 % | Spanien | |
| 1,15 % | Schweden | |
| 1,13 % | Irland | |
| 1,05 % | Indien | |
| 0,83 % | Hongkong | |
| 0,55 % | Südafrika | |
| 0,52 % | Singapur | |
| 0,48 % | Finnland | |
| 0,43 % | Mexiko | |
| 0,42 % | Israel | |
| 0,42 % | Norwegen | |
| 0,36 % | Dänemark | |
| 0,31 % | Thailand | |
| 0,28 % | Belgien | |
| 0,17 % | Polen | |
| 0,16 % | Luxemburg | |
| 0,15 % | Saudi-Arabien | |
| 0,14 % | Türkei | |
| 0,11 % | Österreich | |
| 0,10 % | Barmittel | |
| 0,54 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,33 % | US-Dollar | |
| 13,52 % | Euro | |
| 8,37 % | Japanische Yen | |
| 4,19 % | Kanadische Dollar | |
| 3,54 % | Pfund Sterling | |
| 3,10 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,77 % | Schweizer Franken | |
| 2,12 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,97 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,62 % | Brasilianische Real | |
| 1,35 % | Australische Dollar | |
| 1,34 % | Hongkong Dollar | |
| 1,11 % | Schwedische Krone | |
| 1,05 % | Indische Rupie | |
| 0,55 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,43 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,42 % | Norwegische Krone | |
| 0,42 % | Singapur-Dollar | |
| 0,37 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 0,36 % | Dänische Kronen | |
| 0,31 % | Thailändischer Baht | |
| 0,17 % | Polnischer Zloty | |
| 0,15 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,14 % | Türkische Lira | |
| 0,30 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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