Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 10,55 Mio. GBP | ||
Symbol | 6PSL | ||
ISIN | IE00B23LNN70 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,99 | +2,9 % | +7,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Finanzdienstleistungen |
20,9 % | Sonstige Konsumgüter |
17,6 % | Energie |
14,0 % | Rohstoffe |
6,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
89,9 % | Großbritannien |
6,2 % | Schweiz |
1,2 % | Irland |
0,4 % | Spanien |
0,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,147
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
12,1508
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
London Stock Excha.. |
1.219,60
|
25.04.24 | 17:03 | 535 | 4 |
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) in GBP (der Index) entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. - Die Basiswährung des Fonds ist GBP. - Der Index bildet die Wertentwicklung der 100 größten UK-Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter ausschließlicher Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). - Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. - Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. - Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Compan.. |
23,650 % | Finanzdienstleistungen | |
20,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,610 % | Energie | |
14,000 % | Rohstoffe | |
6,280 % | Industrie | |
6,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,110 % | Versorger | |
0,760 % | Immobilien | |
1,360 % | übrige Bestandteile |
10,110 % | SHELL PLC EO-07 | |
7,200 % | BP PLC DL-,25 | |
6,660 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
6,070 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
4,780 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
3,500 % | VODAFONE GROUP PLC | |
3,460 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
3,400 % | BARCLAYS PLC LS 0,25 | |
3,290 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,910 % | LLOYDS BKG GRP LS-,10 | |
48,620 % | übrige Positionen |
89,900 % | Großbritannien | |
6,250 % | Schweiz | |
1,240 % | Irland | |
0,440 % | Spanien | |
0,300 % | Deutschland | |
0,250 % | Luxemburg | |
0,240 % | Chile | |
0,190 % | Isle of Man | |
1,190 % | übrige Länder |
55,500 % | Pfund Sterling | |
30,380 % | US Dollar | |
12,750 % | Euro | |
0,170 % | Schweizer Franken | |
1,200 % | übrige Währungen |