Invesco Markets III plc - Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF - GBP DIS ETF
WKN: A0M2EL ISIN: IE00B23LNN70
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,70 Mio. GBP | ||
| Symbol | 6PSL | ||
| ISIN | IE00B23LNN70 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,63 | -2,1 % | -6,5 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 22,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,2 % | Energie |
| 11,7 % | Rohstoffe |
| 6,4 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 90,1 % | Großbritannien |
| 4,3 % | Schweiz |
| 2,5 % | Irland |
| 0,4 % | Südafrika |
| 0,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,1227
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
11,3081
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| London Stock Excha.. |
1.131,80
|
05.06.23 | 17:35 | 234 | 5 |
Strategie
The objective of the Fund is to generate a return on capital and income, which, before expenses, would correspond to, or track, the return on the FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) in GBP (the 'Index') by replicating all of the constituents of the Index. The Index represents the performance of the largest 100 UK companies based on the fundamental value of the components of the Index. The fundamental value is based on four measures of firm size: book value (the percentage representation of each stock using the latest available book value), income (the percentage representation of each stock using cash flow averaged over the prior five years), sales (the percentage representation of each stock using only sales figures averaged over the prior five years) and dividends (the percentage representation of each stock using gross dividend distributions averaged over the prior five years).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | etf.invesco.com |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Compan.. |
Bestandteile
| 23,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 22,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,170 % | Energie | |
| 11,720 % | Rohstoffe | |
| 6,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,160 % | Industrie | |
| 5,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,630 % | Versorger | |
| 0,840 % | Immobilien | |
| 1,570 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,620 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 7,300 % | BP PLC DL-,25 | |
| 6,920 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 4,490 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 4,150 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
| 3,640 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,520 % | VODAFONE GROUP PLC | |
| 2,930 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 2,810 % | LLOYDS BKG GRP LS-,10 | |
| 2,660 % | BARCLAYS PLC LS 0,25 | |
| 51,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,100 % | Großbritannien | |
| 4,350 % | Schweiz | |
| 2,530 % | Irland | |
| 0,430 % | Südafrika | |
| 0,390 % | Spanien | |
| 0,220 % | Luxemburg | |
| 0,220 % | Isle of Man | |
| 0,180 % | Chile | |
| 1,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,680 % | Pfund Sterling | |
| 27,910 % | US Dollar | |
| 13,200 % | Euro | |
| 0,210 % | Schweizer Franken | |
| 1,000 % | übrige Währungen |
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