Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF - GBP DIS ETF

WKN: A0M2EL ISIN: IE00B23LNN70


1.236,50 GBp
+0,98 % +12,00
Börse
Stand 24.06.24 - 17:35:04 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.06.24   0,20 GBP)
Fondsvolumen 10,69 Mio. GBP
Symbol 6PSL
ISIN IE00B23LNN70
Portrait

★★★
(C)

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 03.12.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,84 +13,6 % +14,3 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Finanzdienstleistungen
19,9 % Sonstige Konsumgüter
17,4 % Energie
14,9 % Rohstoffe
6,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
90,2 % Großbritannien
6,6 % Schweiz
0,9 % Irland
0,7 % Kasse
0,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,4868
21.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
12,2541
21.06.24 08:00 -- 4
London Stock Excha..
1.236,50
24.06.24 17:35 411 5

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) in GBP (der Index) entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. - Die Basiswährung des Fonds ist GBP. - Der Index bildet die Wertentwicklung der 100 größten UK-Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter ausschließlicher Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). - Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. - Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. - Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Compan..

Bestandteile

  24,510 % Finanzdienstleistungen
  19,900 % Sonstige Konsumgüter
  17,420 % Energie
  14,900 % Rohstoffe
  6,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,040 % Industrie
  5,490 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,640 % Versorger
  0,740 % Immobilien
  0,710 % Barmittel
  0,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,310 % SHELL PLC EO-07
  7,140 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  6,750 % BP PLC DL-,25
  6,390 % GLENCORE PLC DL -,01
  4,560 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  3,880 % BARCLAYS PLC LS 0,25
  3,580 % RIO TINTO PLC LS-,10
  3,570 % VODAFONE GROUP PLC
  3,370 % UNILEVER PLC LS-,031111
  2,980 % LLOYDS BKG GRP LS-,10
  47,470 % übrige Positionen

Länder

  90,150 % Großbritannien
  6,560 % Schweiz