DAX
22.581
-1,638
MDAX
28.270
-1,914
TecDAX
3.427
-1,454
NASDAQ 1..
23.796
-1,500
DOW JONE..
46.096
-0,683
S&P500 I..
6.521
-1,080
L&S BREN..
101,80
+3,782
Gold
4.379
-2,653
EUR/USD
1,1536
-0,222
Bitcoin ..
68.885
-3,268

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0M2EK ISIN: IE00B23D9570


9.649  EUR
-2,209 -0,218
Börse
Stand 26.03.26 - 17:35:45 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.03.26 0,08 USD)
Fondsvolumen 82,47 Mio. EUR
Symbol 6PSK
ISIN IE00B23D9570
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 19.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,94 +10,7 % +25,1 %
15,54 +9,3 % +74,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO RAFI EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL VALUE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A0M2EK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 30,7 %
IT/Telekommunikation 24,6 %
Rohstoffe 14,5 %
Konsumgüter 10,3 %
Energie 9,9 %
Land Anteil
China 34,7 %
Taiwan 20,6 %
Brasilien 16,0 %
Indien 10,7 %
Südafrika 4,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
9,561
9,688
26.03.26 17:56 7.417
9,56
9,689
26.03.26 17:37 5.265
9,56
9,689
26.03.26 17:37 20
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9202
25.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,4686
25.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
9,561
26.03.26 17:38 -- 7.417
Stuttgart
9,614
26.03.26 17:30 0 41
Xetra
9,649
26.03.26 17:35 10.113 17
Düsseldorf
9,62
26.03.26 17:26 0 10
Tradegate
9,689
26.03.26 17:38 237 7
Hannover
9,701
26.03.26 08:03 0 1
Quotrix
9,807
26.03.26 07:27 0 1
Hamburg
9,713
26.03.26 09:24 0 1
gettex
9,70
26.03.26 07:30 0 1
Frankfurt
9,713
26.03.26 09:39 0 1
Anleihen FX
9,681
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
9,766
26.03.26 09:04 300 2
SIX SWISS (GBP)
8,463
26.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
9,767
26.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
11,184
26.03.26 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
835,75
26.03.26 17:35 3.140 15

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Nettogesamtrendite) in USD (der'Index') entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten Unternehmen mit Sitz in aufstrebenden Märkten ab, basierend auf dem wesentlichen Wert, der aus LargeCap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Komponenten des FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD ausgewählt wird. Der wesentliche Wert basiert auf vier Messwerten für die Unternehmensgröße: Buchwert (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Ertrag (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows, der sich im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre errechnet) und Umsatz (die prozentuale Darstellung jeder Aktie, wobei Umsatzzahlen verwendet werden, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden) und Dividenden (die prozentuale Darstellung jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividenden-Ausschüttungen, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden). Die aufstrebenden Märkte, in die der Fonds investieren kann, sind diejenigen aufstrebenden Märkte, die im FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,69 % Finanzen
  24,65 % IT/Telekommunikation
  14,47 % Rohstoffe
  10,26 % Konsumgüter
  9,94 % Energie
  4,41 % Industrie
  3,18 % Versorger
  1,24 % Immobilien
  0,98 % Gesundheitswesen
  0,18 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,50 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
3,64 % Vale S.A.
2,68 % Alibaba Group Holding Ltd.
2,40 % China Construction Bank Corp.
2,29 % Industr. & Commerc.Bk of China
2,13 % Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
2,09 % Ping An Insurance(Grp)Co.China
1,87 % Tencent Holdings Ltd.
1,66 % Petroleo Brasileiro S.A.
1,53 % Itau Unibanco Holding S.A.
72,21 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,67 % China
  20,60 % Taiwan
  15,98 % Brasilien
  10,72 % Indien
  4,67 % Südafrika
  2,93 % Mexiko
  2,69 % Thailand
  1,78 % Saudi-Arabien
  1,62 % Türkei
  1,52 % Hongkong
  0,96 % Indonesien
  0,56 % Großbritannien
  0,55 % Malaysia
  0,43 % Chile
  0,23 % USA
  0,09 % Kanada

Währungen

Anteil Währung
  24,13 % Chinesischer Renminbi Yuan
  20,60 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,98 % Brasilianische Real
  10,72 % Indische Rupie
  7,72 % Hongkong Dollar
  5,13 % US-Dollar
  4,67 % Südafrikanischer Rand
  2,93 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,69 % Thailändischer Baht
  1,78 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,62 % Türkische Lira
  0,96 % Indonesische Rupiah
  0,55 % Malaysische Ringgit
  0,43 % Chilenischer Peso
  0,09 % Kanadische Dollar
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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