DAX
23.516
-1,074
MDAX
29.742
-1,522
TecDAX
3.814
-1,219
NASDAQ 1..
21.770
-0,660
DOW JONE..
42.356
-1,423
S&P500 I..
6.005
-0,671
L&S BREN..
74,505
+6,064
Gold
3.430
+1,021
EUR/USD
1,1538
-0,606
Bitcoin ..
105.468
-0,547

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0M2EK ISIN: IE00B23D9570


8.632  EUR
-0,610 -0,053
Börse
Stand 13.06.25 - 16:48:49 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25   0,09 USD)
Fondsvolumen 58,77 Mio. EUR
Symbol 6PSK
ISIN IE00B23D9570
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 12.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,59 +7,0 % +33,7 %
17,83 +7,0 % +95,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,6 % Finanzdienstleistungen
21,7 % Informationstechnologie..
13,1 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Energie
9,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
38,4 % China
16,9 % Taiwan
14,2 % Brasilien
13,6 % Indien
3,3 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
8,583
8,677
13.06.25 19:53 4.549
LT Lang & Schwarz
8,59
8,669
13.06.25 19:56 1.559
LT Baader Trading
8,5654
8,7066
13.06.25 19:59 478
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,6046
12.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,9821
12.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
8,59
13.06.25 19:53 -- 1.559
Stuttgart
8,601
13.06.25 19:30 0 42
gettex
8,632
13.06.25 19:47 38 38
Düsseldorf
8,575
13.06.25 18:46 0 11
Tradegate
8,632
13.06.25 16:48 250 2
Xetra
8,628
13.06.25 17:36 22 1
Quotrix
8,572
13.06.25 07:27 0 1
Hannover
8,55
13.06.25 08:32 0 1
Hamburg
8,589
13.06.25 09:44 0 1
Frankfurt
8,63
13.06.25 13:33 0 1
Euronext Paris
8,621
13.06.25 09:04 1 2
Anleihen FX
8,618
13.06.25 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
7,428
13.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
8,747
13.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
9,968
13.06.25 17:36 345 1
Euronext Milan
8,626
13.06.25 17:45 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
734,125
13.06.25 17:35 3.013 8

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Nettogesamtrendite) in USD (der'Index') entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten Unternehmen mit Sitz in aufstrebenden Märkten ab, basierend auf dem wesentlichen Wert, der aus LargeCap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Komponenten des FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD ausgewählt wird. Der wesentliche Wert basiert auf vier Messwerten für die Unternehmensgröße: Buchwert (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Ertrag (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows, der sich im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre errechnet) und Umsatz (die prozentuale Darstellung jeder Aktie, wobei Umsatzzahlen verwendet werden, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden) und Dividenden (die prozentuale Darstellung jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividenden-Ausschüttungen, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden). Die aufstrebenden Märkte, in die der Fonds investieren kann, sind diejenigen aufstrebenden Märkte, die im FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,640 % Finanzdienstleistungen
  21,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,070 % Sonstige Konsumgüter
  10,120 % Energie
  9,890 % Rohstoffe
  5,140 % Industrie
  3,350 % Versorger
  1,640 % Immobilien
  1,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,890 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,750 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,730 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
2,610 % IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
2,430 % VALE S.A.
2,300 % TENCENT HLDGS HD-,00002
1,840 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
1,840 % BANK OF CHINA LTD H YC 1
1,830 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
1,540 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
75,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,440 % China
  16,890 % Taiwan
  14,160 % Brasilien
  13,610 % Indien
  3,260 % Südafrika
  2,720 % Mexiko
  2,550 % Thailand
  2,140 % Saudi-Arabien
  1,700 % Hong Kong
  1,600 % Türkei
  1,330 % Indonesien
  0,560 % Malaysia
  0,260 % Chile
  0,250 % Großbritannien
  0,240 % USA
  0,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,840 % Chinesischer Renminbi Yuan
  16,890 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,160 % Brasilianische Real
  13,230 % Indische Rupie
  8,660 % Hongkong-Dollar
  6,140 % US Dollar
  3,260 % Südafrikanischer Rand
  2,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,550 % Thailändischer Baht
  2,140 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,600 % Türkische Lira
  1,330 % Indonesische Rupiah
  0,560 % Malaysische Ringgit
  0,260 % Chilenischer Peso
  0,660 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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