Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
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Fondsvolumen | 39,29 Mio. EUR | ||
Symbol | 6PSK | ||
ISIN | IE00B23D9570 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,79 | +11,4 % | +8,5 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen | |
29,3 % | Finanzdienstleistungen |
22,9 % | Informationstechnologie.. |
13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
13,0 % | Energie |
10,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
37,8 % | China |
17,0 % | Taiwan |
13,9 % | Brasilien |
12,3 % | Indien |
3,6 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 8,261 |
8,312 |
15.05.24 | 17:12 | 2.568 |
LT Lang & Schwarz | 8,28 |
8,303 |
15.05.24 | 17:11 | 312 |
LT Baader Bank | 8,2552 |
8,3105 |
15.05.24 | 17:11 | 108 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,2645
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,9372
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,28
|
15.05.24 | 17:11 | -- | 312 |
Stuttgart |
8,248
|
15.05.24 | 16:45 | 0 | 31 |
gettex |
8,276
|
15.05.24 | 16:47 | 63 | 19 |
Düsseldorf |
8,238
|
15.05.24 | 16:17 | 0 | 9 |
Tradegate |
8,286
|
15.05.24 | 15:36 | 576 | 6 |
Xetra |
8,273
|
15.05.24 | 15:33 | 620 | 5 |
Quotrix |
8,296
|
15.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hannover |
8,258
|
15.05.24 | 08:37 | 0 | 1 |
Hamburg |
8,226
|
15.05.24 | 09:09 | 0 | 1 |
Frankfurt |
8,25
|
15.05.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
8,276
|
15.05.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Anleihen FX |
8,277
|
15.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
7,1368
|
15.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
8,3088
|
15.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
8,964
|
14.05.24 | 17:35 | 28 | 1 |
Euronext Milan |
8,311
|
15.05.24 | 11:03 | 60 | 1 |
London Stock Excha.. |
710,50
|
15.05.24 | 16:02 | 2.646 | 7 |
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden.Der Index stellt die Wertentwicklung der größten Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Bestandteile des FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD dar. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Der Fonds kann in jene Schwellenländer investieren, die im FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD enthalten sind. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten.Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
29,280 % | Finanzdienstleistungen | |
22,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,020 % | Energie | |
10,730 % | Rohstoffe | |
4,340 % | Industrie | |
2,960 % | Versorger | |
1,620 % | Immobilien | |
0,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,320 % | übrige Bestandteile |
5,170 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,970 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,960 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,810 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
2,550 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
2,480 % | VALE S.A. | |
2,250 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,970 % | PETROLEO BRAS.SA PET. | |
1,950 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
1,860 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
72,030 % | übrige Positionen |
37,830 % | China | |
16,960 % | Taiwan | |
13,950 % | Brasilien | |
12,320 % | Indien | |
3,570 % | Südafrika | |
3,170 % | Thailand | |
2,800 % | Mexiko | |
2,690 % | Saudi-Arabien | |
1,970 % | Türkei | |
1,680 % | Hong Kong | |
1,250 % | Indonesien | |
0,600 % | Malaysia | |
0,350 % | Chile | |
0,230 % | Großbritannien | |
0,150 % | Kayman Inseln | |
0,480 % | übrige Länder |
23,680 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
16,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,950 % | Brasilianische Real | |
11,920 % | Indische Rupie | |
10,340 % | Hongkong-Dollar | |
5,870 % | US Dollar | |
3,570 % | Südafrikanischer Rand | |
3,170 % | Thailändischer Baht | |
2,800 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,690 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,970 % | Türkische Lira | |
1,250 % | Indonesische Rupiah | |
0,600 % | Malaysische Ringgit | |
0,350 % | Chilenischer Peso | |
0,880 % | übrige Währungen |