Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0M2EK ISIN: IE00B23D9570


710,50 GBp
-0,04 % -0,25
Börse
Stand 15.05.24 - 16:02:12 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.03.24   0,02 USD)
Fondsvolumen 39,29 Mio. EUR
Symbol 6PSK
ISIN IE00B23D9570
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 12.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,79 +11,4 % +8,5 %
9,88 +25,2 % +88,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,3 % Finanzdienstleistungen
22,9 % Informationstechnologie..
13,9 % Sonstige Konsumgüter
13,0 % Energie
10,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
37,8 % China
17,0 % Taiwan
13,9 % Brasilien
12,3 % Indien
3,6 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
8,261
8,312
15.05.24 17:12 2.568
LT Lang & Schwarz
8,28
8,303
15.05.24 17:11 312
LT Baader Bank
8,2552
8,3105
15.05.24 17:11 108
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,2645
14.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,9372
14.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
8,28
15.05.24 17:11 -- 312
Stuttgart
8,248
15.05.24 16:45 0 31
gettex
8,276
15.05.24 16:47 63 19
Düsseldorf
8,238
15.05.24 16:17 0 9
Tradegate
8,286
15.05.24 15:36 576 6
Xetra
8,273
15.05.24 15:33 620 5
Quotrix
8,296
15.05.24 07:57 0 1
Hannover
8,258
15.05.24 08:37 0 1
Hamburg
8,226
15.05.24 09:09 0 1
Frankfurt
8,25
15.05.24 09:05 0 1
Euronext Paris
8,276
15.05.24 09:04 1 2
Anleihen FX
8,277
15.05.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
7,1368
15.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
8,3088
15.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
8,964
14.05.24 17:35 28 1
Euronext Milan
8,311
15.05.24 11:03 60 1
London Stock Excha..
710,50
15.05.24 16:02 2.646 7

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden.Der Index stellt die Wertentwicklung der größten Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Bestandteile des FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD dar. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Der Fonds kann in jene Schwellenländer investieren, die im FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD enthalten sind. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten.Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  29,280 % Finanzdienstleistungen
  22,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,860 % Sonstige Konsumgüter
  13,020 % Energie
  10,730 % Rohstoffe
  4,340 % Industrie
  2,960 % Versorger
  1,620 % Immobilien
  0,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,170 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,970 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  2,960 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,810 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  2,550 % IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
  2,480 % VALE S.A.
  2,250 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
  1,970 % PETROLEO BRAS.SA PET.
  1,950 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
  1,860 % BANK OF CHINA LTD H YC 1
  72,030 % übrige Positionen

Länder

  37,830 % China
  16,960 % Taiwan
  13,950 % Brasilien
  12,320 % Indien
  3,570 % Südafrika
  3,170 % Thailand
  2,800 % Mexiko
  2,690 % Saudi-Arabien
  1,970 % Türkei
  1,680 % Hong Kong
  1,250 % Indonesien
  0,600 % Malaysia
  0,350 % Chile
  0,230 % Großbritannien
  0,150 % Kayman Inseln
  0,480 % übrige Länder

Währungen

  23,680 % Chinesischer Renminbi Yuan
  16,960 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,950 % Brasilianische Real
  11,920 % Indische Rupie
  10,340 % Hongkong-Dollar
  5,870 % US Dollar
  3,570 % Südafrikanischer Rand
  3,170 % Thailändischer Baht
  2,800 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,690 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,970 % Türkische Lira
  1,250 % Indonesische Rupiah
  0,600 % Malaysische Ringgit
  0,350 % Chilenischer Peso
  0,880 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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