Loomis Sayles Multisector Income Fund - S/D EUR DIS H Fonds

WKN: A0M2U2 ISIN: IE00B1YXWC73


6,97 EUR
+0,14 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,09 EUR)
Fondsvolumen 516,53 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B1YXWC73
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matthew J. Ea..
Auflagedatum 22.11.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,33 +4,5 % -2,0 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
68,7 % USA
3,7 % Großbritannien
2,7 % Niederlande
2,3 % Mexiko
1,8 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,97
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des Bloomberg US Government / Credit Index TR verglichen werden. Der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Er kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in Wertpapiere gemäß Regulation (die ursprünglich nur außerhalb der USA begeben und nur an Nicht-US-Personen verkauft wurden und deren Erstemission nicht der USWertpapiergesetzgebung unterliegt, sodass auch keine Registrierung gemäß US-Wertpapiergesetz erforderlich ist), Wertpapiere gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act (privat angebotene US-Wertpapiere), wandelbare Wertpapiere sowie Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Dieser Pool dient als Sicherheit für den Wert und die Ertragszahlungen dieser Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  4,090 % USA 23/24 ZO
  3,610 % USA 23/43
  2,390 % NTXSLI-LS AS BP Q/DIVMDLD
  1,750 % TOYOTA M.CRD 21/24 MTN
  1,570 % DISH NETWORK 2026 CV
  1,360 % T MOBILE USA 23/34
  1,300 % CHAR.COM.OPERAT. 16/35
  1,230 % UBER TECHNO. 21/29 144A
  1,160 % DOLLAR USA
  1,150 % CEMEX S.A.B. 23/UND FLR
  80,390 % übrige Positionen

Länder

  68,660 % USA
  3,740 % Großbritannien
  2,660 % Niederlande
  2,340 % Mexiko
  1,840 % Norwegen
  1,570 % Frankreich
  1,550 % Kanada
  1,260 % Irland
  1,090 % Bermuda
  0,830 % Australien
  0,830 % Polen
  0,780 % Schweiz
  0,750 % Italien
  0,710 % Indonesien
  0,680 % Panama
  0,660 % Liberia
  0,640 % Luxemburg
  0,610 % Israel
  0,580 % Deutschland
  0,550 % Rumänien
  0,540 % Neuseeland
  0,490 % Südafrika
  0,420 % Kolumbien
  0,380 % Chile
  0,370 % Türkei
  0,280 % Kayman Inseln
  0,270 % Philippinen
  0,200 % Katar
  0,160 % Dominikanische Republik
  0,160 % Spanien
  0,150 % Japan
  0,130 % Malaysia
  4,120 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":