BNY Mellon Global Bond Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A0MXGD ISIN: IE00B1XKC961


1,3264EUR
-0,02 % -0,0003
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.04.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B1XKC961
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(C)
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager P.Brain,J.Day..
Auflagedatum 25.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,68 +2,5 % -0,4 %
4,44 -8,5 % -2,5 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % USA
7,5 % Kanada
6,9 % Italien
6,7 % Japan
5,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,3264
09.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  3,460 % TREASURY NOTE
  3,130 % Institutional Cash Series PLC - Instit..
  2,960 % United States Treasury Note/Bond 3% 15..
  2,940 % Japan Government Thirty Year Bond 0,5%..
  2,600 % Canada Housing Trust No 1 2,35% 15.09...
  2,470 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 0..
  2,420 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
  2,300 % Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
  2,300 % AUSTRALIA 5.5% 21/04/23
  2,050 % United States Treasury Note/Bond 1,5% ..
  73,370 % übrige Positionen

Länder

  18,220 % USA
  7,490 % Kanada
  6,900 % Italien
  6,700 % Japan
  5,890 % Spanien
  5,170 % Australien
  5,140 % Supranational
  5,000 % Großbritannien
  4,700 % Kasse
  3,700 % Frankreich
  2,650 % Irland
  2,460 % Deutschland
  1,720 % Neuseeland
  1,710 % Dänemark
  1,680 % Kolumbien
  1,420 % Mexiko
  1,340 % Malaysia
  1,250 % Indonesien
  1,110 % Tschechische Republik
  0,990 % Österreich
  0,680 % Peru
  14,080 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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